| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信达安和纯债 | 1.8063 | 1.3600% |
| 信达澳银红利回报混合 | 0.9910 | 1.3300% |
| 信达澳银健康中国混合 | 1.1400 | 0.8900% |
| 信达转型创新 | 0.7180 | 0.8400% |
| 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 0.9967 | 0.7400% |
| 信达澳银先进智造股票 | 1.2567 | 0.4700% |
| 信达澳银核心科技混合 | 1.0315 | 0.4500% |
| 信达澳银新目标混合 | 1.1810 | 0.4300% |
| 信达澳银消费优选混合 | 1.2250 | 0.4100% |
| 信达澳银新财富混合 | 1.1690 | 0.3400% |
