信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合)基金净值查询(012389)

今天最新净值 0.5616 -0.0051 -0.90% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5811 0.0027 0.4742%

累计净值：0.5616
成立日期：2021-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2789亿
最近资产：7.58亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运

近一季信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金累计收益率-13.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5784	0.5784	0.5616	0.5616	0.0168	2.99%
2025-12-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5616	0.5616	0.5667	0.5667	-0.0051	-0.90%
2025-12-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5667	0.5667	0.5719	0.5719	-0.0052	-0.91%
2025-12-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5719	0.5719	0.5663	0.5663	0.0056	0.99%
2025-12-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5663	0.5663	0.5735	0.5735	-0.0072	-1.26%
2025-12-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5735	0.5735	0.5657	0.5657	0.0078	1.38%
2025-12-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5657	0.5657	0.5650	0.5650	0.0007	0.12%
2025-12-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5650	0.5650	0.5625	0.5625	0.0025	0.44%
2025-12-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5625	0.5625	0.5634	0.5634	-0.0009	-0.16%
2025-12-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5634	0.5634	0.5623	0.5623	0.0011	0.20%

2025-12-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5623	0.5623	0.5733	0.5733	-0.0110	-1.96%
2025-12-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5733	0.5733	0.5816	0.5816	-0.0083	-1.43%
2025-12-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5816	0.5816	0.5725	0.5725	0.0091	1.59%
2025-11-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5725	0.5725	0.5741	0.5741	-0.0016	-0.28%
2025-11-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5741	0.5741	0.5820	0.5820	-0.0079	-1.38%
2025-11-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5820	0.5820	0.5856	0.5856	-0.0036	-0.61%
2025-11-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5856	0.5856	0.5660	0.5660	0.0196	3.46%
2025-11-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5660	0.5660	0.5553	0.5553	0.0107	1.93%
2025-11-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5553	0.5553	0.5580	0.5580	-0.0027	-0.48%
2025-11-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5580	0.5580	0.5582	0.5582	-0.0002	-0.04%
2025-11-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5582	0.5582	0.5635	0.5635	-0.0053	-0.94%
2025-11-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5635	0.5635	0.5582	0.5582	0.0053	0.95%
2025-11-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5582	0.5582	0.5644	0.5644	-0.0062	-1.10%
2025-11-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5644	0.5644	0.5770	0.5770	-0.0126	-2.18%
2025-11-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5770	0.5770	0.5724	0.5724	0.0046	0.80%

2025-11-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5724	0.5724	0.5716	0.5716	0.0008	0.14%
2025-11-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5716	0.5716	0.5742	0.5742	-0.0026	-0.45%
2025-11-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5742	0.5742	0.5749	0.5749	-0.0007	-0.12%
2025-11-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5749	0.5749	0.5795	0.5795	-0.0046	-0.79%
2025-11-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5795	0.5795	0.5854	0.5854	-0.0059	-1.01%
2025-11-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5854	0.5854	0.5883	0.5883	-0.0029	-0.49%
2025-11-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5883	0.5883	0.5971	0.5971	-0.0088	-1.47%
2025-11-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5971	0.5971	0.5844	0.5844	0.0127	2.17%
2025-10-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5844	0.5844	0.5775	0.5775	0.0069	1.19%
2025-10-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5775	0.5775	0.5929	0.5929	-0.0154	-2.60%
2025-10-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5929	0.5929	0.5801	0.5801	0.0128	2.21%
2025-10-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5801	0.5801	0.5869	0.5869	-0.0068	-1.16%
2025-10-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5869	0.5869	0.5955	0.5955	-0.0086	-1.47%
2025-10-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5955	0.5955	0.5932	0.5932	0.0023	0.39%
2025-10-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5932	0.5932	0.5906	0.5906	0.0026	0.44%
2025-10-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5906	0.5906	0.5927	0.5927	-0.0021	-0.35%
2025-10-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5927	0.5927	0.5820	0.5820	0.0107	1.84%
2025-10-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5820	0.5820	0.5803	0.5803	0.0017	0.29%
2025-10-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5803	0.5803	0.5965	0.5965	-0.0162	-2.72%
2025-10-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5965	0.5965	0.6018	0.6018	-0.0053	-0.88%
2025-10-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6018	0.6018	0.6046	0.6046	-0.0028	-0.46%
2025-10-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6046	0.6046	0.6154	0.6154	-0.0108	-1.75%
2025-10-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6154	0.6154	0.6202	0.6202	-0.0048	-0.77%
2025-10-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6202	0.6202	0.6361	0.6361	-0.0159	-2.50%
2025-10-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6361	0.6361	0.6586	0.6586	-0.0225	-3.42%
2025-09-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6586	0.6586	0.6582	0.6582	0.0004	0.06%
2025-09-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6582	0.6582	0.6594	0.6594	-0.0012	-0.18%
2025-09-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6594	0.6594	0.6778	0.6778	-0.0184	-2.71%
2025-09-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6778	0.6778	0.6617	0.6617	0.0161	2.43%
2025-09-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6617	0.6617	0.6444	0.6444	0.0173	2.68%
2025-09-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6444	0.6444	0.6464	0.6464	-0.0020	-0.31%
2025-09-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6464	0.6464	0.6503	0.6503	-0.0039	-0.60%
2025-09-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6503	0.6503	0.6459	0.6459	0.0044	0.68%
2025-09-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6459	0.6459	0.6583	0.6583	-0.0124	-1.88%

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.7316	6.65%
信澳景气优选混合C	1.6773	6.64%
信澳产业升级混合A	2.5260	4.77%
信澳转型创新股票A	1.4240	4.55%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.3476	4.39%
信澳成长精选混合A	0.7950	3.99%
信澳成长精选混合C	0.7683	3.98%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5784	2.99%
信澳领先智选混合	0.8828	2.93%
信澳红利回报混合A	0.8100	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%