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信达澳银红利回报基金净值查询(610005)

今天最新净值 0.7960 0.0030 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7891 0.0011 0.1447%
  • 累计净值:1.3280
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.948亿份
  • 最近份额:4.4585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:邹运
近一年信达澳银红利回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率-22.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 610005 信达澳银红利回报 0.7880 1.3200 0.7840 1.3160 0.0040 0.51%
2024-03-27 610005 信达澳银红利回报 0.7840 1.3160 0.7890 1.3210 -0.0050 -0.63%
2024-03-26 610005 信达澳银红利回报 0.7890 1.3210 0.7820 1.3140 0.0070 0.90%
2024-03-25 610005 信达澳银红利回报 0.7820 1.3140 0.7870 1.3190 -0.0050 -0.64%
2024-03-22 610005 信达澳银红利回报 0.7870 1.3190 0.7930 1.3250 -0.0060 -0.76%
2024-03-21 610005 信达澳银红利回报 0.7930 1.3250 0.7960 1.3280 -0.0030 -0.38%
2024-03-20 610005 信达澳银红利回报 0.7960 1.3280 0.7950 1.3270 0.0010 0.13%
2024-03-19 610005 信达澳银红利回报 0.7950 1.3270 0.7980 1.3300 -0.0030 -0.38%
2024-03-18 610005 信达澳银红利回报 0.7980 1.3300 0.7960 1.3280 0.0020 0.25%
2024-03-15 610005 信达澳银红利回报 0.7960 1.3280 0.7930 1.3250 0.0030 0.38%
2024-03-14 610005 信达澳银红利回报 0.7930 1.3250 0.7940 1.3260 -0.0010 -0.13%
2024-03-13 610005 信达澳银红利回报 0.7940 1.3260 0.7990 1.3310 -0.0050 -0.63%
2024-03-12 610005 信达澳银红利回报 0.7990 1.3310 0.8100 1.3420 -0.0110 -1.36%
2024-03-11 610005 信达澳银红利回报 0.8100 1.3420 0.8110 1.3430 -0.0010 -0.12%
2024-03-08 610005 信达澳银红利回报 0.8110 1.3430 0.8040 1.3360 0.0070 0.87%
2024-03-07 610005 信达澳银红利回报 0.8040 1.3360 0.8080 1.3400 -0.0040 -0.50%
2024-03-06 610005 信达澳银红利回报 0.8080 1.3400 0.8130 1.3450 -0.0050 -0.62%
2024-03-05 610005 信达澳银红利回报 0.8130 1.3450 0.8070 1.3390 0.0060 0.74%
2024-03-04 610005 信达澳银红利回报 0.8070 1.3390 0.8010 1.3330 0.0060 0.75%
2024-03-01 610005 信达澳银红利回报 0.8010 1.3330 0.7980 1.3300 0.0030 0.38%
2024-02-29 610005 信达澳银红利回报 0.7980 1.3300 0.7820 1.3140 0.0160 2.05%
2024-02-28 610005 信达澳银红利回报 0.7820 1.3140 0.7870 1.3190 -0.0050 -0.64%
2024-02-27 610005 信达澳银红利回报 0.7870 1.3190 0.7840 1.3160 0.0030 0.38%
2024-02-26 610005 信达澳银红利回报 0.7840 1.3160 0.7920 1.3240 -0.0080 -1.01%
2024-02-23 610005 信达澳银红利回报 0.7920 1.3240 0.7950 1.3270 -0.0030 -0.38%
2024-02-22 610005 信达澳银红利回报 0.7950 1.3270 0.7920 1.3240 0.0030 0.38%
2024-02-21 610005 信达澳银红利回报 0.7920 1.3240 0.7950 1.3270 -0.0030 -0.38%
2024-02-20 610005 信达澳银红利回报 0.7950 1.3270 0.7870 1.3190 0.0080 1.02%
