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信澳稳悦60天滚动持有债券A - 基金主页(代码:022403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0521 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0521
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.98亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.06%	0.21%	0.51%	3.05%	-	-	3.93%
同类排名	140/1152	58/1158	67/1158	171/1156	25/1129			-

信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0522	0.01%
2026-09-17	1.0521	0.02%
2026-09-16	1.0519	0.00%
2026-09-15	1.0519	0.02%
2026-09-14	1.0517	0.01%
2026-09-11	1.0516	0.01%

信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403)基金档案

基金代码	022403	基金简称	信澳稳悦60天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%