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信达利A - 基金主页(代码:166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.041亿份
  • 最近份额:1.1900亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 169.5100 7.33% -2.05%
600037 歌华有线 8.1100 2.03% 1.62%
601226 华电重工 0.2000 0.04% 1.36%
603020 爱普股份 0.1000 0.04% -0.68%
603030 *ST全筑 0.1000 0.03% 2.34%
603158 腾龙股份 0.1000 0.03% 2.68%
603688 石英股份 0.1000 0.02% 0.08%
600959 江苏有线 0.1000 0.01% 1.62%
信达利A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%