信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)

今天最新净值 1.0913 -0.0018 -0.16% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0913
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2838亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

今年以来信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累计收益率6.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0913	1.0913	0.0028	0.26%
2025-12-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0931	1.0931	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0923	1.0923	0.0008	0.07%
2025-12-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0950	1.0950	-0.0027	-0.25%
2025-12-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0944	1.0944	0.0006	0.05%
2025-12-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0927	1.0927	0.0017	0.16%
2025-12-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0922	1.0922	0.0005	0.05%
2025-12-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0934	1.0934	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0951	1.0951	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0935	1.0935	0.0016	0.15%

2025-11-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0920	1.0920	0.0015	0.14%
2025-11-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0922	1.0922	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2025-11-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0884	1.0884	0.0028	0.26%
2025-11-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0869	1.0869	0.0015	0.14%
2025-11-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0928	1.0928	-0.0059	-0.54%
2025-11-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0933	1.0933	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0924	1.0924	0.0009	0.08%
2025-11-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0952	1.0952	-0.0028	-0.26%
2025-11-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0971	1.0971	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0971	1.0971	1.1008	1.1008	-0.0037	-0.34%
2025-11-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1008	1.1008	1.0977	1.0977	0.0031	0.28%
2025-11-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0968	1.0968	0.0009	0.08%
2025-11-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0975	1.0975	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0958	1.0958	0.0017	0.16%

