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信澳优势价值混合C(信达澳银优势价值混合C)基金净值查询(013386)

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今天最新净值 0.7357 -0.0115 -1.54% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7538 -0.0009 -0.1248%
  • 累计净值：0.7357
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9416亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：是星涛
今年以来信澳优势价值混合C|信达澳银优势价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,信澳优势价值混合C(013386)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013386 信澳优势价值混合C 0.7547 0.7547 0.7357 0.7357 0.0190 2.58%
2025-12-16 013386 信澳优势价值混合C 0.7357 0.7357 0.7472 0.7472 -0.0115 -1.54%
2025-12-15 013386 信澳优势价值混合C 0.7472 0.7472 0.7487 0.7487 -0.0015 -0.20%
2025-12-12 013386 信澳优势价值混合C 0.7487 0.7487 0.7408 0.7408 0.0079 1.07%
2025-12-11 013386 信澳优势价值混合C 0.7408 0.7408 0.7418 0.7418 -0.0010 -0.13%
2025-12-10 013386 信澳优势价值混合C 0.7418 0.7418 0.7343 0.7343 0.0075 1.02%
2025-12-09 013386 信澳优势价值混合C 0.7343 0.7343 0.7525 0.7525 -0.0182 -2.48%
2025-12-08 013386 信澳优势价值混合C 0.7525 0.7525 0.7523 0.7523 0.0002 0.03%
2025-12-05 013386 信澳优势价值混合C 0.7523 0.7523 0.7423 0.7423 0.0100 1.35%
2025-12-04 013386 信澳优势价值混合C 0.7423 0.7423 0.7386 0.7386 0.0037 0.50%
2025-12-03 013386 信澳优势价值混合C 0.7386 0.7386 0.7353 0.7353 0.0033 0.45%
2025-12-02 013386 信澳优势价值混合C 0.7353 0.7353 0.7394 0.7394 -0.0041 -0.55%
2025-12-01 013386 信澳优势价值混合C 0.7394 0.7394 0.7298 0.7298 0.0096 1.32%
2025-11-28 013386 信澳优势价值混合C 0.7298 0.7298 0.7257 0.7257 0.0041 0.56%
2025-11-27 013386 信澳优势价值混合C 0.7257 0.7257 0.7275 0.7275 -0.0018 -0.25%
2025-11-26 013386 信澳优势价值混合C 0.7275 0.7275 0.7305 0.7305 -0.0030 -0.41%
2025-11-25 013386 信澳优势价值混合C 0.7305 0.7305 0.7237 0.7237 0.0068 0.94%
2025-11-24 013386 信澳优势价值混合C 0.7237 0.7237 0.7236 0.7236 0.0001 0.01%
2025-11-21 013386 信澳优势价值混合C 0.7236 0.7236 0.7439 0.7439 -0.0203 -2.73%
2025-11-20 013386 信澳优势价值混合C 0.7439 0.7439 0.7429 0.7429 0.0010 0.13%
2025-11-19 013386 信澳优势价值混合C 0.7429 0.7429 0.7319 0.7319 0.0110 1.50%
2025-11-18 013386 信澳优势价值混合C 0.7319 0.7319 0.7462 0.7462 -0.0143 -1.92%
2025-11-17 013386 信澳优势价值混合C 0.7462 0.7462 0.7506 0.7506 -0.0044 -0.59%
2025-11-14 013386 信澳优势价值混合C 0.7506 0.7506 0.7591 0.7591 -0.0085 -1.12%