2024-02-19 610005 信达澳银红利回报 0.7870 1.3190 0.7790 1.3110 0.0080 1.03%
2024-02-08 610005 信达澳银红利回报 0.7790 1.3110 0.7880 1.3200 -0.0090 -1.14%
2024-02-07 610005 信达澳银红利回报 0.7880 1.3200 0.7760 1.3080 0.0120 1.55%
2024-02-06 610005 信达澳银红利回报 0.7760 1.3080 0.7540 1.2860 0.0220 2.92%
2024-02-05 610005 信达澳银红利回报 0.7540 1.2860 0.7470 1.2790 0.0070 0.94%
2024-02-02 610005 信达澳银红利回报 0.7470 1.2790 0.7530 1.2850 -0.0060 -0.80%
2024-02-01 610005 信达澳银红利回报 0.7530 1.2850 0.7510 1.2830 0.0020 0.27%
2024-01-31 610005 信达澳银红利回报 0.7510 1.2830 0.7610 1.2930 -0.0100 -1.31%
2024-01-30 610005 信达澳银红利回报 0.7610 1.2930 0.7780 1.3100 -0.0170 -2.19%
2024-01-29 610005 信达澳银红利回报 0.7780 1.3100 0.7750 1.3070 0.0030 0.39%
2024-01-26 610005 信达澳银红利回报 0.7750 1.3070 0.7750 1.3070 0.0000 0.00%
2024-01-25 610005 信达澳银红利回报 0.7750 1.3070 0.7590 1.2910 0.0160 2.11%
2024-01-24 610005 信达澳银红利回报 0.7590 1.2910 0.7510 1.2830 0.0080 1.07%
2024-01-23 610005 信达澳银红利回报 0.7510 1.2830 0.7470 1.2790 0.0040 0.54%
2024-01-22 610005 信达澳银红利回报 0.7470 1.2790 0.7710 1.3030 -0.0240 -3.11%
2024-01-19 610005 信达澳银红利回报 0.7710 1.3030 0.7700 1.3020 0.0010 0.13%
2024-01-18 610005 信达澳银红利回报 0.7700 1.3020 0.7700 1.3020 0.0000 0.00%
2024-01-17 610005 信达澳银红利回报 0.7700 1.3020 0.7830 1.3150 -0.0130 -1.66%
2024-01-16 610005 信达澳银红利回报 0.7830 1.3150 0.7830 1.3150 0.0000 0.00%
2024-01-15 610005 信达澳银红利回报 0.7830 1.3150 0.7810 1.3130 0.0020 0.26%
2024-01-12 610005 信达澳银红利回报 0.7810 1.3130 0.7820 1.3140 -0.0010 -0.13%
2024-01-11 610005 信达澳银红利回报 0.7820 1.3140 0.7820 1.3140 0.0000 0.00%
2024-01-10 610005 信达澳银红利回报 0.7820 1.3140 0.7840 1.3160 -0.0020 -0.26%
2024-01-09 610005 信达澳银红利回报 0.7840 1.3160 0.7860 1.3180 -0.0020 -0.25%
2024-01-08 610005 信达澳银红利回报 0.7860 1.3180 0.7990 1.3310 -0.0130 -1.63%
2024-01-05 610005 信达澳银红利回报 0.7990 1.3310 0.8040 1.3360 -0.0050 -0.62%
2024-01-04 610005 信达澳银红利回报 0.8040 1.3360 0.8110 1.3430 -0.0070 -0.86%
2024-01-03 610005 信达澳银红利回报 0.8110 1.3430 0.8140 1.3460 -0.0030 -0.37%
2024-01-02 610005 信达澳银红利回报 0.8140 1.3460 0.8260 1.3580 -0.0120 -1.45%
2023-12-29 610005 信达澳银红利回报 0.8260 1.3580 0.8180 1.3500 0.0080 0.98%
2023-12-28 610005 信达澳银红利回报 0.8180 1.3500 0.8040 1.3360 0.0140 1.74%
2023-12-27 610005 信达澳银红利回报 0.8040 1.3360 0.7980 1.3300 0.0060 0.75%
2023-12-26 610005 信达澳银红利回报 0.7980 1.3300 0.8050 1.3370 -0.0070 -0.87%
2023-12-25 610005 信达澳银红利回报 0.8050 1.3370 0.8000 1.3320 0.0050 0.62%
