信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)

今天最新净值 1.0941 0.0028 0.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0941
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2838亿
最近资产：0.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一月信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0941	1.0941	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0913	1.0913	0.0028	0.26%
2025-12-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0931	1.0931	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0923	1.0923	0.0008	0.07%
2025-12-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0950	1.0950	-0.0027	-0.25%
2025-12-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0944	1.0944	0.0006	0.05%
2025-12-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0927	1.0927	0.0017	0.16%
2025-12-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0922	1.0922	0.0005	0.05%
2025-12-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0934	1.0934	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0951	1.0951	-0.0017	-0.16%

2025-12-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0935	1.0935	0.0016	0.15%
2025-11-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0920	1.0920	0.0015	0.14%
2025-11-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0922	1.0922	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2025-11-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0884	1.0884	0.0028	0.26%
2025-11-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0869	1.0869	0.0015	0.14%
2025-11-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0928	1.0928	-0.0059	-0.54%
2025-11-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0933	1.0933	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0924	1.0924	0.0009	0.08%
2025-11-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0952	1.0952	-0.0028	-0.26%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合C	1.4590	6.78%
信澳优势行业混合A	1.4613	6.77%
信澳优势产业混合C	2.3547	6.46%
信澳优势产业混合A	2.3914	6.45%
信澳优享生活混合A	1.0687	2.42%
信澳优享生活混合C	1.0509	2.42%
信澳聚优智选混合A	1.1385	1.72%
信澳聚优智选混合C	1.1186	1.72%
A500指数+混合信澳A	1.2527	1.70%
A500指数+混合信澳C	1.2470	1.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%