2025-11-13 013386 信澳优势价值混合C 0.7591 0.7591 0.7513 0.7513 0.0078 1.04%
2025-11-12 013386 信澳优势价值混合C 0.7513 0.7513 0.7489 0.7489 0.0024 0.32%
2025-11-11 013386 信澳优势价值混合C 0.7489 0.7489 0.7525 0.7525 -0.0036 -0.48%
2025-11-10 013386 信澳优势价值混合C 0.7525 0.7525 0.7468 0.7468 0.0057 0.76%
2025-11-07 013386 信澳优势价值混合C 0.7468 0.7468 0.7434 0.7434 0.0034 0.46%
2025-11-06 013386 信澳优势价值混合C 0.7434 0.7434 0.7294 0.7294 0.0140 1.92%
2025-11-05 013386 信澳优势价值混合C 0.7294 0.7294 0.7266 0.7266 0.0028 0.39%
2025-11-04 013386 信澳优势价值混合C 0.7266 0.7266 0.7389 0.7389 -0.0123 -1.66%
2025-11-03 013386 信澳优势价值混合C 0.7389 0.7389 0.7427 0.7427 -0.0038 -0.51%
2025-10-31 013386 信澳优势价值混合C 0.7427 0.7427 0.7604 0.7604 -0.0177 -2.33%
2025-10-30 013386 信澳优势价值混合C 0.7604 0.7604 0.7503 0.7503 0.0101 1.35%
2025-10-29 013386 信澳优势价值混合C 0.7503 0.7503 0.7411 0.7411 0.0092 1.24%
2025-10-28 013386 信澳优势价值混合C 0.7411 0.7411 0.7521 0.7521 -0.0110 -1.46%
2025-10-27 013386 信澳优势价值混合C 0.7521 0.7521 0.7366 0.7366 0.0155 2.10%
2025-10-24 013386 信澳优势价值混合C 0.7366 0.7366 0.7320 0.7320 0.0046 0.63%
2025-10-23 013386 信澳优势价值混合C 0.7320 0.7320 0.7237 0.7237 0.0083 1.15%
2025-10-22 013386 信澳优势价值混合C 0.7237 0.7237 0.7299 0.7299 -0.0062 -0.85%
2025-10-21 013386 信澳优势价值混合C 0.7299 0.7299 0.7283 0.7283 0.0016 0.22%
2025-10-20 013386 信澳优势价值混合C 0.7283 0.7283 0.7358 0.7358 -0.0075 -1.02%
2025-10-17 013386 信澳优势价值混合C 0.7358 0.7358 0.7508 0.7508 -0.0150 -2.00%
2025-10-16 013386 信澳优势价值混合C 0.7508 0.7508 0.7622 0.7622 -0.0114 -1.50%
2025-10-15 013386 信澳优势价值混合C 0.7622 0.7622 0.7572 0.7572 0.0050 0.66%
2025-10-14 013386 信澳优势价值混合C 0.7572 0.7572 0.7818 0.7818 -0.0246 -3.15%
2025-10-13 013386 信澳优势价值混合C 0.7818 0.7818 0.7636 0.7636 0.0182 2.38%
2025-10-10 013386 信澳优势价值混合C 0.7636 0.7636 0.8003 0.8003 -0.0367 -4.59%
2025-10-09 013386 信澳优势价值混合C 0.8003 0.8003 0.7672 0.7672 0.0331 4.31%
2025-09-30 013386 信澳优势价值混合C 0.7672 0.7672 0.7513 0.7513 0.0159 2.12%
2025-09-29 013386 信澳优势价值混合C 0.7513 0.7513 0.7270 0.7270 0.0243 3.34%
2025-09-26 013386 信澳优势价值混合C 0.7270 0.7270 0.7343 0.7343 -0.0073 -0.99%
2025-09-25 013386 信澳优势价值混合C 0.7343 0.7343 0.7345 0.7345 -0.0002 -0.03%
2025-09-24 013386 信澳优势价值混合C 0.7345 0.7345 0.7189 0.7189 0.0156 2.17%
2025-09-23 013386 信澳优势价值混合C 0.7189 0.7189 0.7242 0.7242 -0.0053 -0.73%
