| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 1.0539 | 0.7600% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.5290 | 0.5600% |
| 信达澳银消费优选混合 | 2.2380 | 0.3600% |
| 信达稳定债券B | 1.0160 | 0.1000% |
| 信达澳银新财富混合 | 1.5600 | 0.0600% |
| 信达先锋 | 1.4086 | 0.0400% |
| 先锋C | 1.3983 | 0.0400% |
| 信达澳银科创一年定开混合A | 1.1189 | 0.0000% |
| 信达澳银科创一年定开混合C | 1.1182 | 0.0000% |
| 信达澳银周期动力混合 | 0.9955 | 0.0000% |