信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金净值查询(013724)

今天最新净值 1.1389 -0.0032 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0009 -0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：2021-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4799亿
最近资产：5.03亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：吴清宇张旻

近一季信澳鑫益债券A|信达澳银鑫益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫益债券A(013724)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013724	信澳鑫益债券A	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2026-09-14	013724	信澳鑫益债券A	1.1389	1.1389	1.1421	1.1421	-0.0032	-0.28%
2026-09-11	013724	信澳鑫益债券A	1.1421	1.1421	1.1443	1.1443	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	013724	信澳鑫益债券A	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013724	信澳鑫益债券A	1.1453	1.1453	1.1436	1.1436	0.0017	0.15%
2026-09-08	013724	信澳鑫益债券A	1.1436	1.1436	1.1441	1.1441	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	013724	信澳鑫益债券A	1.1441	1.1441	1.1360	1.1360	0.0081	0.71%
2026-09-04	013724	信澳鑫益债券A	1.1360	1.1360	1.1403	1.1403	-0.0043	-0.38%
2026-09-03	013724	信澳鑫益债券A	1.1403	1.1403	1.1395	1.1395	0.0008	0.07%
2026-09-02	013724	信澳鑫益债券A	1.1395	1.1395	1.1423	1.1423	-0.0028	-0.25%

2026-09-01	013724	信澳鑫益债券A	1.1423	1.1423	1.1475	1.1475	-0.0052	-0.45%
2026-08-31	013724	信澳鑫益债券A	1.1475	1.1475	1.1471	1.1471	0.0004	0.03%
2026-08-28	013724	信澳鑫益债券A	1.1471	1.1471	1.1510	1.1510	-0.0039	-0.34%
2026-08-27	013724	信澳鑫益债券A	1.1510	1.1510	1.1419	1.1419	0.0091	0.80%
2026-08-26	013724	信澳鑫益债券A	1.1419	1.1419	1.1392	1.1392	0.0027	0.24%
2026-08-25	013724	信澳鑫益债券A	1.1392	1.1392	1.1378	1.1378	0.0014	0.12%
2026-08-24	013724	信澳鑫益债券A	1.1378	1.1378	1.1442	1.1442	-0.0064	-0.56%
2026-08-21	013724	信澳鑫益债券A	1.1442	1.1442	1.1407	1.1407	0.0035	0.31%
2026-08-20	013724	信澳鑫益债券A	1.1407	1.1407	1.1390	1.1390	0.0017	0.15%
2026-08-19	013724	信澳鑫益债券A	1.1390	1.1390	1.1545	1.1545	-0.0155	-1.34%
2026-08-18	013724	信澳鑫益债券A	1.1545	1.1545	1.1556	1.1556	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	013724	信澳鑫益债券A	1.1556	1.1556	1.1464	1.1464	0.0092	0.80%
2026-08-14	013724	信澳鑫益债券A	1.1464	1.1464	1.1434	1.1434	0.0030	0.26%
2026-08-13	013724	信澳鑫益债券A	1.1434	1.1434	1.1451	1.1451	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	013724	信澳鑫益债券A	1.1451	1.1451	1.1411	1.1411	0.0040	0.35%