2025-09-22 013386 信澳优势价值混合C 0.7242 0.7242 0.7174 0.7174 0.0068 0.95%
2025-09-19 013386 信澳优势价值混合C 0.7174 0.7174 0.7152 0.7152 0.0022 0.31%
2025-09-18 013386 信澳优势价值混合C 0.7152 0.7152 0.7316 0.7316 -0.0164 -2.24%
2025-09-17 013386 信澳优势价值混合C 0.7316 0.7316 0.7285 0.7285 0.0031 0.43%
2025-09-16 013386 信澳优势价值混合C 0.7285 0.7285 0.7304 0.7304 -0.0019 -0.26%
2025-09-15 013386 信澳优势价值混合C 0.7304 0.7304 0.7381 0.7381 -0.0077 -1.04%
2025-09-12 013386 信澳优势价值混合C 0.7381 0.7381 0.7330 0.7330 0.0051 0.70%
2025-09-11 013386 信澳优势价值混合C 0.7330 0.7330 0.7204 0.7204 0.0126 1.75%
2025-09-10 013386 信澳优势价值混合C 0.7204 0.7204 0.7325 0.7325 -0.0121 -1.65%
2025-09-09 013386 信澳优势价值混合C 0.7325 0.7325 0.7271 0.7271 0.0054 0.74%
2025-09-08 013386 信澳优势价值混合C 0.7271 0.7271 0.7362 0.7362 -0.0091 -1.24%
2025-09-05 013386 信澳优势价值混合C 0.7362 0.7362 0.7197 0.7197 0.0165 2.29%
2025-09-04 013386 信澳优势价值混合C 0.7197 0.7197 0.7479 0.7479 -0.0282 -3.77%
2025-09-03 013386 信澳优势价值混合C 0.7479 0.7479 0.7589 0.7589 -0.0110 -1.45%
2025-09-02 013386 信澳优势价值混合C 0.7589 0.7589 0.7742 0.7742 -0.0153 -1.98%
2025-09-01 013386 信澳优势价值混合C 0.7742 0.7742 0.7656 0.7656 0.0086 1.12%
2025-08-29 013386 信澳优势价值混合C 0.7656 0.7656 0.7665 0.7665 -0.0009 -0.12%
2025-08-28 013386 信澳优势价值混合C 0.7665 0.7665 0.7537 0.7537 0.0128 1.70%
2025-08-27 013386 信澳优势价值混合C 0.7537 0.7537 0.7784 0.7784 -0.0247 -3.17%
2025-08-26 013386 信澳优势价值混合C 0.7784 0.7784 0.7843 0.7843 -0.0059 -0.75%
2025-08-25 013386 信澳优势价值混合C 0.7843 0.7843 0.7729 0.7729 0.0114 1.47%
2025-08-22 013386 信澳优势价值混合C 0.7729 0.7729 0.7564 0.7564 0.0165 2.18%
2025-08-21 013386 信澳优势价值混合C 0.7564 0.7564 0.7601 0.7601 -0.0037 -0.49%
2025-08-20 013386 信澳优势价值混合C 0.7601 0.7601 0.7578 0.7578 0.0023 0.30%
2025-08-19 013386 信澳优势价值混合C 0.7578 0.7578 0.7668 0.7668 -0.0090 -1.17%
2025-08-18 013386 信澳优势价值混合C 0.7668 0.7668 0.7598 0.7598 0.0070 0.92%
2025-08-15 013386 信澳优势价值混合C 0.7598 0.7598 0.7486 0.7486 0.0112 1.50%
2025-08-14 013386 信澳优势价值混合C 0.7486 0.7486 0.7490 0.7490 -0.0004 -0.05%
2025-08-13 013386 信澳优势价值混合C 0.7490 0.7490 0.7309 0.7309 0.0181 2.48%
2025-08-12 013386 信澳优势价值混合C 0.7309 0.7309 0.7265 0.7265 0.0044 0.61%
2025-08-11 013386 信澳优势价值混合C 0.7265 0.7265 0.7188 0.7188 0.0077 1.07%
