信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)

今天最新净值 1.0931 0.0008 0.07% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0931
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2838亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0931	1.0931	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0923	1.0923	0.0008	0.07%
2025-12-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0950	1.0950	-0.0027	-0.25%
2025-12-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0944	1.0944	0.0006	0.05%
2025-12-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0927	1.0927	0.0017	0.16%
2025-12-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0922	1.0922	0.0005	0.05%
2025-12-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0934	1.0934	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0951	1.0951	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0935	1.0935	0.0016	0.15%
2025-11-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0920	1.0920	0.0015	0.14%

2025-11-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0922	1.0922	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2025-11-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0884	1.0884	0.0028	0.26%
2025-11-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0869	1.0869	0.0015	0.14%
2025-11-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0928	1.0928	-0.0059	-0.54%
2025-11-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0933	1.0933	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0924	1.0924	0.0009	0.08%
2025-11-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0952	1.0952	-0.0028	-0.26%
2025-11-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0971	1.0971	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0971	1.0971	1.1008	1.1008	-0.0037	-0.34%
2025-11-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1008	1.1008	1.0977	1.0977	0.0031	0.28%
2025-11-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0968	1.0968	0.0009	0.08%
2025-11-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0975	1.0975	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0958	1.0958	0.0017	0.16%
2025-11-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0972	1.0972	-0.0014	-0.13%

2025-11-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0943	1.0943	0.0029	0.27%
2025-11-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0945	1.0945	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0977	1.0977	-0.0032	-0.29%
2025-11-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2025-10-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0974	1.0974	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0997	1.0997	-0.0023	-0.21%
2025-10-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0997	1.0997	1.0970	1.0970	0.0027	0.25%
2025-10-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0993	1.0993	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0960	1.0960	0.0033	0.30%
2025-10-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0930	1.0930	0.0030	0.27%
2025-10-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0935	1.0935	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0963	1.0963	-0.0028	-0.26%
2025-10-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0923	1.0923	0.0040	0.37%
2025-10-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0927	1.0927	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0955	1.0955	-0.0028	-0.26%
2025-10-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2025-10-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0918	1.0918	0.0036	0.33%
2025-10-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0958	1.0958	-0.0040	-0.37%
2025-10-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2025-10-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0956	1.0956	1.1004	1.1004	-0.0048	-0.44%
2025-09-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0942	1.0942	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-09-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0924	1.0924	0.0016	0.15%
2025-09-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0933	1.0933	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0910	1.0910	0.0023	0.21%
2025-09-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0914	1.0914	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0908	1.0908	0.0008	0.07%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0189	0.07%
信澳瑞享利率债A	1.0087	0.02%
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信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0144	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0308	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0290	0.02%
信澳臻享债券C	1.0247	0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0040	0.01%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
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浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	-0.02%