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信达澳银稳定增利分级债券A基金净值查询(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0003 0.0294%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9936 -0.0064 -0.6400% 2020-06-05 11:20:00
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达澳银稳定增利分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银稳定增利分级债券A(166106)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合 1.7290 1.1100%
信达澳银消费优选混合 1.5240 0.4600%
信达澳银新目标混合 1.2270 0.4100%
信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9833 0.2800%
信达澳银中小盘混合 1.8940 0.2600%
信达澳银红利回报混合 1.1660 0.2600%
信达澳银新财富混合 1.2010 0.2500%
信达转型创新 0.8340 0.1200%
多因子A 1.1447 0.0900%
多因子C 1.1392 0.0800%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1063 0.1539%
多利优先 1.0095 0.0198%
恒中企A 1.0252 0.0098%
消费收益 1.0110 0.0000%
恒生A 1.0190 0.0000%
转债优先 1.0210 0.0000%
新双盈A 1.0010 0.0000%
通福债C 1.1741 -0.0500%
永兴债C 1.1420 -0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0938 -0.0900%