2023-12-22 610005 信达澳银红利回报 0.8000 1.3320 0.8040 1.3360 -0.0040 -0.50%
2023-12-21 610005 信达澳银红利回报 0.8040 1.3360 0.8000 1.3320 0.0040 0.50%
2023-12-20 610005 信达澳银红利回报 0.8000 1.3320 0.8080 1.3400 -0.0080 -0.99%
2023-12-19 610005 信达澳银红利回报 0.8080 1.3400 0.8090 1.3410 -0.0010 -0.12%
2023-12-18 610005 信达澳银红利回报 0.8090 1.3410 0.8100 1.3420 -0.0010 -0.12%
2023-12-15 610005 信达澳银红利回报 0.8100 1.3420 0.8110 1.3430 -0.0010 -0.12%
2023-12-14 610005 信达澳银红利回报 0.8110 1.3430 0.8190 1.3510 -0.0080 -0.98%
2023-12-13 610005 信达澳银红利回报 0.8190 1.3510 0.8350 1.3670 -0.0160 -1.92%
2023-12-12 610005 信达澳银红利回报 0.8350 1.3670 0.8320 1.3640 0.0030 0.36%
2023-12-11 610005 信达澳银红利回报 0.8320 1.3640 0.8320 1.3640 0.0000 0.00%
2023-12-08 610005 信达澳银红利回报 0.8320 1.3640 0.8330 1.3650 -0.0010 -0.12%
2023-12-07 610005 信达澳银红利回报 0.8330 1.3650 0.8330 1.3650 0.0000 0.00%
2023-12-06 610005 信达澳银红利回报 0.8330 1.3650 0.8320 1.3640 0.0010 0.12%
2023-12-05 610005 信达澳银红利回报 0.8320 1.3640 0.8480 1.3800 -0.0160 -1.89%
2023-12-04 610005 信达澳银红利回报 0.8480 1.3800 0.8580 1.3900 -0.0100 -1.17%
2023-12-01 610005 信达澳银红利回报 0.8580 1.3900 0.8610 1.3930 -0.0030 -0.35%
2023-11-30 610005 信达澳银红利回报 0.8610 1.3930 0.8600 1.3920 0.0010 0.12%
2023-11-29 610005 信达澳银红利回报 0.8600 1.3920 0.8690 1.4010 -0.0090 -1.04%
2023-11-28 610005 信达澳银红利回报 0.8690 1.4010 0.8710 1.4030 -0.0020 -0.23%
2023-11-27 610005 信达澳银红利回报 0.8710 1.4030 0.8830 1.4150 -0.0120 -1.36%
2023-11-24 610005 信达澳银红利回报 0.8830 1.4150 0.8850 1.4170 -0.0020 -0.23%
2023-11-23 610005 信达澳银红利回报 0.8850 1.4170 0.8780 1.4100 0.0070 0.80%
2023-11-22 610005 信达澳银红利回报 0.8780 1.4100 0.8850 1.4170 -0.0070 -0.79%
2023-11-20 610005 信达澳银红利回报 0.8840 1.4160 0.8790 1.4110 0.0050 0.57%
2023-11-17 610005 信达澳银红利回报 0.8790 1.4110 0.8760 1.4080 0.0030 0.34%
2023-11-16 610005 信达澳银红利回报 0.8760 1.4080 0.8810 1.4130 -0.0050 -0.57%
2023-11-15 610005 信达澳银红利回报 0.8810 1.4130 0.8740 1.4060 0.0070 0.80%
2023-11-14 610005 信达澳银红利回报 0.8740 1.4060 0.8740 1.4060 0.0000 0.00%
2023-11-13 610005 信达澳银红利回报 0.8740 1.4060 0.8790 1.4110 -0.0050 -0.57%
2023-11-10 610005 信达澳银红利回报 0.8790 1.4110 0.8850 1.4170 -0.0060 -0.68%
2023-11-09 610005 信达澳银红利回报 0.8850 1.4170 0.8870 1.4190 -0.0020 -0.23%
2023-11-08 610005 信达澳银红利回报 0.8870 1.4190 0.8880 1.4200 -0.0010 -0.11%
2023-11-07 610005 信达澳银红利回报 0.8880 1.4200 0.8930 1.4250 -0.0050 -0.56%
2023-11-06 610005 信达澳银红利回报 0.8930 1.4250 0.8890 1.4210 0.0040 0.45%
2023-11-03 610005 信达澳银红利回报 0.8890 1.4210 0.8830 1.4150 0.0060 0.68%
