信澳季季鑫90天持有期债券C基金净值查询(023251)

今天最新净值 1.0099 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0099
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：杨彬

近一季信澳季季鑫90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳季季鑫90天持有期债券C(023251)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-10	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2026-09-09	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
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2026-09-07	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
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2026-09-02	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%

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2026-07-02	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2026-07-01	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0085	1.0085	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0087	1.0087	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2026-06-26	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2026-06-25	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2026-06-24	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-06-23	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-06-22	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2026-06-17	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2026-06-16	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%