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信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金净值查询(013724)

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今天最新净值 1.1464 0.0073 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0009 -0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1464
成立日期：2021-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4799亿
最近资产：5.03亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：吴清宇张旻

近一周信澳鑫益债券A|信达澳银鑫益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳鑫益债券A(013724)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013724	信澳鑫益债券A	1.1448	1.1448	1.1464	1.1464	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	013724	信澳鑫益债券A	1.1464	1.1464	1.1391	1.1391	0.0073	0.64%
2026-09-15	013724	信澳鑫益债券A	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2026-09-14	013724	信澳鑫益债券A	1.1389	1.1389	1.1421	1.1421	-0.0032	-0.28%
2026-09-11	013724	信澳鑫益债券A	1.1421	1.1421	1.1443	1.1443	-0.0022	-0.19%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%