2026-08-11	013724	信澳鑫益债券A	1.1411	1.1411	1.1456	1.1456	-0.0045	-0.39%
2026-08-10	013724	信澳鑫益债券A	1.1456	1.1456	1.1469	1.1469	-0.0013	-0.11%
2026-08-07	013724	信澳鑫益债券A	1.1469	1.1469	1.1409	1.1409	0.0060	0.53%
2026-08-06	013724	信澳鑫益债券A	1.1409	1.1409	1.1400	1.1400	0.0009	0.08%
2026-08-05	013724	信澳鑫益债券A	1.1400	1.1400	1.1333	1.1333	0.0067	0.59%
2026-08-04	013724	信澳鑫益债券A	1.1333	1.1333	1.1244	1.1244	0.0089	0.79%
2026-08-03	013724	信澳鑫益债券A	1.1244	1.1244	1.1270	1.1270	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	013724	信澳鑫益债券A	1.1270	1.1270	1.1225	1.1225	0.0045	0.40%
2026-07-30	013724	信澳鑫益债券A	1.1225	1.1225	1.1299	1.1299	-0.0074	-0.65%
2026-07-29	013724	信澳鑫益债券A	1.1299	1.1299	1.1295	1.1295	0.0004	0.04%
2026-07-28	013724	信澳鑫益债券A	1.1295	1.1295	1.1426	1.1426	-0.0131	-1.15%
2026-07-27	013724	信澳鑫益债券A	1.1426	1.1426	1.1374	1.1374	0.0052	0.46%
2026-07-24	013724	信澳鑫益债券A	1.1374	1.1374	1.1430	1.1430	-0.0056	-0.49%
2026-07-23	013724	信澳鑫益债券A	1.1430	1.1430	1.1427	1.1427	0.0003	0.03%
2026-07-22	013724	信澳鑫益债券A	1.1427	1.1427	1.1466	1.1466	-0.0039	-0.34%
2026-07-21	013724	信澳鑫益债券A	1.1466	1.1466	1.1356	1.1356	0.0110	0.97%
2026-07-20	013724	信澳鑫益债券A	1.1356	1.1356	1.1393	1.1393	-0.0037	-0.32%
2026-07-17	013724	信澳鑫益债券A	1.1393	1.1393	1.1527	1.1527	-0.0134	-1.16%
2026-07-16	013724	信澳鑫益债券A	1.1527	1.1527	1.1579	1.1579	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	013724	信澳鑫益债券A	1.1579	1.1579	1.1597	1.1597	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	013724	信澳鑫益债券A	1.1597	1.1597	1.1507	1.1507	0.0090	0.78%
2026-07-13	013724	信澳鑫益债券A	1.1507	1.1507	1.1572	1.1572	-0.0065	-0.56%
2026-07-10	013724	信澳鑫益债券A	1.1572	1.1572	1.1651	1.1651	-0.0079	-0.68%
2026-07-09	013724	信澳鑫益债券A	1.1651	1.1651	1.1583	1.1583	0.0068	0.59%
2026-07-08	013724	信澳鑫益债券A	1.1583	1.1583	1.1618	1.1618	-0.0035	-0.30%
2026-07-07	013724	信澳鑫益债券A	1.1618	1.1618	1.1643	1.1643	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	013724	信澳鑫益债券A	1.1643	1.1643	1.1674	1.1674	-0.0031	-0.27%
2026-07-03	013724	信澳鑫益债券A	1.1674	1.1674	1.1658	1.1658	0.0016	0.14%
2026-07-02	013724	信澳鑫益债券A	1.1658	1.1658	1.1778	1.1778	-0.0120	-1.02%
2026-07-01	013724	信澳鑫益债券A	1.1778	1.1778	1.1829	1.1829	-0.0051	-0.43%
2026-06-30	013724	信澳鑫益债券A	1.1829	1.1829	1.1762	1.1762	0.0067	0.57%
2026-06-29	013724	信澳鑫益债券A	1.1762	1.1762	1.1787	1.1787	-0.0025	-0.21%
2026-06-26	013724	信澳鑫益债券A	1.1787	1.1787	1.1883	1.1883	-0.0096	-0.81%
2026-06-25	013724	信澳鑫益债券A	1.1883	1.1883	1.1836	1.1836	0.0047	0.40%
2026-06-24	013724	信澳鑫益债券A	1.1836	1.1836	1.1790	1.1790	0.0046	0.39%
2026-06-23	013724	信澳鑫益债券A	1.1790	1.1790	1.1903	1.1903	-0.0113	-0.95%
2026-06-22	013724	信澳鑫益债券A	1.1903	1.1903	1.1814	1.1814	0.0089	0.75%
2026-06-18	013724	信澳鑫益债券A	1.1814	1.1814	1.1776	1.1776	0.0038	0.32%
2026-06-17	013724	信澳鑫益债券A	1.1776	1.1776	1.1721	1.1721	0.0055	0.47%
2026-06-16	013724	信澳鑫益债券A	1.1721	1.1721	1.1678	1.1678	0.0043	0.37%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%