信达澳银品质回报6个月持有混合基金净值查询(012389)
今天最新净值
0.5713
0.0025 0.4400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5900
0.0018 0.2988%
- 累计净值：0.5713
- 成立日期：2021-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.8123亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：邹运
近一季,信达澳银品质回报6个月持有混合(012389)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5882 |
0.5882 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0066 |
1.13% |
| 2024-04-16 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5857 |
0.5857 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0117 |
2.04% |
| 2024-04-12 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0037 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5698 |
0.5698 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5713 |
0.5713 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5737 |
0.5737 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0058 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5795 |
0.5795 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5787 |
0.5787 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0045 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-01 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5832 |
0.5832 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0119 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5713 |
0.5713 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0059 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5654 |
0.5654 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5624 |
0.5624 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0040 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5612 |
0.5612 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5646 |
0.5646 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0043 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5689 |
0.5689 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5706 |
0.5706 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5723 |
0.5723 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5713 |
0.5713 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5688 |
0.5688 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5700 |
0.5700 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5737 |
0.5737 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0075 |
-1.29% |
|
|
| 2024-03-11 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0047 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5773 |
0.5773 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5798 |
0.5798 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5834 |
0.5834 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0045 |
0.78% |
| 2024-03-04 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5749 |
0.5749 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5729 |
0.5729 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0115 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5630 |
0.5630 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0059 |
-1.04% |
| 2024-02-23 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5689 |
0.5689 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-02-22 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5709 |
0.5709 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5689 |
0.5689 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0062 |
1.10% |
| 2024-02-19 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5646 |
0.5646 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0061 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5585 |
0.5585 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0070 |
-1.24% |
| 2024-02-07 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0092 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5563 |
0.5563 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0158 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5405 |
0.5405 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0053 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5352 |
0.5352 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0054 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5406 |
0.5406 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0021 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5385 |
0.5385 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0082 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5467 |
0.5467 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0141 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5608 |
0.5608 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5589 |
0.5589 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5588 |
0.5588 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0116 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0059 |
1.09% |
| 2024-01-23 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5413 |
0.5413 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5382 |
0.5382 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0178 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
012389 |
信达澳银品质回报6个月持有混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0012 |
0.22% |
