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信达澳银信用债债券A - 基金主页(代码:610008)

今天最新净值 0.9570 0.0020 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9466 0.0016 0.1662%
  • 累计净值:1.4790
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.989亿份
  • 最近份额:37.2337亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:尹华龙 杨超 张旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.40% 0.74% 2.90% -4.06% -9.85% -4.04% 6.81% 51.86%
同类排名 1068/1115 134/1148 181/1143 1063/1106 920/974 633/793 168/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0343元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-24 分红 每份派现金0.0436元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0578元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.1030元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 分红 每份派现金0.0577元
信达澳银信用债债券A基金动态
信达澳银信用债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605090 九丰能源 99.9900 1.02% -0.15%
002429 兆驰股份 533.3000 0.98% -0.92%
000690 宝新能源 500.0000 0.92% 0.18%
002050 三花智控 96.6000 0.84% 1.47%
002179 中航光电 63.3300 0.80% 0.18%
002088 鲁阳节能 133.3000 0.73% 1.52%
601028 玉龙股份 176.6000 0.71% 4.90%
002475 立讯精密 60.0000 0.65% 0.88%
300244 迪安诊断 99.9000 0.64% -0.77%
300751 迈为股份 16.6600 0.64% 0.99%
信达澳银信用债债券A(610008)基金档案
基金代码 610008 基金简称 信达信用债A 基金全称 信达澳银信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型
基金经理 尹华龙 杨超 张旻 基金托管人 中信银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 37.2337亿 成立份额 3.989亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%