基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信达利A - 基金主页(代码:166106)

今天最新净值 1.0000 0.0003 0.0294%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9761 -0.0239 -2.3878% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -0.2041%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% 0.0000%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% -1.2690%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% -0.4854%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -1.6878%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% -3.4370%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% -0.7963%
信达利A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900亿 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合 2.1370 0.2800%
多因子A 1.3138 0.1500%
多因子C 1.3043 0.1500%
信达先锋 1.1833 0.1400%
先锋C 1.1777 0.1400%
信达转型创新 0.9860 0.1000%
信达澳银新目标混合 1.4360 0.0700%
信达澳银红利回报混合 1.4420 0.0700%
信达澳银安盛纯债 0.9919 0.0300%
信达澳银新财富混合 1.4190 0.0000%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.9395 0.7000%
中加纯债债券 1.0329 0.0100%
华富恒富C 1.2146 0.0000%
中银聚利半年定开 1.0510 0.0000%
鑫元合享纯债C 1.0308 -0.0300%
鑫元合丰纯债C 1.0091 -0.0400%
国富恒利债券(LOF)C 1.0333 -0.0500%
恒生A 1.0330 0.0969%
永兴债C 1.1380 0.0880%
恒中企A 1.0407 0.0192%