信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合)基金净值查询(012389)
今天最新净值
0.5784
0.0168 2.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5810
0.0026 0.4463%
- 累计净值：0.5784
- 成立日期：2021-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.2789亿
- 最近资产：7.58亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：邹运
近一月信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询
近一月,信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0168 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5616 |
0.5616 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0051 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5667 |
0.5667 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0052 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0056 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0072 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0078 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0025 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5625 |
0.5625 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0011 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0110 |
-1.96% |
| 2025-12-02 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5733 |
0.5733 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0083 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0091 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5725 |
0.5725 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5741 |
0.5741 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0079 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2025-11-25 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5856 |
0.5856 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0196 |
3.46% |
| 2025-11-24 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0107 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5553 |
0.5553 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0027 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5580 |
0.5580 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5582 |
0.5582 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0053 |
-0.94% |
