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信达利A基金净值查询(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0003 0.0294%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9761 -0.0239 -2.3878% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达利A(166106)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合 2.1370 0.2800%
多因子A 1.3138 0.1500%
多因子C 1.3043 0.1500%
信达先锋 1.1833 0.1400%
先锋C 1.1777 0.1400%
信达转型创新 0.9860 0.1000%
信达澳银红利回报混合 1.4420 0.0700%
信达澳银新目标混合 1.4360 0.0700%
信达澳银安盛纯债 0.9919 0.0300%
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 1.3041 0.0000%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.9395 0.7000%
中加纯债债券 1.0329 0.0100%
多利优先 1.0249 0.0098%
华富恒富C 1.2146 0.0000%
中银聚利半年定开 1.0510 0.0000%
鑫元合享纯债C 1.0308 -0.0300%
鑫元合丰纯债C 1.0091 -0.0400%
国富恒利债券(LOF)C 1.0333 -0.0500%
通福债C 1.1858 -0.1100%
恒生A 1.0330 0.0969%