2025-08-08 013386 信澳优势价值混合C 0.7188 0.7188 0.7257 0.7257 -0.0069 -0.95%
2025-08-07 013386 信澳优势价值混合C 0.7257 0.7257 0.7342 0.7342 -0.0085 -1.16%
2025-08-06 013386 信澳优势价值混合C 0.7342 0.7342 0.7361 0.7361 -0.0019 -0.26%
2025-08-05 013386 信澳优势价值混合C 0.7361 0.7361 0.7263 0.7263 0.0098 1.35%
2025-08-04 013386 信澳优势价值混合C 0.7263 0.7263 0.7244 0.7244 0.0019 0.26%
2025-08-01 013386 信澳优势价值混合C 0.7244 0.7244 0.7391 0.7391 -0.0147 -1.99%
2025-07-31 013386 信澳优势价值混合C 0.7391 0.7391 0.7545 0.7545 -0.0154 -2.04%
2025-07-30 013386 信澳优势价值混合C 0.7545 0.7545 0.7688 0.7688 -0.0143 -1.86%
2025-07-29 013386 信澳优势价值混合C 0.7688 0.7688 0.7465 0.7465 0.0223 2.99%
2025-07-28 013386 信澳优势价值混合C 0.7465 0.7465 0.7341 0.7341 0.0124 1.69%
2025-07-25 013386 信澳优势价值混合C 0.7341 0.7341 0.7294 0.7294 0.0047 0.64%
2025-07-24 013386 信澳优势价值混合C 0.7294 0.7294 0.7245 0.7245 0.0049 0.68%
2025-07-23 013386 信澳优势价值混合C 0.7245 0.7245 0.7228 0.7228 0.0017 0.24%
2025-07-22 013386 信澳优势价值混合C 0.7228 0.7228 0.7277 0.7277 -0.0049 -0.67%
2025-07-21 013386 信澳优势价值混合C 0.7277 0.7277 0.7298 0.7298 -0.0021 -0.29%
2025-07-18 013386 信澳优势价值混合C 0.7298 0.7298 0.7254 0.7254 0.0044 0.61%
2025-07-17 013386 信澳优势价值混合C 0.7254 0.7254 0.7267 0.7267 -0.0013 -0.18%
2025-07-16 013386 信澳优势价值混合C 0.7267 0.7267 0.7298 0.7298 -0.0031 -0.42%
2025-07-15 013386 信澳优势价值混合C 0.7298 0.7298 0.7319 0.7319 -0.0021 -0.29%
2025-07-14 013386 信澳优势价值混合C 0.7319 0.7319 0.7294 0.7294 0.0025 0.34%
2025-07-11 013386 信澳优势价值混合C 0.7294 0.7294 0.7351 0.7351 -0.0057 -0.78%
2025-07-10 013386 信澳优势价值混合C 0.7351 0.7351 0.7298 0.7298 0.0053 0.73%
2025-07-09 013386 信澳优势价值混合C 0.7298 0.7298 0.7282 0.7282 0.0016 0.22%
2025-07-08 013386 信澳优势价值混合C 0.7282 0.7282 0.7251 0.7251 0.0031 0.43%
2025-07-07 013386 信澳优势价值混合C 0.7251 0.7251 0.7246 0.7246 0.0005 0.07%
2025-07-04 013386 信澳优势价值混合C 0.7246 0.7246 0.7217 0.7217 0.0029 0.40%
2025-07-03 013386 信澳优势价值混合C 0.7217 0.7217 0.7216 0.7216 0.0001 0.01%
2025-07-02 013386 信澳优势价值混合C 0.7216 0.7216 0.7206 0.7206 0.0010 0.14%
2025-07-01 013386 信澳优势价值混合C 0.7206 0.7206 0.7153 0.7153 0.0053 0.74%
2025-06-30 013386 信澳优势价值混合C 0.7153 0.7153 0.7174 0.7174 -0.0021 -0.29%
2025-06-27 013386 信澳优势价值混合C 0.7174 0.7174 0.7264 0.7264 -0.0090 -1.24%
