信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合) - 基金主页(代码:012389)

今天最新净值 0.5354 -0.0006 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6047 -0.0009 -0.1527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5354
成立日期：2021-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2789亿
最近资产：7.48亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.71%	-1.22%	-2.78%	2.65%	-18.67%	11.84%	-19.54%	-38.81%
同类排名	3801/4981	3099/5421	1070/5424	701/5380	4139/4741	3851/4207	3467/3662	-

信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5347	-0.13%
2026-09-17	0.5354	-0.11%
2026-09-16	0.5360	-1.11%
2026-09-15	0.5420	-0.57%
2026-09-14	0.5451	1.19%
2026-09-11	0.5387	-0.61%

信澳品质回报6个月持有混合基金动态

信澳品质回报6个月持有混合信达澳银基金发行新混基邹运2只基金年内涨幅仍未转负为正

截至2021年8月5日，郑慧莲共任职4只混合型基金、1只股票型基金和1只QDII型基金的基金经理。其中，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A的任职回报率为-12.63%。
标签：混合混合型投资经理任职回报公司关联基金：大成新锐产业混合A 富国诚益回报12个月持有混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国稳进回报12个月持有期混合A 富国臻选成长灵活配置混合A 华安中证申万食品饮料ETF 华夏中证细分食品饮料主题ETF
信澳品质回报6个月持有混合下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

信澳品质回报6个月持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.12%	6.71%
002001	新和成	0.0000	8.61%	-0.14%
300274	阳光电源	0.0000	8.11%	-2.29%
300972	万辰集团	0.0000	8.09%	-0.17%
300677	英科医疗	0.0000	7.92%	5.93%
300866	安克创新	0.0000	7.72%	-0.48%
002142	宁波银行	0.0000	5.91%	1.83%
603737	三棵树	0.0000	5.44%	2.14%
688087	英科再生	0.0000	4.96%	4.29%
301035	润丰股份	0.0000	4.92%	2.79%

信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金档案

基金代码	012389	基金简称	信澳品质回报6个月持有混合	基金全称
发行日期	2021-08-05~2021-08-19	成立日期	2021-08-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹运	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	7.48亿	最近份额	13.2789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%