信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询(021197)
今天最新净值
1.0438
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0513
0.0004 0.0396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0438
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3376亿
- 最近资产：9.29亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：宋加旺 杨彬
近一季,信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