2025-06-26 013386 信澳优势价值混合C 0.7264 0.7264 0.7259 0.7259 0.0005 0.07%
2025-06-25 013386 信澳优势价值混合C 0.7259 0.7259 0.7211 0.7211 0.0048 0.67%
2025-06-24 013386 信澳优势价值混合C 0.7211 0.7211 0.7160 0.7160 0.0051 0.71%
2025-06-23 013386 信澳优势价值混合C 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56%
2025-06-20 013386 信澳优势价值混合C 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.42%
2025-06-19 013386 信澳优势价值混合C 0.7090 0.7090 0.7200 0.7200 -0.0110 -1.53%
2025-06-18 013386 信澳优势价值混合C 0.7200 0.7200 0.7221 0.7221 -0.0021 -0.29%
2025-06-17 013386 信澳优势价值混合C 0.7221 0.7221 0.7227 0.7227 -0.0006 -0.08%
2025-06-16 013386 信澳优势价值混合C 0.7227 0.7227 0.7185 0.7185 0.0042 0.58%
2025-06-13 013386 信澳优势价值混合C 0.7185 0.7185 0.7230 0.7230 -0.0045 -0.62%
2025-06-12 013386 信澳优势价值混合C 0.7230 0.7230 0.7237 0.7237 -0.0007 -0.10%
2025-06-11 013386 信澳优势价值混合C 0.7237 0.7237 0.7232 0.7232 0.0005 0.07%
2025-06-10 013386 信澳优势价值混合C 0.7232 0.7232 0.7245 0.7245 -0.0013 -0.18%
2025-06-09 013386 信澳优势价值混合C 0.7245 0.7245 0.7155 0.7155 0.0090 1.26%
2025-06-06 013386 信澳优势价值混合C 0.7155 0.7155 0.7167 0.7167 -0.0012 -0.17%
2025-06-05 013386 信澳优势价值混合C 0.7167 0.7167 0.7320 0.7320 -0.0153 -2.09%
2025-06-04 013386 信澳优势价值混合C 0.7320 0.7320 0.7230 0.7230 0.0090 1.24%
2025-06-03 013386 信澳优势价值混合C 0.7230 0.7230 0.7131 0.7131 0.0099 1.39%
2025-05-30 013386 信澳优势价值混合C 0.7131 0.7131 0.7157 0.7157 -0.0026 -0.36%
2025-05-29 013386 信澳优势价值混合C 0.7157 0.7157 0.7171 0.7171 -0.0014 -0.20%
2025-05-28 013386 信澳优势价值混合C 0.7171 0.7171 0.7185 0.7185 -0.0014 -0.19%
2025-05-27 013386 信澳优势价值混合C 0.7185 0.7185 0.7113 0.7113 0.0072 1.01%
2025-05-26 013386 信澳优势价值混合C 0.7113 0.7113 0.7114 0.7114 -0.0001 -0.01%
2025-05-23 013386 信澳优势价值混合C 0.7114 0.7114 0.7137 0.7137 -0.0023 -0.32%
2025-05-22 013386 信澳优势价值混合C 0.7137 0.7137 0.7140 0.7140 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 013386 信澳优势价值混合C 0.7140 0.7140 0.7050 0.7050 0.0090 1.28%
2025-05-20 013386 信澳优势价值混合C 0.7050 0.7050 0.7015 0.7015 0.0035 0.50%
2025-05-19 013386 信澳优势价值混合C 0.7015 0.7015 0.7029 0.7029 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013386 信澳优势价值混合C 0.7029 0.7029 0.7079 0.7079 -0.0050 -0.71%
2025-05-15 013386 信澳优势价值混合C 0.7079 0.7079 0.7110 0.7110 -0.0031 -0.44%
2025-05-14 013386 信澳优势价值混合C 0.7110 0.7110 0.7059 0.7059 0.0051 0.72%
