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信澳量化先锋(LOF)A(信达先锋) - 基金主页(代码:166109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0033 0.0005 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8981 0.0040 0.4443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3027
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8089亿
最近资产：1.24亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：王宇豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.46%	2.12%	-14.29%	-10.33%	14.99%	90.05%	23.77%	19.07%
同类排名	1389/4981	676/5421	5352/5424	2891/5380	1226/4741	1131/4207	2072/3662	-

信澳量化先锋(LOF)A(166109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0319	2.85%
2026-09-17	1.0033	0.05%
2026-09-16	1.0028	3.91%
2026-09-15	0.9651	0.69%
2026-09-14	0.9585	-1.62%
2026-09-11	0.9740	-0.87%

信澳量化先锋(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.68%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	9.32%	4.17%
688041	海光信息	0.0000	9.24%	3.01%
688702	盛科通信-U	0.0000	8.94%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	7.77%	0.13%
688802	沐曦股份-U	0.0000	7.59%	13.49%
688795	摩尔线程-U	0.0000	7.55%	8.64%
688012	中微公司	0.0000	6.78%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	6.08%	1.23%

信澳量化先锋(LOF)A(166109)基金档案

基金代码	166109	基金简称	信澳量化先锋(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-16~2020-03-12	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王宇豪	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.8089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%