信达澳银红利回报基金净值查询(610005)
今天最新净值
0.7960
0.0030 0.3800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8214
0.0024 0.2919%
- 累计净值：1.3280
- 成立日期：2010-07-28
- 基金类型：
- 成立份额：5.948亿份
- 最近份额：4.4585亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：邹运
近一周,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8200 |
1.3520 |
0.8190 |
1.3510 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8190 |
1.3510 |
0.8100 |
1.3420 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8100 |
1.3420 |
0.8160 |
1.3480 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8160 |
1.3480 |
0.8000 |
1.3320 |
0.0160 |
2.00% |
| 2024-04-12 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8000 |
1.3320 |
0.7990 |
1.3310 |
0.0010 |
0.13% |
