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信澳汇鑫两年封闭式债券(信澳汇鑫两年封闭式债券型) - 基金主页(代码:017834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：2023-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5045亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：张泽桐

信澳汇鑫两年封闭式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0300元

信澳汇鑫两年封闭式债券(017834)基金档案

基金代码	017834	基金简称	信澳汇鑫两年封闭式债券	基金全称
发行日期	2023-03-07~2023-04-11	成立日期	2023-04-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	张泽桐	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	8.5045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%