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信澳鑫泰6个月持有期债券A - 基金主页(代码:021196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0542 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0583 0.0004 0.0396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0542
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3311亿
最近资产：9.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-0.47%	-0.76%	0.29%	2.23%	5.38%	-	6.31%
同类排名	1125/1496	1271/1732	1292/1738	386/1698	650/1368	945/1132		-

信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0546	0.04%
2026-09-16	1.0542	0.13%
2026-09-15	1.0528	-0.11%
2026-09-14	1.0540	0.08%
2026-09-11	1.0532	-0.34%
2026-09-10	1.0568	-0.23%

信澳鑫泰6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002020	京新药业	0.0000	1.01%	1.94%
601166	兴业银行	0.0000	0.78%	2.63%
600256	广汇能源	0.0000	0.73%	0.28%
000157	中联重科	0.0000	0.66%	3.45%
688981	中芯国际	0.0000	0.64%	1.23%
000100	TCL科技	0.0000	0.63%	3.81%
600760	中航沈飞	0.0000	0.61%	0.86%
000063	中兴通讯	0.0000	0.54%	2.71%
002901	大博医疗	0.0000	0.53%	3.05%
600690	海尔智家	0.0000	0.48%	-0.38%

信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196)基金档案

基金代码	021196	基金简称	信澳鑫泰6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-08-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋加旺杨彬	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	9.29亿	最近份额	9.3311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%