2023-11-02 610005 信达澳银红利回报 0.8830 1.4150 0.8910 1.4230 -0.0080 -0.90%
2023-11-01 610005 信达澳银红利回报 0.8910 1.4230 0.8770 1.4090 0.0140 1.60%
2023-10-31 610005 信达澳银红利回报 0.8770 1.4090 0.8770 1.4090 0.0000 0.00%
2023-10-30 610005 信达澳银红利回报 0.8770 1.4090 0.8710 1.4030 0.0060 0.69%
2023-10-27 610005 信达澳银红利回报 0.8710 1.4030 0.8640 1.3960 0.0070 0.81%
2023-10-26 610005 信达澳银红利回报 0.8640 1.3960 0.8600 1.3920 0.0040 0.47%
2023-10-25 610005 信达澳银红利回报 0.8600 1.3920 0.8460 1.3780 0.0140 1.65%
2023-10-24 610005 信达澳银红利回报 0.8460 1.3780 0.8430 1.3750 0.0030 0.36%
2023-10-23 610005 信达澳银红利回报 0.8430 1.3750 0.8510 1.3830 -0.0080 -0.94%
2023-10-20 610005 信达澳银红利回报 0.8510 1.3830 0.8570 1.3890 -0.0060 -0.70%
2023-10-19 610005 信达澳银红利回报 0.8570 1.3890 0.8760 1.4080 -0.0190 -2.17%
2023-10-18 610005 信达澳银红利回报 0.8760 1.4080 0.8800 1.4120 -0.0040 -0.45%
2023-10-17 610005 信达澳银红利回报 0.8800 1.4120 0.8780 1.4100 0.0020 0.23%
2023-10-16 610005 信达澳银红利回报 0.8780 1.4100 0.8860 1.4180 -0.0080 -0.90%
2023-10-13 610005 信达澳银红利回报 0.8860 1.4180 0.8970 1.4290 -0.0110 -1.23%
2023-10-12 610005 信达澳银红利回报 0.8970 1.4290 0.8950 1.4270 0.0020 0.22%
2023-10-11 610005 信达澳银红利回报 0.8950 1.4270 0.8970 1.4290 -0.0020 -0.22%
2023-10-10 610005 信达澳银红利回报 0.8970 1.4290 0.9040 1.4360 -0.0070 -0.77%
2023-10-09 610005 信达澳银红利回报 0.9040 1.4360 0.9100 1.4420 -0.0060 -0.66%
2023-09-28 610005 信达澳银红利回报 0.9100 1.4420 0.9140 1.4460 -0.0040 -0.44%
2023-09-27 610005 信达澳银红利回报 0.9140 1.4460 0.9150 1.4470 -0.0010 -0.11%
2023-09-26 610005 信达澳银红利回报 0.9150 1.4470 0.9180 1.4500 -0.0030 -0.33%
2023-09-25 610005 信达澳银红利回报 0.9180 1.4500 0.9210 1.4530 -0.0030 -0.33%
2023-09-22 610005 信达澳银红利回报 0.9210 1.4530 0.9060 1.4380 0.0150 1.66%
2023-09-21 610005 信达澳银红利回报 0.9060 1.4380 0.9190 1.4510 -0.0130 -1.41%
2023-09-20 610005 信达澳银红利回报 0.9190 1.4510 0.9230 1.4550 -0.0040 -0.43%
2023-09-19 610005 信达澳银红利回报 0.9230 1.4550 0.9260 1.4580 -0.0030 -0.32%
2023-09-18 610005 信达澳银红利回报 0.9260 1.4580 0.9220 1.4540 0.0040 0.43%
2023-09-15 610005 信达澳银红利回报 0.9220 1.4540 0.9280 1.4600 -0.0060 -0.65%
2023-09-14 610005 信达澳银红利回报 0.9280 1.4600 0.9330 1.4650 -0.0050 -0.54%
2023-09-13 610005 信达澳银红利回报 0.9330 1.4650 0.9370 1.4690 -0.0040 -0.43%
2023-09-12 610005 信达澳银红利回报 0.9370 1.4690 0.9390 1.4710 -0.0020 -0.21%
2023-09-11 610005 信达澳银红利回报 0.9390 1.4710 0.9320 1.4640 0.0070 0.75%
2023-09-08 610005 信达澳银红利回报 0.9320 1.4640 0.9330 1.4650 -0.0010 -0.11%
