信澳稳悦60天滚动持有债券A基金净值查询(022403)

今天最新净值 1.0306 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0306
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一月信澳稳悦60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2025-12-15	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-12-12	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-12-11	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2025-12-10	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2025-12-09	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-12-08	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-12-05	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2025-12-04	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2025-12-03	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%

2025-12-02	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2025-12-01	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2025-11-28	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2025-11-27	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2025-11-26	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2025-11-25	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2025-11-24	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2025-11-21	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2025-11-20	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2025-11-19	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2025-11-18	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2025-11-17	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
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信澳瑞享利率债A	1.0087	0.02%
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信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0144	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0308	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0290	0.02%
信澳臻享债券C	1.0247	0.01%
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浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
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信澳优享债券E	1.0166	0.02%
信澳优享债券F	1.0153	0.02%