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信达澳银红利回报混合基金净值查询(610005)

今天最新净值 0.8750 -0.0080 -0.7722% 2019-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0386 0.0106 1.0345% 2019-11-22 10:00:06
  • 累计净值:1.0750
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
近一季信达澳银红利回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银红利回报混合(610005)基金累计收益率9.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-21 610005 信达澳银红利回报混合 1.0280 1.2280 1.0360 1.2360 -0.0080 -0.7722%
2019-11-20 610005 信达澳银红利回报混合 1.0360 1.2360 1.0440 1.2440 -0.0080 -0.7663%
2019-11-19 610005 信达澳银红利回报混合 1.0440 1.2440 1.0320 1.2320 0.0120 1.1628%
2019-11-18 610005 信达澳银红利回报混合 1.0320 1.2320 1.0290 1.2290 0.0030 0.2915%
2019-11-15 610005 信达澳银红利回报混合 1.0290 1.2290 1.0360 1.2360 -0.0070 -0.6757%
2019-11-14 610005 信达澳银红利回报混合 1.0360 1.2360 1.0300 1.2300 0.0060 0.5825%
2019-11-13 610005 信达澳银红利回报混合 1.0300 1.2300 1.0190 1.2190 0.0110 1.0795%
2019-11-12 610005 信达澳银红利回报混合 1.0190 1.2190 1.0170 1.2170 0.0020 0.1967%
2019-11-11 610005 信达澳银红利回报混合 1.0170 1.2170 1.0330 1.2330 -0.0160 -1.5489%
2019-11-08 610005 信达澳银红利回报混合 1.0330 1.2330 1.0370 1.2370 -0.0040 -0.3900%
2019-11-07 610005 信达澳银红利回报混合 1.0370 1.2370 1.0360 1.2360 0.0010 0.0965%
2019-11-06 610005 信达澳银红利回报混合 1.0360 1.2360 1.0410 1.2410 -0.0050 -0.4803%
2019-11-05 610005 信达澳银红利回报混合 1.0410 1.2410 1.0360 1.2360 0.0050 0.4826%
2019-11-04 610005 信达澳银红利回报混合 1.0360 1.2360 1.0280 1.2280 0.0080 0.7782%
2019-11-01 610005 信达澳银红利回报混合 1.0280 1.2280 1.0090 1.2090 0.0190 1.8831%
2019-10-31 610005 信达澳银红利回报混合 1.0090 1.2090 1.0120 1.2120 -0.0030 -0.3000%
2019-10-30 610005 信达澳银红利回报混合 1.0120 1.2120 1.0180 1.2180 -0.0060 -0.5900%
2019-10-29 610005 信达澳银红利回报混合 1.0180 1.2180 1.0150 1.2150 0.0030 0.3000%
2019-10-28 610005 信达澳银红利回报混合 1.0150 1.2150 1.0120 1.2120 0.0030 0.2964%
2019-10-25 610005 信达澳银红利回报混合 1.0120 1.2120 1.0020 1.2020 0.0100 0.9980%
2019-10-24 610005 信达澳银红利回报混合 1.0020 1.2020 1.0020 1.2020 0.0000 0.0000%
2019-10-23 610005 信达澳银红利回报混合 1.0020 1.2020 1.0100 1.2100 -0.0080 -0.7921%
2019-10-22 610005 信达澳银红利回报混合 1.0100 1.2100 1.0060 1.2060 0.0040 0.3976%
2019-10-21 610005 信达澳银红利回报混合 1.0060 1.2060 1.0050 1.2050 0.0010 0.0995%
2019-10-18 610005 信达澳银红利回报混合 1.0050 1.2050 1.0190 1.2190 -0.0140 -1.3700%
2019-10-17 610005 信达澳银红利回报混合 1.0190 1.2190 1.0170 1.2170 0.0020 0.1967%
2019-10-16 610005 信达澳银红利回报混合 1.0170 1.2170 1.0170 1.2170 0.0000 0.0000%
2019-10-15 610005 信达澳银红利回报混合 1.0170 1.2170 1.0210 1.2210 -0.0040 -0.3918%
2019-10-14 610005 信达澳银红利回报混合 1.0210 1.2210 1.0140 1.2140 0.0070 0.6900%
2019-10-11 610005 信达澳银红利回报混合 1.0140 1.2140 1.0040 1.2040 0.0100 0.9960%
2019-10-10 610005 信达澳银红利回报混合 1.0040 1.2040 0.9920 1.1920 0.0120 1.2097%
