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国泰海通鑫选三个月持有期债券C基金盘中实时估值(025624)

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今天最新净值 1.0144 0.0026 0.26% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0144
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

国泰海通鑫选三个月持有期债券C基金025624重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02899	紫金矿业	0.0000	0.81%	1.10%	0.0089%
000975	山金国际	0.0000	0.62%	1.41%	0.0087%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	-0.27%	-0.0015%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.39%	0.23%	0.0009%
600961	株冶集团	0.0000	0.37%	8.43%	0.0312%
603799	华友钴业	0.0000	0.36%	5.54%	0.0199%
000426	兴业银锡	0.0000	0.29%	9.91%	0.0287%
000603	盛达资源	0.0000	0.27%	10.00%	0.0270%
600531	豫光金铅	0.0000	0.26%	10.00%	0.0260%
000960	锡业股份	0.0000	0.25%	5.11%	0.0128%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.16%		0.1626%		%

国泰海通鑫选三个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	-0.06%	0.00%
2026-01-21	0.26%	0.00%
2026-01-20	0.09%	0.00%
2026-01-19	0.02%	0.00%
2026-01-16	-0.11%	0.00%
2026-01-15	0.12%	0.00%
2026-01-14	0.28%	0.00%
2026-01-13	0.16%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通鑫选三个月持有期债券C基金025624实时估值图

国泰海通鑫选三个月持有期债券C基金025624实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信龙腾混合C	1.3797	8.6473%
中欧半导体产业股票发起A	1.9973	7.7211%
东财景气驱动A	1.8950	7.5661%
东财景气驱动C	1.8719	7.5661%
汇丰晋信低碳先锋股票C	3.0778	7.4734%
汇丰晋信动态策略混合C	4.4085	7.4150%
汇丰晋信动态策略混合H	2.8518	7.4150%
华夏瑞益混合A2	1.7923	6.4410%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通鑫选三个月持有期债券C	1.0287	1.4655%
国泰海通鑫悦债券A	1.1735	1.0742%
东海增益债券发起式E	1.0644	1.0356%
浙商丰利增强债券	1.9453	0.9733%
东海增益债券发起式C	1.0617	0.9712%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0406	0.9571%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0397	0.9571%
华安安恒回报债券发起式A	1.0349	0.9492%