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信达澳银稳定增利分级债券A基金净值查询(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 0.1000 9.9999% 2019-09-16 10:10:03
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达澳银稳定增利分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银稳定增利分级债券A(166106)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.1120 0.0900%
信诚至远A 1.0657 0.0800%
惠祥A 1.0107 0.0100%
中加纯债债券 1.0700 0.0100%
互利A 1.0208 0.0098%
合润A 1.0000 0.0000%
恒生A 1.0310 0.0000%
转债优先 1.0330 0.0000%
永兴债C 1.1100 0.0000%
中欧添A 1.0100 0.0000%