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信达利A基金盘中实时估值(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0003 0.0294%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0942 0.0942 9.4172% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.041亿份
  • 最近份额:1.1900亿
  • 最近资产:1.19亿
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:
信达利A基金166106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 0.0000 929.48% 1.3780% 12.8082%
600028 中国石化 0.0000 786.50% 0.2364% 1.8593%
601226 华电重工 0.0000 4.09% 0.2545% 0.0104%
603020 爱普股份 0.0000 4.05% 2.3068% 0.0934%
603158 腾龙股份 0.0000 3.38% 1.4100% 0.0477%
603030 全筑股份 0.0000 2.77% 2.2883% 0.0634%
603688 石英股份 0.0000 2.16% -1.2524% -0.0271%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1732.43% 14.8553% 9.54%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达利A基金166106实时估值图(多计算方式对照)
信达利A基金166106实时估值图 信达利A基金166106实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通祥一年目标触发式混合 0.0000 0.1023%
华安中证高分红A 0.9645 0.0803%
华安中证高分红C 0.9380 0.0803%
国金鑫运 1.4657 0.1148%
国泰金象 1.4277 0.1190%
国泰金鹿 1.4840 0.0021%
中小成长联接 1.0354 0.0401%
嘉实保本 1.0006 0.0614%