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信达利A(166106)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1260
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：3.041亿份
  • 最近份额：1.1900亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
2012-11-06 份额折算 每份份额折算1.02287份
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳医药健康混合 0.7787 1.42%
信澳健康中国混合A 2.0530 0.83%
信澳新目标混合 1.1010 0.27%
信澳价值精选混合A 0.7137 0.27%
信澳价值精选混合C 0.6995 0.27%
信澳信用债债券A 0.9450 0.21%
信澳信用债债券C 0.9400 0.21%
信澳恒盛混合A 0.8920 0.09%
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