2019-10-09 610005 信达澳银红利回报混合 0.9920 1.1920 0.9920 1.1920 0.0000 0.0000%
2019-10-08 610005 信达澳银红利回报混合 0.9920 1.1920 0.9810 1.1810 0.0110 1.1200%
2019-09-30 610005 信达澳银红利回报混合 0.9810 1.1810 0.9910 1.1910 -0.0100 -1.0100%
2019-09-27 610005 信达澳银红利回报混合 0.9910 1.1910 0.9880 1.1880 0.0030 0.3000%
2019-09-26 610005 信达澳银红利回报混合 0.9880 1.1880 0.9920 1.1920 -0.0040 -0.4032%
2019-09-25 610005 信达澳银红利回报混合 0.9920 1.1920 0.9950 1.1950 -0.0030 -0.3000%
2019-09-24 610005 信达澳银红利回报混合 0.9950 1.1950 0.9890 1.1890 0.0060 0.6100%
2019-09-23 610005 信达澳银红利回报混合 0.9890 1.1890 0.9950 1.1950 -0.0060 -0.6000%
2019-09-20 610005 信达澳银红利回报混合 0.9950 1.1950 0.9910 1.1910 0.0040 0.4000%
2019-09-19 610005 信达澳银红利回报混合 0.9910 1.1910 0.9880 1.1880 0.0030 0.3000%
2019-09-18 610005 信达澳银红利回报混合 0.9880 1.1880 0.9760 1.1760 0.0120 1.2300%
2019-09-17 610005 信达澳银红利回报混合 0.9760 1.1760 0.9870 1.1870 -0.0110 -1.1145%
2019-09-16 610005 信达澳银红利回报混合 0.9870 1.1870 0.9910 1.1910 -0.0040 -0.4000%
2019-09-12 610005 信达澳银红利回报混合 0.9910 1.1910 0.9780 1.1780 0.0130 1.3300%
2019-09-11 610005 信达澳银红利回报混合 0.9780 1.1780 0.9900 1.1900 -0.0120 -1.2100%
2019-09-10 610005 信达澳银红利回报混合 0.9900 1.1900 0.9950 1.1950 -0.0050 -0.5000%
2019-09-09 610005 信达澳银红利回报混合 0.9950 1.1950 0.9920 1.1920 0.0030 0.3000%
2019-09-06 610005 信达澳银红利回报混合 0.9920 1.1920 0.9860 1.1860 0.0060 0.6100%
2019-09-05 610005 信达澳银红利回报混合 0.9860 1.1860 0.9810 1.1810 0.0050 0.5100%
2019-09-04 610005 信达澳银红利回报混合 0.9810 1.1810 0.9870 1.1870 -0.0060 -0.6079%
2019-09-03 610005 信达澳银红利回报混合 0.9870 1.1870 0.9840 1.1840 0.0030 0.3049%
2019-09-02 610005 信达澳银红利回报混合 0.9840 1.1840 0.9730 1.1730 0.0110 1.1300%
2019-08-30 610005 信达澳银红利回报混合 0.9730 1.1730 0.9670 1.1670 0.0060 0.6205%
2019-08-29 610005 信达澳银红利回报混合 0.9670 1.1670 0.9600 1.1600 0.0070 0.7292%
2019-08-28 610005 信达澳银红利回报混合 0.9600 1.1600 0.9620 1.1620 -0.0020 -0.2079%
2019-08-27 610005 信达澳银红利回报混合 0.9620 1.1620 0.9530 1.1530 0.0090 0.9400%
2019-08-26 610005 信达澳银红利回报混合 0.9530 1.1530 0.9590 1.1590 -0.0060 -0.6257%
2019-08-23 610005 信达澳银红利回报混合 0.9590 1.1590 0.9440 1.1440 0.0150 1.5900%
2019-08-22 610005 信达澳银红利回报混合 0.9440 1.1440 0.9400 1.1400 0.0040 0.4300%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银核心科技混合 1.0592 0.6653%
信达新能源 2.0450 0.3927%
信达澳银先进智造股票 1.2597 0.2228%
澳银精华 1.8050 0.1665%
信达稳定债券A 1.0070 0.0000%
信达稳定债券B 1.0000 0.0000%
信达澳银安益纯债 1.0286 0.0000%
信达澳银领先增长混合 1.2324 -0.0811%
信达转型创新 0.7090 -0.2813%
信达鑫安 0.9770 -0.3061%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河创新 3.6777 0.5800%
景顺中小盘 1.2130 0.3300%
浦银价值A 1.2930 0.3100%
建信环保 0.6700 0.3000%
长盛电子信息产业混合A 1.5060 0.2700%
诺安成长 1.1380 0.2600%
华商盛世成长 2.5878 0.2402%
上投新兴A 3.0130 0.2329%
华润元大信息 1.5600 0.1900%
嘉实主题新动力混合 1.9270 0.1600%