信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询(025102)
今天最新净值
1.0003
-0.0009 -0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0003
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：宋加旺 赵琳婧
近一周,信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025102 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
025102 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
025102 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
025102 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
025102 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0038 |
-0.38% |
