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信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金盘中实时估值(013724)

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今天最新净值 1.1468 0.0033 0.29% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1468
成立日期：2021-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7107亿
最近资产：4.66亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：吴清宇张旻

信澳鑫益债券A基金013724重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02628	中国人寿	0.0000	0.83%	-0.57%	-0.0047%
00363	上海实业控股	0.0000	0.81%	-0.54%	-0.0044%
01378	中国宏桥	0.0000	0.81%	1.24%	0.0100%
02382	舜宇光学科技	0.0000	0.69%	0.16%	0.0011%
002236	大华股份	0.0000	0.62%	0.92%	0.0057%
02018	瑞声科技	0.0000	0.60%	0.21%	0.0013%
001376	百通能源	0.0000	0.59%	-1.39%	-0.0082%
002340	格林美	0.0000	0.54%	6.62%	0.0357%
603855	华荣股份	0.0000	0.53%	0.15%	0.0008%
00586	海螺创业	0.0000	0.48%	0.99%	0.0048%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.5%		0.0421%		18.01%

信澳鑫益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	0.03%	-0.07%
2026-01-21	0.29%	0.22%
2026-01-20	-0.07%	-0.01%
2026-01-19	0.15%	-0.16%
2026-01-16	0.10%	0.00%
2026-01-15	0.07%	0.02%
2026-01-14	0.02%	0.07%
2026-01-13	-0.09%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳鑫益债券A基金013724实时估值图

信澳鑫益债券A基金013724实时估值图

信澳鑫益债券A基金动态

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信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星奕混合C	1.4355	1.4799%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.5198	1.4499%
信澳星奕混合A	1.4928	1.3942%
信澳周期动力混合A	2.0953	1.1458%
信澳中小盘混合	1.8441	1.1030%
信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5941	1.0699%
信澳新能源精选混合A	1.8131	1.0618%
信澳先进智造股票型	2.6454	0.9719%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通鑫选三个月持有期债券C	1.0287	1.4655%
国泰海通鑫悦债券A	1.1735	1.0742%
东海增益债券发起式E	1.0644	1.0356%
浙商丰利增强债券	1.9453	0.9733%
东海增益债券发起式C	1.0617	0.9712%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0406	0.9571%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0397	0.9571%
华安安恒回报债券发起式A	1.0349	0.9492%