| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.1370 | 0.2800% |
| 多因子A | 1.3138 | 0.1500% |
| 多因子C | 1.3043 | 0.1500% |
| 信达先锋 | 1.1833 | 0.1400% |
| 先锋C | 1.1777 | 0.1400% |
| 信达转型创新 | 0.9860 | 0.1000% |
| 信达澳银红利回报混合 | 1.4420 | 0.0700% |
| 信达澳银新目标混合 | 1.4360 | 0.0700% |
| 信达澳银安盛纯债 | 0.9919 | 0.0300% |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 1.3041 | 0.0000% |
