信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金净值查询(013724)
今天最新净值
1.1464
0.0073 0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1339
-0.0009 -0.0781%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4799亿
- 最近资产：5.03亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：吴清宇 张旻
近一月信澳鑫益债券A|信达澳银鑫益债券A基金净值查询
近一月,信澳鑫益债券A(013724)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0043 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0011 |
-0.10% |