2025-05-13 013386 信澳优势价值混合C 0.7059 0.7059 0.7058 0.7058 0.0001 0.01%
2025-05-12 013386 信澳优势价值混合C 0.7058 0.7058 0.7020 0.7020 0.0038 0.54%
2025-05-09 013386 信澳优势价值混合C 0.7020 0.7020 0.6975 0.6975 0.0045 0.65%
2025-05-08 013386 信澳优势价值混合C 0.6975 0.6975 0.6998 0.6998 -0.0023 -0.33%
2025-05-07 013386 信澳优势价值混合C 0.6998 0.6998 0.6947 0.6947 0.0051 0.73%
2025-05-06 013386 信澳优势价值混合C 0.6947 0.6947 0.6856 0.6856 0.0091 1.33%
2025-04-30 013386 信澳优势价值混合C 0.6856 0.6856 0.6902 0.6902 -0.0046 -0.67%
2025-04-29 013386 信澳优势价值混合C 0.6902 0.6902 0.6899 0.6899 0.0003 0.04%
2025-04-28 013386 信澳优势价值混合C 0.6899 0.6899 0.6875 0.6875 0.0024 0.35%
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2025-04-23 013386 信澳优势价值混合C 0.6905 0.6905 0.7138 0.7138 -0.0233 -3.26%
2025-04-22 013386 信澳优势价值混合C 0.7138 0.7138 0.7125 0.7125 0.0013 0.18%
2025-04-21 013386 信澳优势价值混合C 0.7125 0.7125 0.6997 0.6997 0.0128 1.83%
2025-04-18 013386 信澳优势价值混合C 0.6997 0.6997 0.6993 0.6993 0.0004 0.06%
2025-04-17 013386 信澳优势价值混合C 0.6993 0.6993 0.7001 0.7001 -0.0008 -0.11%
2025-04-16 013386 信澳优势价值混合C 0.7001 0.7001 0.6995 0.6995 0.0006 0.09%
2025-04-15 013386 信澳优势价值混合C 0.6995 0.6995 0.6979 0.6979 0.0016 0.23%
2025-04-14 013386 信澳优势价值混合C 0.6979 0.6979 0.6948 0.6948 0.0031 0.45%
2025-04-11 013386 信澳优势价值混合C 0.6948 0.6948 0.6928 0.6928 0.0020 0.29%
2025-04-10 013386 信澳优势价值混合C 0.6928 0.6928 0.6862 0.6862 0.0066 0.96%
2025-04-09 013386 信澳优势价值混合C 0.6862 0.6862 0.6801 0.6801 0.0061 0.90%
2025-04-08 013386 信澳优势价值混合C 0.6801 0.6801 0.6711 0.6711 0.0090 1.34%
2025-04-07 013386 信澳优势价值混合C 0.6711 0.6711 0.7156 0.7156 -0.0445 -6.22%
2025-04-03 013386 信澳优势价值混合C 0.7156 0.7156 0.7164 0.7164 -0.0008 -0.11%
2025-04-02 013386 信澳优势价值混合C 0.7164 0.7164 0.7164 0.7164 0.0000 0.00%
2025-04-01 013386 信澳优势价值混合C 0.7164 0.7164 0.7143 0.7143 0.0021 0.29%
2025-03-31 013386 信澳优势价值混合C 0.7143 0.7143 0.7242 0.7242 -0.0099 -1.37%
2025-03-28 013386 信澳优势价值混合C 0.7242 0.7242 0.7291 0.7291 -0.0049 -0.67%
2025-03-27 013386 信澳优势价值混合C 0.7291 0.7291 0.7294 0.7294 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 013386 信澳优势价值混合C 0.7294 0.7294 0.7281 0.7281 0.0013 0.18%
2025-03-25 013386 信澳优势价值混合C 0.7281 0.7281 0.7264 0.7264 0.0017 0.23%
