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信达澳银红利回报基金净值查询(610005)

今天最新净值 0.7960 0.0030 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7891 0.0011 0.1447%
  • 累计净值:1.3280
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.948亿份
  • 最近份额:4.4585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:邹运
近一季信达澳银红利回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 610005 信达澳银红利回报 0.7880 1.3200 0.7840 1.3160 0.0040 0.51%
2024-03-27 610005 信达澳银红利回报 0.7840 1.3160 0.7890 1.3210 -0.0050 -0.63%
2024-03-26 610005 信达澳银红利回报 0.7890 1.3210 0.7820 1.3140 0.0070 0.90%
2024-03-25 610005 信达澳银红利回报 0.7820 1.3140 0.7870 1.3190 -0.0050 -0.64%
2024-03-22 610005 信达澳银红利回报 0.7870 1.3190 0.7930 1.3250 -0.0060 -0.76%
2024-03-21 610005 信达澳银红利回报 0.7930 1.3250 0.7960 1.3280 -0.0030 -0.38%
2024-03-20 610005 信达澳银红利回报 0.7960 1.3280 0.7950 1.3270 0.0010 0.13%
2024-03-19 610005 信达澳银红利回报 0.7950 1.3270 0.7980 1.3300 -0.0030 -0.38%
2024-03-18 610005 信达澳银红利回报 0.7980 1.3300 0.7960 1.3280 0.0020 0.25%
2024-03-15 610005 信达澳银红利回报 0.7960 1.3280 0.7930 1.3250 0.0030 0.38%
2024-03-14 610005 信达澳银红利回报 0.7930 1.3250 0.7940 1.3260 -0.0010 -0.13%
2024-03-13 610005 信达澳银红利回报 0.7940 1.3260 0.7990 1.3310 -0.0050 -0.63%
2024-03-12 610005 信达澳银红利回报 0.7990 1.3310 0.8100 1.3420 -0.0110 -1.36%
2024-03-11 610005 信达澳银红利回报 0.8100 1.3420 0.8110 1.3430 -0.0010 -0.12%
2024-03-08 610005 信达澳银红利回报 0.8110 1.3430 0.8040 1.3360 0.0070 0.87%
2024-03-07 610005 信达澳银红利回报 0.8040 1.3360 0.8080 1.3400 -0.0040 -0.50%
2024-03-06 610005 信达澳银红利回报 0.8080 1.3400 0.8130 1.3450 -0.0050 -0.62%
2024-03-05 610005 信达澳银红利回报 0.8130 1.3450 0.8070 1.3390 0.0060 0.74%
2024-03-04 610005 信达澳银红利回报 0.8070 1.3390 0.8010 1.3330 0.0060 0.75%
2024-03-01 610005 信达澳银红利回报 0.8010 1.3330 0.7980 1.3300 0.0030 0.38%
2024-02-29 610005 信达澳银红利回报 0.7980 1.3300 0.7820 1.3140 0.0160 2.05%
2024-02-28 610005 信达澳银红利回报 0.7820 1.3140 0.7870 1.3190 -0.0050 -0.64%
2024-02-27 610005 信达澳银红利回报 0.7870 1.3190 0.7840 1.3160 0.0030 0.38%
2024-02-26 610005 信达澳银红利回报 0.7840 1.3160 0.7920 1.3240 -0.0080 -1.01%
2024-02-23 610005 信达澳银红利回报 0.7920 1.3240 0.7950 1.3270 -0.0030 -0.38%
2024-02-22 610005 信达澳银红利回报 0.7950 1.3270 0.7920 1.3240 0.0030 0.38%
2024-02-21 610005 信达澳银红利回报 0.7920 1.3240 0.7950 1.3270 -0.0030 -0.38%
2024-02-20 610005 信达澳银红利回报 0.7950 1.3270 0.7870 1.3190 0.0080 1.02%
2024-02-19 610005 信达澳银红利回报 0.7870 1.3190 0.7790 1.3110 0.0080 1.03%
2024-02-08 610005 信达澳银红利回报 0.7790 1.3110 0.7880 1.3200 -0.0090 -1.14%
2024-02-07 610005 信达澳银红利回报 0.7880 1.3200 0.7760 1.3080 0.0120 1.55%
2024-02-06 610005 信达澳银红利回报 0.7760 1.3080 0.7540 1.2860 0.0220 2.92%
2024-02-05 610005 信达澳银红利回报 0.7540 1.2860 0.7470 1.2790 0.0070 0.94%
2024-02-02 610005 信达澳银红利回报 0.7470 1.2790 0.7530 1.2850 -0.0060 -0.80%
2024-02-01 610005 信达澳银红利回报 0.7530 1.2850 0.7510 1.2830 0.0020 0.27%
2024-01-31 610005 信达澳银红利回报 0.7510 1.2830 0.7610 1.2930 -0.0100 -1.31%
2024-01-30 610005 信达澳银红利回报 0.7610 1.2930 0.7780 1.3100 -0.0170 -2.19%
2024-01-29 610005 信达澳银红利回报 0.7780 1.3100 0.7750 1.3070 0.0030 0.39%
2024-01-26 610005 信达澳银红利回报 0.7750 1.3070 0.7750 1.3070 0.0000 0.00%
2024-01-25 610005 信达澳银红利回报 0.7750 1.3070 0.7590 1.2910 0.0160 2.11%
2024-01-24 610005 信达澳银红利回报 0.7590 1.2910 0.7510 1.2830 0.0080 1.07%
2024-01-23 610005 信达澳银红利回报 0.7510 1.2830 0.7470 1.2790 0.0040 0.54%
2024-01-22 610005 信达澳银红利回报 0.7470 1.2790 0.7710 1.3030 -0.0240 -3.11%
2024-01-19 610005 信达澳银红利回报 0.7710 1.3030 0.7700 1.3020 0.0010 0.13%
2024-01-18 610005 信达澳银红利回报 0.7700 1.3020 0.7700 1.3020 0.0000 0.00%
2024-01-17 610005 信达澳银红利回报 0.7700 1.3020 0.7830 1.3150 -0.0130 -1.66%
2024-01-16 610005 信达澳银红利回报 0.7830 1.3150 0.7830 1.3150 0.0000 0.00%
2024-01-15 610005 信达澳银红利回报 0.7830 1.3150 0.7810 1.3130 0.0020 0.26%
2024-01-12 610005 信达澳银红利回报 0.7810 1.3130 0.7820 1.3140 -0.0010 -0.13%
2024-01-11 610005 信达澳银红利回报 0.7820 1.3140 0.7820 1.3140 0.0000 0.00%
2024-01-10 610005 信达澳银红利回报 0.7820 1.3140 0.7840 1.3160 -0.0020 -0.26%
2024-01-09 610005 信达澳银红利回报 0.7840 1.3160 0.7860 1.3180 -0.0020 -0.25%
2024-01-08 610005 信达澳银红利回报 0.7860 1.3180 0.7990 1.3310 -0.0130 -1.63%
2024-01-05 610005 信达澳银红利回报 0.7990 1.3310 0.8040 1.3360 -0.0050 -0.62%
2024-01-04 610005 信达澳银红利回报 0.8040 1.3360 0.8110 1.3430 -0.0070 -0.86%
2024-01-03 610005 信达澳银红利回报 0.8110 1.3430 0.8140 1.3460 -0.0030 -0.37%
2024-01-02 610005 信达澳银红利回报 0.8140 1.3460 0.8260 1.3580 -0.0120 -1.45%
2023-12-29 610005 信达澳银红利回报 0.8260 1.3580 0.8180 1.3500 0.0080 0.98%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%