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信达澳银稳定增利分级债券A - 基金主页(代码:166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9766 -0.0234 -2.3434% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达澳银稳定增利分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -0.1795%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% 2.4952%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% 1.1390%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% 0.0000%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% 0.1340%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% 0.1582%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% 0.0000%
信达澳银稳定增利分级债券A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900亿 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0478 0.4600%
通福债C 1.0880 0.1800%
鑫元合丰纯债C 1.0233 0.1566%
鑫元合享纯债C 1.0192 0.1200%
永兴债C 1.0990 0.0911%
中加纯债债券 1.0527 0.0800%
华富恒富C 1.1147 0.0300%
恒中企A 1.0290 0.0292%
国富恒利债券(LOF)C 1.0410 0.0100%
惠祥A 1.0058 0.0100%