信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金净值查询(013724)
今天最新净值
1.1468
0.0033 0.29%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1478
0.0006 0.0499%
- 累计净值：1.1468
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7107亿
- 最近资产：4.66亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：吴清宇 张旻
近一月信澳鑫益债券A|信达澳银鑫益债券A基金净值查询
近一月,信澳鑫益债券A(013724)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2026-01-08 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