2025-03-24 013386 信澳优势价值混合C 0.7264 0.7264 0.7252 0.7252 0.0012 0.17%
2025-03-21 013386 信澳优势价值混合C 0.7252 0.7252 0.7343 0.7343 -0.0091 -1.24%
2025-03-20 013386 信澳优势价值混合C 0.7343 0.7343 0.7413 0.7413 -0.0070 -0.94%
2025-03-19 013386 信澳优势价值混合C 0.7413 0.7413 0.7439 0.7439 -0.0026 -0.35%
2025-03-18 013386 信澳优势价值混合C 0.7439 0.7439 0.7385 0.7385 0.0054 0.73%
2025-03-17 013386 信澳优势价值混合C 0.7385 0.7385 0.7342 0.7342 0.0043 0.59%
2025-03-14 013386 信澳优势价值混合C 0.7342 0.7342 0.7199 0.7199 0.0143 1.99%
2025-03-13 013386 信澳优势价值混合C 0.7199 0.7199 0.7242 0.7242 -0.0043 -0.59%
2025-03-12 013386 信澳优势价值混合C 0.7242 0.7242 0.7291 0.7291 -0.0049 -0.67%
2025-03-11 013386 信澳优势价值混合C 0.7291 0.7291 0.7236 0.7236 0.0055 0.76%
2025-03-10 013386 信澳优势价值混合C 0.7236 0.7236 0.7295 0.7295 -0.0059 -0.81%
2025-03-07 013386 信澳优势价值混合C 0.7295 0.7295 0.7265 0.7265 0.0030 0.41%
2025-03-06 013386 信澳优势价值混合C 0.7265 0.7265 0.7180 0.7180 0.0085 1.18%
2025-03-05 013386 信澳优势价值混合C 0.7180 0.7180 0.7165 0.7165 0.0015 0.21%
2025-03-04 013386 信澳优势价值混合C 0.7165 0.7165 0.7150 0.7150 0.0015 0.21%
2025-03-03 013386 信澳优势价值混合C 0.7150 0.7150 0.7122 0.7122 0.0028 0.39%
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2025-02-27 013386 信澳优势价值混合C 0.7296 0.7296 0.7237 0.7237 0.0059 0.82%
2025-02-26 013386 信澳优势价值混合C 0.7237 0.7237 0.7099 0.7099 0.0138 1.94%
2025-02-25 013386 信澳优势价值混合C 0.7099 0.7099 0.7201 0.7201 -0.0102 -1.42%
2025-02-24 013386 信澳优势价值混合C 0.7201 0.7201 0.7144 0.7144 0.0057 0.80%
2025-02-21 013386 信澳优势价值混合C 0.7144 0.7144 0.7111 0.7111 0.0033 0.46%
2025-02-20 013386 信澳优势价值混合C 0.7111 0.7111 0.7164 0.7164 -0.0053 -0.74%
2025-02-19 013386 信澳优势价值混合C 0.7164 0.7164 0.7128 0.7128 0.0036 0.51%
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2025-01-15 013386 信澳优势价值混合C 0.6931 0.6931 0.6963 0.6963 -0.0032 -0.46%
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信澳红利回报混合A 0.8170 0.86%
信澳品质回报6个月持有混合 0.5831 0.81%
信澳消费优选混合A 1.2830 0.16%
信澳新财富混合A 1.2482 0.16%
信澳周期动力混合A 1.8107 0.16%
信澳鑫安LOF 1.0260 0.10%
信澳恒盛混合C 0.9661 0.09%
信澳恒盛混合A 0.9825 0.08%
信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3265 0.05%
多因子LOF 1.3954 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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