信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询(025102)

今天最新净值 1.0036 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

近一季信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0036	1.0036	-0.0024	-0.24%
2026-09-14	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0054	1.0054	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0092	1.0092	-0.0038	-0.38%
2026-09-10	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0121	1.0121	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0127	1.0127	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0086	1.0086	0.0041	0.41%
2026-09-07	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0125	1.0125	-0.0039	-0.39%
2026-09-04	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0109	1.0109	0.0016	0.16%
2026-09-03	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2026-09-02	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0138	1.0138	-0.0031	-0.31%

2026-09-01	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2026-08-31	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0146	1.0146	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0133	1.0133	0.0013	0.13%
2026-08-27	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0117	1.0117	0.0016	0.16%
2026-08-26	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0100	1.0100	0.0017	0.17%
2026-08-25	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0115	1.0115	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2026-08-21	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0098	1.0098	0.0010	0.10%
2026-08-20	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2026-08-19	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2026-08-18	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0052	1.0052	0.0037	0.37%
2026-08-17	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0033	1.0033	0.0019	0.19%
2026-08-14	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2026-08-13	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0067	1.0067	-0.0034	-0.34%
2026-08-12	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0070	1.0070	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0053	1.0053	0.0028	0.28%
2026-08-07	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%
2026-08-06	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0034	1.0034	0.0013	0.13%
2026-08-05	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2026-08-04	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0060	1.0060	-0.0026	-0.26%
2026-08-03	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0072	1.0072	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0086	1.0086	-0.0014	-0.14%
2026-07-30	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0058	1.0058	0.0028	0.28%
2026-07-29	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0030	1.0030	0.0028	0.28%
2026-07-28	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0019	1.0019	0.0011	0.11%
2026-07-27	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0019	1.0019	0.9993	0.9993	0.0026	0.26%
2026-07-24	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9993	0.9993	1.0044	1.0044	-0.0051	-0.51%
2026-07-23	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0011	1.0011	0.0033	0.33%
2026-07-22	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0011	1.0011	0.9974	0.9974	0.0037	0.37%
2026-07-21	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9974	0.9974	0.9985	0.9985	-0.0011	-0.11%
2026-07-20	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9933	0.9933	0.0052	0.52%
2026-07-17	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9933	0.9933	0.9930	0.9930	0.0003	0.03%
2026-07-16	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9930	0.9930	0.9939	0.9939	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9939	0.9939	0.9918	0.9918	0.0021	0.21%
2026-07-14	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9918	0.9918	0.9888	0.9888	0.0030	0.30%
2026-07-13	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9888	0.9888	0.9890	0.9890	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9890	0.9890	0.9885	0.9885	0.0005	0.05%
2026-07-09	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9885	0.9885	0.9908	0.9908	-0.0023	-0.23%
2026-07-08	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9908	0.9908	0.9913	0.9913	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9913	0.9913	0.9948	0.9948	-0.0035	-0.35%
2026-07-06	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9948	0.9948	0.9913	0.9913	0.0035	0.35%
2026-07-03	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9913	0.9913	0.9895	0.9895	0.0018	0.18%
2026-07-02	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9895	0.9895	0.9883	0.9883	0.0012	0.12%
2026-07-01	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9883	0.9883	0.9869	0.9869	0.0014	0.14%
2026-06-30	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9869	0.9869	0.9902	0.9902	-0.0033	-0.33%
2026-06-29	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9902	0.9902	0.9876	0.9876	0.0026	0.26%
2026-06-26	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9876	0.9876	0.9891	0.9891	-0.0015	-0.15%
2026-06-25	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9891	0.9891	0.9922	0.9922	-0.0031	-0.31%
2026-06-24	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9922	0.9922	0.9929	0.9929	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9929	0.9929	0.9967	0.9967	-0.0038	-0.38%
2026-06-22	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9967	0.9967	0.9942	0.9942	0.0025	0.25%
2026-06-18	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9942	0.9942	0.9977	0.9977	-0.0035	-0.35%
2026-06-17	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9977	0.9977	0.9994	0.9994	-0.0017	-0.17%
2026-06-16	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9994	0.9994	1.0041	1.0041	-0.0047	-0.47%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%