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信澳稳悦60天滚动持有债券A基金净值查询(022403)

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今天最新净值 1.0519 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0519
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.98亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一周信澳稳悦60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2026-09-16	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2026-09-15	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2026-09-14	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
2026-09-11	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%