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信达澳银红利回报混合基金净值查询(610005)

今天最新净值 1.3950 0.0080 0.5800% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.4279 0.0329 2.3616% 2020-07-13 15:24:57
  • 累计净值:1.6510
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.4365亿
近一季信达澳银红利回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银红利回报混合(610005)基金累计收益率8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-10 610005 信达澳银红利回报混合 1.3950 1.6510 1.3870 1.6430 0.0080 0.5800%
2020-07-09 610005 信达澳银红利回报混合 1.3870 1.6430 1.4190 1.6280 0.0154 1.0900%
2020-07-08 610005 信达澳银红利回报混合 1.4190 1.6280 1.4130 1.6220 0.0060 0.4200%
2020-07-07 610005 信达澳银红利回报混合 1.4130 1.6220 1.3890 1.5980 0.0240 1.7300%
2020-07-06 610005 信达澳银红利回报混合 1.3890 1.5980 1.3450 1.5540 0.0440 3.2700%
2020-07-03 610005 信达澳银红利回报混合 1.3450 1.5540 1.3350 1.5440 0.0100 0.7500%
2020-07-02 610005 信达澳银红利回报混合 1.3350 1.5440 1.3180 1.5270 0.0170 1.2900%
2020-07-01 610005 信达澳银红利回报混合 1.3180 1.5270 1.2880 1.4970 0.0300 2.3300%
2020-06-30 610005 信达澳银红利回报混合 1.2880 1.4970 1.2590 1.4680 0.0290 2.3000%
2020-06-29 610005 信达澳银红利回报混合 1.2590 1.4680 1.2500 1.4590 0.0090 0.7200%
2020-06-24 610005 信达澳银红利回报混合 1.2500 1.4590 1.2480 1.4570 0.0020 0.1600%
2020-06-23 610005 信达澳银红利回报混合 1.2480 1.4570 1.2290 1.4380 0.0190 1.5500%
2020-06-22 610005 信达澳银红利回报混合 1.2290 1.4380 1.2400 1.4490 -0.0110 -0.8900%
2020-06-19 610005 信达澳银红利回报混合 1.2400 1.4490 1.2160 1.4250 0.0240 1.9700%
2020-06-18 610005 信达澳银红利回报混合 1.2160 1.4250 1.2100 1.4190 0.0060 0.5000%
2020-06-17 610005 信达澳银红利回报混合 1.2100 1.4190 1.2130 1.4220 -0.0030 -0.2500%
2020-06-16 610005 信达澳银红利回报混合 1.2130 1.4220 1.1910 1.4000 0.0220 1.8500%
2020-06-15 610005 信达澳银红利回报混合 1.1910 1.4000 1.2060 1.4150 -0.0150 -1.2400%
2020-06-12 610005 信达澳银红利回报混合 1.2060 1.4150 1.1920 1.4010 0.0140 1.1700%
2020-06-11 610005 信达澳银红利回报混合 1.1920 1.4010 1.1950 1.4040 -0.0030 -0.2500%
2020-06-10 610005 信达澳银红利回报混合 1.1950 1.4040 1.1830 1.3920 0.0120 1.0100%
2020-06-09 610005 信达澳银红利回报混合 1.1830 1.3920 1.1690 1.3780 0.0140 1.2000%
2020-06-08 610005 信达澳银红利回报混合 1.1690 1.3780 1.1790 1.3880 -0.0100 -0.8500%
2020-06-05 610005 信达澳银红利回报混合 1.1790 1.3880 1.1660 1.3750 0.0130 1.1100%
2020-06-04 610005 信达澳银红利回报混合 1.1660 1.3750 1.1630 1.3720 0.0030 0.2600%
2020-06-03 610005 信达澳银红利回报混合 1.1630 1.3720 1.1590 1.3680 0.0040 0.3500%
2020-06-02 610005 信达澳银红利回报混合 1.1590 1.3680 1.1770 1.3860 -0.0180 -1.5300%
2020-06-01 610005 信达澳银红利回报混合 1.1770 1.3860 1.1470 1.3560 0.0300 2.6200%
