信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询(021197)
今天最新净值
1.0305
-0.0024 -0.23%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
-0.0001 -0.0118%
- 累计净值：1.0305
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3376亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：宋加旺 杨彬
近一季,信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
021197 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0026 |
-0.25% |