2025-11-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0972	1.0972	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0943	1.0943	0.0029	0.27%
2025-11-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0945	1.0945	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0977	1.0977	-0.0032	-0.29%
2025-11-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2025-10-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0974	1.0974	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0997	1.0997	-0.0023	-0.21%
2025-10-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0997	1.0997	1.0970	1.0970	0.0027	0.25%
2025-10-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0993	1.0993	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0960	1.0960	0.0033	0.30%
2025-10-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0930	1.0930	0.0030	0.27%
2025-10-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0935	1.0935	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0963	1.0963	-0.0028	-0.26%
2025-10-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0923	1.0923	0.0040	0.37%
2025-10-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0927	1.0927	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0955	1.0955	-0.0028	-0.26%
2025-10-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2025-10-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0918	1.0918	0.0036	0.33%
2025-10-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0958	1.0958	-0.0040	-0.37%
2025-10-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2025-10-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0956	1.0956	1.1004	1.1004	-0.0048	-0.44%
2025-09-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0942	1.0942	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-09-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0924	1.0924	0.0016	0.15%
2025-09-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0933	1.0933	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0910	1.0910	0.0023	0.21%
2025-09-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0914	1.0914	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0908	1.0908	0.0008	0.07%
2025-09-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0910	1.0910	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%
2025-09-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0870	1.0870	0.0038	0.35%
2025-09-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2025-09-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0882	1.0882	-0.0013	-0.12%
2025-09-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0842	1.0842	0.0043	0.40%
2025-09-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0889	1.0889	-0.0047	-0.43%
2025-09-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0894	1.0894	-0.0005	-0.05%
2025-09-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0920	1.0920	-0.0026	-0.24%
2025-09-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0898	1.0898	0.0022	0.20%
2025-08-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0889	1.0889	0.0009	0.08%
2025-08-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0871	1.0871	0.0018	0.17%
2025-08-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0894	1.0894	-0.0023	-0.21%
2025-08-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0899	1.0899	-0.0005	-0.05%
2025-08-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0880	1.0880	0.0019	0.17%
2025-08-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0857	1.0857	0.0023	0.21%
2025-08-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0849	1.0849	0.0009	0.08%
2025-08-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0858	1.0858	-0.0009	-0.08%
2025-08-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0838	1.0838	0.0020	0.18%
2025-08-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0816	1.0816	0.0022	0.20%
2025-08-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0826	1.0826	-0.0010	-0.09%
2025-08-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0787	1.0787	0.0039	0.36%
2025-08-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0782	1.0782	0.0005	0.05%
2025-08-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2025-08-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0791	1.0791	-0.0013	-0.12%
2025-08-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0800	1.0800	-0.0009	-0.08%
2025-08-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0784	1.0784	0.0016	0.15%
2025-08-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0759	1.0759	0.0025	0.23%
2025-08-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0746	1.0746	0.0013	0.12%
2025-08-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0762	1.0762	-0.0016	-0.15%
2025-07-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0775	1.0775	-0.0013	-0.12%
2025-07-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0785	1.0785	-0.0010	-0.09%
2025-07-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0766	1.0766	0.0019	0.18%
2025-07-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0745	1.0745	0.0021	0.20%
2025-07-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2025-07-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0739	1.0739	0.0006	0.06%
2025-07-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0741	1.0741	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%
2025-07-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2025-07-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0714	1.0714	0.0014	0.13%
2025-07-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0680	1.0680	0.0034	0.32%
2025-07-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2025-07-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0665	1.0665	0.0015	0.14%
2025-07-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0661	1.0661	0.0004	0.04%
2025-07-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0638	1.0638	0.0011	0.10%
2025-07-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0652	1.0652	-0.0014	-0.13%
2025-07-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%
2025-07-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0622	1.0622	0.0021	0.20%
2025-07-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0636	1.0636	-0.0014	-0.13%
2025-07-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0623	1.0623	0.0013	0.12%
2025-06-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0608	1.0608	0.0015	0.14%
2025-06-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0613	1.0613	-0.0005	-0.05%
2025-06-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0623	1.0623	-0.0010	-0.09%
2025-06-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0605	1.0605	0.0018	0.17%
2025-06-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0582	1.0582	0.0023	0.22%
2025-06-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0500	1.0500	0.0082	0.78%
2025-06-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0504	1.0504	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0545	1.0545	-0.0041	-0.39%
2025-06-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2025-06-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0577	1.0577	-0.0033	-0.31%
2025-06-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2025-06-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0606	1.0606	-0.0032	-0.30%
2025-06-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0573	1.0573	0.0018	0.17%
2025-06-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0580	1.0580	-0.0007	-0.07%
2025-06-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0533	1.0533	0.0047	0.45%
2025-06-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2025-06-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0526	1.0526	0.0007	0.07%
2025-06-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0496	1.0496	0.0030	0.29%
2025-06-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0475	1.0475	0.0021	0.20%
2025-05-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0486	1.0486	-0.0011	-0.10%
2025-05-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0429	1.0429	0.0057	0.55%
2025-05-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0436	1.0436	-0.0007	-0.07%
2025-05-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0438	1.0438	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0458	1.0458	-0.0020	-0.19%
2025-05-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0482	1.0482	-0.0024	-0.23%
2025-05-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0501	1.0501	-0.0019	-0.18%
2025-05-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0479	1.0479	0.0022	0.21%
2025-05-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0436	1.0436	0.0043	0.41%
2025-05-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0425	1.0425	0.0011	0.11%
2025-05-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2025-05-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0464	1.0464	-0.0040	-0.38%
2025-05-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0442	1.0442	0.0022	0.21%
2025-05-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0445	1.0445	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0430	1.0430	0.0015	0.14%
2025-05-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0448	1.0448	-0.0018	-0.17%
2025-05-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0442	1.0442	0.0006	0.06%
2025-05-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0397	1.0397	0.0046	0.44%
2025-04-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0378	1.0378	0.0019	0.18%
2025-04-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0368	1.0368	0.0010	0.10%
2025-04-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0387	1.0387	-0.0019	-0.18%
2025-04-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2025-04-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0394	1.0394	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0401	1.0401	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0376	1.0376	0.0025	0.24%
2025-04-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0338	1.0338	0.0038	0.37%
2025-04-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0346	1.0346	-0.0008	-0.08%
2025-04-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0337	1.0337	0.0009	0.09%
2025-04-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0357	1.0357	-0.0020	-0.19%
2025-04-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0376	1.0376	-0.0019	-0.18%
2025-04-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0335	1.0335	0.0041	0.40%
2025-04-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0297	1.0297	0.0038	0.37%
2025-04-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0216	1.0216	0.0081	0.79%
2025-04-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0156	1.0156	0.0060	0.59%
2025-04-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0135	1.0135	0.0021	0.21%
2025-04-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0462	1.0462	-0.0327	-3.13%
2025-04-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0486	1.0486	-0.0024	-0.23%
2025-04-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0490	1.0490	-0.0004	-0.04%
2025-04-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0451	1.0451	0.0039	0.37%
2025-03-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0480	1.0480	-0.0029	-0.28%
2025-03-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0496	1.0496	-0.0016	-0.15%
2025-03-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0468	1.0468	0.0028	0.27%
2025-03-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	0.0004	0.04%
2025-03-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0480	1.0480	-0.0016	-0.15%
2025-03-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-03-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0525	1.0525	-0.0047	-0.45%
2025-03-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0538	1.0538	-0.0013	-0.12%
2025-03-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0543	1.0543	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0528	1.0528	0.0015	0.14%
2025-03-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0530	1.0530	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0443	1.0443	0.0087	0.83%
2025-03-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0472	1.0472	-0.0029	-0.28%
2025-03-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0480	1.0480	-0.0008	-0.08%
2025-03-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0488	1.0488	-0.0008	-0.08%
2025-03-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0493	1.0493	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0513	1.0513	-0.0020	-0.19%
2025-03-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0452	1.0452	0.0061	0.58%
2025-03-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0438	1.0438	0.0014	0.13%
2025-03-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0420	1.0420	0.0018	0.17%
2025-03-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2025-02-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0531	1.0531	-0.0111	-1.05%
2025-02-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0536	1.0536	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0478	1.0478	0.0058	0.55%
2025-02-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0511	1.0511	-0.0033	-0.31%
2025-02-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0522	1.0522	-0.0011	-0.10%
2025-02-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0451	1.0451	0.0071	0.68%
2025-02-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0455	1.0455	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0396	1.0396	0.0059	0.57%
2025-02-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0439	1.0439	-0.0043	-0.41%
2025-02-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0433	1.0433	0.0006	0.06%
2025-02-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0403	1.0403	0.0030	0.29%
2025-02-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0420	1.0420	-0.0017	-0.16%
2025-02-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0382	1.0382	0.0038	0.37%
2025-02-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0409	1.0409	-0.0027	-0.26%
2025-02-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0383	1.0383	0.0026	0.25%
2025-02-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0340	1.0340	0.0043	0.42%
2025-02-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0270	1.0270	0.0070	0.68%
2025-02-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2025-01-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0274	1.0274	-0.0019	-0.18%
2025-01-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0231	1.0231	0.0043	0.42%
2025-01-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0251	1.0251	-0.0020	-0.20%
2025-01-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0226	1.0226	0.0026	0.25%
2025-01-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0168	1.0168	-0.0048	-0.47%
2025-01-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0148	1.0148	0.0034	0.34%
2025-01-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0151	1.0151	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0197	1.0197	-0.0046	-0.45%
2025-01-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0280	1.0280	-0.0083	-0.81%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0189	0.07%
信澳瑞享利率债A	1.0087	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0144	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0308	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0290	0.02%
信澳臻享债券C	1.0247	0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0040	0.01%
信澳臻享债券A	1.0274	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%