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信达澳银稳定增利分级债券A基金盘中实时估值(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9000 -0.1000 -9.9999% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -0.1965% -1.8264%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% -0.2370% -1.8640%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% 1.6620% 0.0680%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% 1.1060% 0.0448%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% 4.1624% 0.1407%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% 8.1331% 0.2253%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% 1.1268% 0.0243%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1732.43% -3.1873% 9.5400%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106实时估值图(多计算方式对照)
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106实时估值图 信达利A基金166106实时估值图
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0010 -0.0008%
丰信A 1.0000 0.0000%
嘉实新兴市场A(美元) 1.0960 -0.0015%
泰达瑞利A 1.0000 -0.0014%
华富恒富A 1.1890 0.0632%
惠祥A 1.0009 -0.0007%
久盈A 0.9999 -0.0099%
天弘瑞利A 0.9996 -0.0410%
合润A 1.0754 1.5160%
汇利A 1.0780 0.0009%