信达澳银优势价值混合C基金净值查询(013386)

今天最新净值 0.6779 0.0008 0.1200% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.6852 -0.0031 -0.4519%

累计净值：0.6779
成立日期：2021-12-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.0065亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛

近一季信达澳银优势价值混合C基金净值查询

近一季,信达澳银优势价值混合C(013386)基金累计收益率-5.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6883	0.6883	0.6868	0.6868	0.0015	0.22%
2024-04-19	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6868	0.6868	0.6904	0.6904	-0.0036	-0.52%
2024-04-18	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6904	0.6904	0.6864	0.6864	0.0040	0.58%
2024-04-17	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6864	0.6864	0.6731	0.6731	0.0133	1.98%
2024-04-16	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6731	0.6731	0.6845	0.6845	-0.0114	-1.67%
2024-04-15	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6845	0.6845	0.6750	0.6750	0.0095	1.41%
2024-04-12	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6750	0.6750	0.6794	0.6794	-0.0044	-0.65%
2024-04-11	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6794	0.6794	0.6776	0.6776	0.0018	0.27%
2024-04-10	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6776	0.6776	0.6810	0.6810	-0.0034	-0.50%
2024-04-09	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6810	0.6810	0.6814	0.6814	-0.0004	-0.06%

2024-04-08	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6814	0.6814	0.6879	0.6879	-0.0065	-0.94%
2024-04-03	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6879	0.6879	0.6891	0.6891	-0.0012	-0.17%
2024-04-02	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6891	0.6891	0.6894	0.6894	-0.0003	-0.04%
2024-04-01	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6894	0.6894	0.6769	0.6769	0.0125	1.85%
2024-03-29	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6769	0.6769	0.6707	0.6707	0.0062	0.92%
2024-03-28	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6707	0.6707	0.6675	0.6675	0.0032	0.48%
2024-03-27	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6675	0.6675	0.6759	0.6759	-0.0084	-1.24%
2024-03-26	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6759	0.6759	0.6728	0.6728	0.0031	0.46%
2024-03-25	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6728	0.6728	0.6747	0.6747	-0.0019	-0.28%
2024-03-22	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6747	0.6747	0.6840	0.6840	-0.0093	-1.36%
2024-03-21	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6840	0.6840	0.6804	0.6804	0.0036	0.53%
2024-03-20	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6804	0.6804	0.6786	0.6786	0.0018	0.27%
2024-03-19	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6786	0.6786	0.6839	0.6839	-0.0053	-0.77%
2024-03-18	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6839	0.6839	0.6779	0.6779	0.0060	0.89%
2024-03-15	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6779	0.6779	0.6771	0.6771	0.0008	0.12%

2024-03-14	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6771	0.6771	0.6804	0.6804	-0.0033	-0.49%
2024-03-13	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6804	0.6804	0.6841	0.6841	-0.0037	-0.54%
2024-03-12	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6841	0.6841	0.6782	0.6782	0.0059	0.87%
2024-03-11	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6782	0.6782	0.6689	0.6689	0.0093	1.39%
2024-03-08	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6689	0.6689	0.6679	0.6679	0.0010	0.15%
2024-03-07	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6679	0.6679	0.6717	0.6717	-0.0038	-0.57%
2024-03-06	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6717	0.6717	0.6703	0.6703	0.0014	0.21%
2024-03-05	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6703	0.6703	0.6724	0.6724	-0.0021	-0.31%
2024-03-04	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6724	0.6724	0.6759	0.6759	-0.0035	-0.52%
2024-03-01	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6759	0.6759	0.6718	0.6718	0.0041	0.61%
2024-02-29	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6718	0.6718	0.6619	0.6619	0.0099	1.50%
2024-02-28	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6619	0.6619	0.6753	0.6753	-0.0134	-1.98%
2024-02-27	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6753	0.6753	0.6665	0.6665	0.0088	1.32%
2024-02-26	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6665	0.6665	0.6691	0.6691	-0.0026	-0.39%
2024-02-23	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6691	0.6691	0.6652	0.6652	0.0039	0.59%
2024-02-22	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6652	0.6652	0.6607	0.6607	0.0045	0.68%
2024-02-21	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6607	0.6607	0.6519	0.6519	0.0088	1.35%
2024-02-20	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6519	0.6519	0.6510	0.6510	0.0009	0.14%
2024-02-19	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6510	0.6510	0.6436	0.6436	0.0074	1.15%
2024-02-08	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6436	0.6436	0.6330	0.6330	0.0106	1.67%
2024-02-07	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6330	0.6330	0.6249	0.6249	0.0081	1.30%
2024-02-06	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6249	0.6249	0.6018	0.6018	0.0231	3.84%
2024-02-05	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6018	0.6018	0.6157	0.6157	-0.0139	-2.26%
2024-02-02	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6157	0.6157	0.6249	0.6249	-0.0092	-1.47%
2024-02-01	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6249	0.6249	0.6273	0.6273	-0.0024	-0.38%
2024-01-31	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6273	0.6273	0.6390	0.6390	-0.0117	-1.83%
2024-01-30	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6390	0.6390	0.6537	0.6537	-0.0147	-2.25%
2024-01-29	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6537	0.6537	0.6614	0.6614	-0.0077	-1.16%
2024-01-26	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6614	0.6614	0.6646	0.6646	-0.0032	-0.48%
2024-01-25	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6646	0.6646	0.6510	0.6510	0.0136	2.09%
2024-01-24	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6510	0.6510	0.6413	0.6413	0.0097	1.51%
2024-01-23	013386	信达澳银优势价值混合C	0.6413	0.6413	0.6385	0.6385	0.0028	0.44%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳精华配置混合A	0.9390	1.40%
信澳先进智造股票型	1.1809	1.28%
信澳领先增长混合A	0.8481	1.25%
信澳核心科技混合A	0.9704	1.01%
信澳消费优选混合	1.3990	0.94%
信澳至诚精选混合A	0.5013	0.93%
信澳医药健康混合	0.7629	0.74%
信澳健康中国混合A	2.0310	0.45%
信澳优势价值混合C	0.6883	0.22%
信澳优势价值混合A	0.7016	0.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%