2023-09-07 610005 信达澳银红利回报 0.9330 1.4650 0.9450 1.4770 -0.0120 -1.27%
2023-09-06 610005 信达澳银红利回报 0.9450 1.4770 0.9460 1.4780 -0.0010 -0.11%
2023-09-05 610005 信达澳银红利回报 0.9460 1.4780 0.9550 1.4870 -0.0090 -0.94%
2023-09-04 610005 信达澳银红利回报 0.9550 1.4870 0.9390 1.4710 0.0160 1.70%
2023-09-01 610005 信达澳银红利回报 0.9390 1.4710 0.9270 1.4590 0.0120 1.29%
2023-08-31 610005 信达澳银红利回报 0.9270 1.4590 0.9330 1.4650 -0.0060 -0.64%
2023-08-30 610005 信达澳银红利回报 0.9330 1.4650 0.9370 1.4690 -0.0040 -0.43%
2023-08-29 610005 信达澳银红利回报 0.9370 1.4690 0.9180 1.4500 0.0190 2.07%
2023-08-28 610005 信达澳银红利回报 0.9180 1.4500 0.9170 1.4490 0.0010 0.11%
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2023-08-23 610005 信达澳银红利回报 0.9120 1.4440 0.9230 1.4550 -0.0110 -1.19%
2023-08-22 610005 信达澳银红利回报 0.9230 1.4550 0.9220 1.4540 0.0010 0.11%
2023-08-21 610005 信达澳银红利回报 0.9220 1.4540 0.9300 1.4620 -0.0080 -0.86%
2023-08-18 610005 信达澳银红利回报 0.9300 1.4620 0.9470 1.4790 -0.0170 -1.80%
2023-08-17 610005 信达澳银红利回报 0.9470 1.4790 0.9320 1.4640 0.0150 1.61%
2023-08-16 610005 信达澳银红利回报 0.9320 1.4640 0.9370 1.4690 -0.0050 -0.53%
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2023-08-11 610005 信达澳银红利回报 0.9460 1.4780 0.9630 1.4950 -0.0170 -1.77%
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2023-08-08 610005 信达澳银红利回报 0.9700 1.5020 0.9720 1.5040 -0.0020 -0.21%
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2023-07-31 610005 信达澳银红利回报 0.9830 1.5150 0.9860 1.5180 -0.0030 -0.30%
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2023-07-27 610005 信达澳银红利回报 0.9740 1.5060 0.9730 1.5050 0.0010 0.10%
2023-07-26 610005 信达澳银红利回报 0.9730 1.5050 0.9790 1.5110 -0.0060 -0.61%
2023-07-25 610005 信达澳银红利回报 0.9790 1.5110 0.9470 1.4790 0.0320 3.38%
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2023-07-21 610005 信达澳银红利回报 0.9490 1.4810 0.9410 1.4730 0.0080 0.85%
2023-07-20 610005 信达澳银红利回报 0.9410 1.4730 0.9470 1.4790 -0.0060 -0.63%
2023-07-19 610005 信达澳银红利回报 0.9470 1.4790 0.9520 1.4840 -0.0050 -0.53%
2023-07-18 610005 信达澳银红利回报 0.9520 1.4840 0.9530 1.4850 -0.0010 -0.10%
2023-07-17 610005 信达澳银红利回报 0.9530 1.4850 0.9640 1.4960 -0.0110 -1.14%
2023-07-14 610005 信达澳银红利回报 0.9640 1.4960 0.9670 1.4990 -0.0030 -0.31%
2023-07-13 610005 信达澳银红利回报 0.9670 1.4990 0.9480 1.4800 0.0190 2.00%
2023-07-12 610005 信达澳银红利回报 0.9480 1.4800 0.9580 1.4900 -0.0100 -1.04%
