信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)

今天最新净值 1.1086 -0.0024 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1086
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2838亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1086	1.1086	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1110	1.1110	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2026-09-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1102	1.1102	0.0004	0.04%
2026-09-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1081	1.1081	0.0021	0.19%
2026-09-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1089	1.1089	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1072	1.1072	0.0017	0.15%
2026-09-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1110	1.1110	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1110	1.1110	1.1131	1.1131	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1144	1.1144	-0.0013	-0.12%

2026-08-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1159	1.1159	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1128	1.1128	0.0031	0.28%
2026-08-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1108	1.1108	0.0020	0.18%
2026-08-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1137	1.1137	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1127	1.1127	0.0010	0.09%
2026-08-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1098	1.1098	0.0029	0.26%
2026-08-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1187	1.1187	-0.0089	-0.80%
2026-08-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1191	1.1191	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1134	1.1134	0.0057	0.51%
2026-08-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1128	1.1128	0.0006	0.05%
2026-08-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1146	1.1146	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1124	1.1124	0.0022	0.20%
2026-08-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1148	1.1148	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1128	1.1128	0.0020	0.18%

2026-08-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1082	1.1082	0.0046	0.42%
2026-08-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1071	1.1071	0.0011	0.10%
2026-08-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1010	1.1010	0.0061	0.55%
2026-08-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0955	1.0955	0.0055	0.50%
2026-08-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0987	1.0987	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0946	1.0946	0.0041	0.37%
2026-07-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0993	1.0993	-0.0047	-0.43%
2026-07-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0981	1.0981	0.0012	0.11%
2026-07-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0981	1.0981	1.1063	1.1063	-0.0082	-0.74%
2026-07-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1025	1.1025	0.0038	0.34%
2026-07-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1075	1.1075	-0.0050	-0.45%
2026-07-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2026-07-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1075	1.1075	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1075	1.1075	1.0987	1.0987	0.0088	0.80%
2026-07-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1086	1.1086	-0.0099	-0.90%
2026-07-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1139	1.1139	-0.0053	-0.48%
2026-07-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1160	1.1160	-0.0021	-0.19%
2026-07-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1111	1.1111	0.0049	0.44%
2026-07-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1184	1.1184	-0.0073	-0.65%
2026-07-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1226	1.1226	-0.0042	-0.37%
2026-07-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1163	1.1163	0.0063	0.56%
2026-07-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1178	1.1178	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1210	1.1210	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1215	1.1215	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1194	1.1194	0.0021	0.19%
2026-07-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1273	1.1273	-0.0079	-0.70%
2026-07-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1273	1.1273	1.1291	1.1291	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1259	1.1259	0.0032	0.28%
2026-06-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1212	1.1212	0.0047	0.42%
2026-06-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1212	1.1212	1.1255	1.1255	-0.0043	-0.38%
2026-06-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1234	1.1234	0.0021	0.19%
2026-06-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1199	1.1199	0.0035	0.31%
2026-06-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1276	1.1276	-0.0077	-0.68%
2026-06-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1276	1.1276	1.1236	1.1236	0.0040	0.36%
2026-06-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1216	1.1216	0.0020	0.18%
2026-06-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1186	1.1186	0.0030	0.27%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%