信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合)基金净值查询(012389)

今天最新净值 0.5420 -0.0031 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6047 -0.0009 -0.1527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5420
成立日期：2021-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2789亿
最近资产：7.48亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运

近一月信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5360	0.5360	0.5420	0.5420	-0.0060	-1.11%
2026-09-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5420	0.5420	0.5451	0.5451	-0.0031	-0.57%
2026-09-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5451	0.5451	0.5387	0.5387	0.0064	1.19%
2026-09-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5387	0.5387	0.5420	0.5420	-0.0033	-0.61%
2026-09-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5420	0.5420	0.5427	0.5427	-0.0007	-0.13%
2026-09-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5427	0.5427	0.5447	0.5447	-0.0020	-0.37%
2026-09-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5447	0.5447	0.5440	0.5440	0.0007	0.13%
2026-09-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5440	0.5440	0.5505	0.5505	-0.0065	-1.19%
2026-09-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5505	0.5505	0.5521	0.5521	-0.0016	-0.29%
2026-09-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5521	0.5521	0.5487	0.5487	0.0034	0.62%

2026-09-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5487	0.5487	0.5562	0.5562	-0.0075	-1.35%
2026-09-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5562	0.5562	0.5500	0.5500	0.0062	1.13%
2026-08-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5500	0.5500	0.5482	0.5482	0.0018	0.33%
2026-08-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5482	0.5482	0.5515	0.5515	-0.0033	-0.60%
2026-08-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5515	0.5515	0.5471	0.5471	0.0044	0.80%
2026-08-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5471	0.5471	0.5481	0.5481	-0.0010	-0.18%
2026-08-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5481	0.5481	0.5432	0.5432	0.0049	0.90%
2026-08-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5432	0.5432	0.5455	0.5455	-0.0023	-0.42%
2026-08-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5455	0.5455	0.5517	0.5517	-0.0062	-1.14%
2026-08-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5517	0.5517	0.5497	0.5497	0.0020	0.36%
2026-08-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5497	0.5497	0.5534	0.5534	-0.0037	-0.67%
2026-08-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5534	0.5534	0.5507	0.5507	0.0027	0.49%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%