2023-07-11 610005 信达澳银红利回报 0.9580 1.4900 0.9530 1.4850 0.0050 0.52%
2023-07-10 610005 信达澳银红利回报 0.9530 1.4850 0.9530 1.4850 0.0000 0.00%
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2023-07-06 610005 信达澳银红利回报 0.9560 1.4880 0.9670 1.4990 -0.0110 -1.14%
2023-07-05 610005 信达澳银红利回报 0.9670 1.4990 0.9770 1.5090 -0.0100 -1.02%
2023-07-04 610005 信达澳银红利回报 0.9770 1.5090 0.9790 1.5110 -0.0020 -0.20%
2023-07-03 610005 信达澳银红利回报 0.9790 1.5110 0.9670 1.4990 0.0120 1.24%
2023-06-30 610005 信达澳银红利回报 0.9670 1.4990 0.9660 1.4980 0.0010 0.10%
2023-06-29 610005 信达澳银红利回报 0.9660 1.4980 0.9680 1.5000 -0.0020 -0.21%
2023-06-28 610005 信达澳银红利回报 0.9680 1.5000 0.9640 1.4960 0.0040 0.41%
2023-06-27 610005 信达澳银红利回报 0.9640 1.4960 0.9440 1.4760 0.0200 2.12%
2023-06-26 610005 信达澳银红利回报 0.9440 1.4760 0.9580 1.4900 -0.0140 -1.46%
2023-06-21 610005 信达澳银红利回报 0.9580 1.4900 0.9680 1.5000 -0.0100 -1.03%
2023-06-20 610005 信达澳银红利回报 0.9680 1.5000 0.9680 1.5000 0.0000 0.00%
2023-06-19 610005 信达澳银红利回报 0.9680 1.5000 0.9870 1.5190 -0.0190 -1.93%
2023-06-16 610005 信达澳银红利回报 0.9870 1.5190 0.9840 1.5160 0.0030 0.30%
2023-06-15 610005 信达澳银红利回报 0.9840 1.5160 0.9720 1.5040 0.0120 1.23%
2023-06-14 610005 信达澳银红利回报 0.9720 1.5040 0.9570 1.4890 0.0150 1.57%
2023-06-13 610005 信达澳银红利回报 0.9570 1.4890 0.9580 1.4900 -0.0010 -0.10%
2023-06-12 610005 信达澳银红利回报 0.9580 1.4900 0.9310 1.4630 0.0270 2.90%
2023-06-09 610005 信达澳银红利回报 0.9310 1.4630 0.9360 1.4680 -0.0050 -0.53%
2023-06-08 610005 信达澳银红利回报 0.9360 1.4680 0.9260 1.4580 0.0100 1.08%
2023-06-07 610005 信达澳银红利回报 0.9260 1.4580 0.9300 1.4620 -0.0040 -0.43%
2023-06-06 610005 信达澳银红利回报 0.9300 1.4620 0.9330 1.4650 -0.0030 -0.32%
2023-06-05 610005 信达澳银红利回报 0.9330 1.4650 0.9340 1.4660 -0.0010 -0.11%
2023-06-02 610005 信达澳银红利回报 0.9340 1.4660 0.9090 1.4410 0.0250 2.75%
2023-06-01 610005 信达澳银红利回报 0.9090 1.4410 0.9070 1.4390 0.0020 0.22%
2023-05-31 610005 信达澳银红利回报 0.9070 1.4390 0.9240 1.4560 -0.0170 -1.84%
2023-05-30 610005 信达澳银红利回报 0.9240 1.4560 0.9310 1.4630 -0.0070 -0.75%
2023-05-29 610005 信达澳银红利回报 0.9310 1.4630 0.9310 1.4630 0.0000 0.00%
2023-05-26 610005 信达澳银红利回报 0.9310 1.4630 0.9310 1.4630 0.0000 0.00%
2023-05-25 610005 信达澳银红利回报 0.9310 1.4630 0.9360 1.4680 -0.0050 -0.53%
2023-05-24 610005 信达澳银红利回报 0.9360 1.4680 0.9520 1.4840 -0.0160 -1.68%
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2023-05-22 610005 信达澳银红利回报 0.9650 1.4970 0.9500 1.4820 0.0150 1.58%
