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信达利A - 基金主页(代码:166106)

今天最新净值 1.0000 0.0003 0.0294%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0942 0.0942 9.4172% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.041亿份
  • 最近份额:1.1900亿
  • 最近资产:1.19亿
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.48% 1.3780%
600028 中国石化 0.0000 786.50% 0.2364%
601226 华电重工 0.0000 4.09% 0.2545%
603020 爱普股份 0.0000 4.05% 2.3068%
603158 腾龙股份 0.0000 3.38% 1.4100%
603030 全筑股份 0.0000 2.77% 2.2883%
603688 石英股份 0.0000 2.16% -1.2524%
信达利A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.19亿 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%