2020-05-29 610005 信达澳银红利回报混合 1.1470 1.3560 1.1210 1.3300 0.0260 2.3200%
2020-05-28 610005 信达澳银红利回报混合 1.1210 1.3300 1.1210 1.3300 0.0000 0.0000%
2020-05-27 610005 信达澳银红利回报混合 1.1210 1.3300 1.1340 1.3430 -0.0130 -1.1500%
2020-05-26 610005 信达澳银红利回报混合 1.1340 1.3430 1.1170 1.3260 0.0170 1.5200%
2020-05-25 610005 信达澳银红利回报混合 1.1170 1.3260 1.1010 1.3100 0.0160 1.4500%
2020-05-22 610005 信达澳银红利回报混合 1.1010 1.3100 1.1290 1.3380 -0.0280 -2.4800%
2020-05-21 610005 信达澳银红利回报混合 1.1290 1.3380 1.1250 1.3340 0.0040 0.3600%
2020-05-20 610005 信达澳银红利回报混合 1.1250 1.3340 1.1350 1.3440 -0.0100 -0.8800%
2020-05-19 610005 信达澳银红利回报混合 1.1350 1.3440 1.1260 1.3350 0.0090 0.8000%
2020-05-18 610005 信达澳银红利回报混合 1.1260 1.3350 1.1080 1.3170 0.0180 1.6200%
2020-05-15 610005 信达澳银红利回报混合 1.1080 1.3170 1.1170 1.3260 -0.0090 -0.8100%
2020-05-14 610005 信达澳银红利回报混合 1.1170 1.3260 1.1340 1.3430 -0.0170 -1.5000%
2020-05-13 610005 信达澳银红利回报混合 1.1340 1.3430 1.1240 1.3330 0.0100 0.8900%
2020-05-12 610005 信达澳银红利回报混合 1.1240 1.3330 1.1120 1.3210 0.0120 1.0800%
2020-05-11 610005 信达澳银红利回报混合 1.1120 1.3210 1.1190 1.3280 -0.0070 -0.6300%
2020-05-08 610005 信达澳银红利回报混合 1.1190 1.3280 1.1090 1.3180 0.0100 0.9000%
2020-05-07 610005 信达澳银红利回报混合 1.1090 1.3180 1.1000 1.3090 0.0090 0.8200%
2020-05-06 610005 信达澳银红利回报混合 1.1000 1.3090 1.0860 1.2950 0.0140 1.2900%
2020-04-30 610005 信达澳银红利回报混合 1.0860 1.2950 1.0950 1.3040 -0.0090 -0.8200%
2020-04-29 610005 信达澳银红利回报混合 1.0950 1.3040 1.1100 1.3190 -0.0150 -1.3500%
2020-04-28 610005 信达澳银红利回报混合 1.1100 1.3190 1.0930 1.3020 0.0170 1.5600%
2020-04-27 610005 信达澳银红利回报混合 1.0930 1.3020 1.0790 1.2880 0.0140 1.3000%
2020-04-24 610005 信达澳银红利回报混合 1.0790 1.2880 1.0840 1.2930 -0.0050 -0.4613%
2020-04-23 610005 信达澳银红利回报混合 1.0840 1.2930 1.0870 1.2960 -0.0030 -0.2800%
2020-04-22 610005 信达澳银红利回报混合 1.0870 1.2960 1.0660 1.2750 0.0210 1.9700%
2020-04-21 610005 信达澳银红利回报混合 1.0660 1.2750 1.0720 1.2810 -0.0060 -0.5600%
2020-04-20 610005 信达澳银红利回报混合 1.0720 1.2810 1.0620 1.2710 0.0100 0.9400%
2020-04-17 610005 信达澳银红利回报混合 1.0620 1.2710 1.0640 1.2730 -0.0020 -0.1900%
2020-04-16 610005 信达澳银红利回报混合 1.0640 1.2730 1.0630 1.2720 0.0010 0.0900%
2020-04-15 610005 信达澳银红利回报混合 1.0630 1.2720 1.0760 1.2850 -0.0130 -1.2100%
2020-04-14 610005 信达澳银红利回报混合 1.0760 1.2850 1.0600 1.2690 0.0160 1.5100%
2020-04-13 610005 信达澳银红利回报混合 1.0600 1.2690 1.0510 1.2600 0.0090 0.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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