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2023-05-18 610005 信达澳银红利回报 0.9330 1.4650 0.9330 1.4650 0.0000 0.00%
2023-05-17 610005 信达澳银红利回报 0.9330 1.4650 0.9370 1.4690 -0.0040 -0.43%
2023-05-16 610005 信达澳银红利回报 0.9370 1.4690 0.9490 1.4810 -0.0120 -1.26%
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2023-05-12 610005 信达澳银红利回报 0.9470 1.4790 0.9490 1.4810 -0.0020 -0.21%
2023-05-11 610005 信达澳银红利回报 0.9490 1.4810 0.9560 1.4880 -0.0070 -0.73%
2023-05-10 610005 信达澳银红利回报 0.9560 1.4880 0.9570 1.4890 -0.0010 -0.10%
2023-05-09 610005 信达澳银红利回报 0.9570 1.4890 0.9600 1.4920 -0.0030 -0.31%
2023-05-08 610005 信达澳银红利回报 0.9600 1.4920 0.9740 1.5060 -0.0140 -1.44%
2023-05-05 610005 信达澳银红利回报 0.9740 1.5060 0.9790 1.5110 -0.0050 -0.51%
2023-05-04 610005 信达澳银红利回报 0.9790 1.5110 0.9800 1.5120 -0.0010 -0.10%
2023-04-28 610005 信达澳银红利回报 0.9800 1.5120 0.9840 1.5160 -0.0040 -0.41%
2023-04-27 610005 信达澳银红利回报 0.9840 1.5160 0.9840 1.5160 0.0000 0.00%
2023-04-26 610005 信达澳银红利回报 0.9840 1.5160 0.9890 1.5210 -0.0050 -0.51%
2023-04-25 610005 信达澳银红利回报 0.9890 1.5210 0.9780 1.5100 0.0110 1.12%
2023-04-24 610005 信达澳银红利回报 0.9780 1.5100 0.9880 1.5200 -0.0100 -1.01%
2023-04-21 610005 信达澳银红利回报 0.9880 1.5200 0.9960 1.5280 -0.0080 -0.80%
2023-04-20 610005 信达澳银红利回报 0.9960 1.5280 0.9960 1.5280 0.0000 0.00%
2023-04-19 610005 信达澳银红利回报 0.9960 1.5280 1.0090 1.5410 -0.0130 -1.29%
2023-04-18 610005 信达澳银红利回报 1.0090 1.5410 1.0030 1.5350 0.0060 0.60%
2023-04-17 610005 信达澳银红利回报 1.0030 1.5350 0.9870 1.5190 0.0160 1.62%
2023-04-14 610005 信达澳银红利回报 0.9870 1.5190 0.9940 1.5260 -0.0070 -0.70%
2023-04-13 610005 信达澳银红利回报 0.9940 1.5260 0.9940 1.5260 0.0000 0.00%
2023-04-12 610005 信达澳银红利回报 0.9940 1.5260 1.0090 1.5410 -0.0150 -1.49%
2023-04-11 610005 信达澳银红利回报 1.0090 1.5410 1.0170 1.5490 -0.0080 -0.79%
2023-04-10 610005 信达澳银红利回报 1.0170 1.5490 1.0240 1.5560 -0.0070 -0.68%
2023-04-07 610005 信达澳银红利回报 1.0240 1.5560 1.0180 1.5500 0.0060 0.59%
2023-04-06 610005 信达澳银红利回报 1.0180 1.5500 1.0320 1.5640 -0.0140 -1.36%
2023-04-04 610005 信达澳银红利回报 1.0320 1.5640 1.0350 1.5670 -0.0030 -0.29%
2023-04-03 610005 信达澳银红利回报 1.0350 1.5670 1.0390 1.5710 -0.0040 -0.38%
2023-03-31 610005 信达澳银红利回报 1.0390 1.5710 1.0440 1.5760 -0.0050 -0.48%
2023-03-30 610005 信达澳银红利回报 1.0440 1.5760 1.0310 1.5630 0.0130 1.26%
2023-03-29 610005 信达澳银红利回报 1.0310 1.5630 1.0290 1.5610 0.0020 0.19%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%