信澳量化多因子混合(LOF)A(多因子A)基金净值查询(166107)

今天最新净值 1.3967 -0.0054 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5748 0.0139 0.8934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3967
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3324亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯玺祥

近一季信澳量化多因子混合(LOF)A|多因子A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)基金累计收益率-8.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3967	1.3967	1.4021	1.4021	-0.0054	-0.39%
2026-09-14	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4021	1.4021	1.4037	1.4037	-0.0016	-0.11%
2026-09-11	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4037	1.4037	1.4285	1.4285	-0.0248	-1.74%
2026-09-10	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4285	1.4285	1.4414	1.4414	-0.0129	-0.89%
2026-09-09	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4414	1.4414	1.4414	1.4414	0.0000	0.00%
2026-09-08	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4414	1.4414	1.4410	1.4410	0.0004	0.03%
2026-09-07	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4410	1.4410	1.4230	1.4230	0.0180	1.26%
2026-09-04	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4230	1.4230	1.4403	1.4403	-0.0173	-1.20%
2026-09-03	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4403	1.4403	1.4374	1.4374	0.0029	0.20%
2026-09-02	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4374	1.4374	1.4554	1.4554	-0.0180	-1.24%

2026-09-01	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4554	1.4554	1.4653	1.4653	-0.0099	-0.68%
2026-08-31	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4653	1.4653	1.4482	1.4482	0.0171	1.18%
2026-08-28	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4482	1.4482	1.4524	1.4524	-0.0042	-0.29%
2026-08-27	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4524	1.4524	1.4225	1.4225	0.0299	2.10%
2026-08-26	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4225	1.4225	1.4202	1.4202	0.0023	0.16%
2026-08-25	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4202	1.4202	1.4138	1.4138	0.0064	0.45%
2026-08-24	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4138	1.4138	1.4391	1.4391	-0.0253	-1.76%
2026-08-21	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4391	1.4391	1.4328	1.4328	0.0063	0.44%
2026-08-20	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4328	1.4328	1.4223	1.4223	0.0105	0.74%
2026-08-19	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4223	1.4223	1.4900	1.4900	-0.0677	-4.54%
2026-08-18	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4900	1.4900	1.4913	1.4913	-0.0013	-0.09%
2026-08-17	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4913	1.4913	1.4556	1.4556	0.0357	2.45%
2026-08-14	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4556	1.4556	1.4440	1.4440	0.0116	0.80%
2026-08-13	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4440	1.4440	1.4578	1.4578	-0.0138	-0.95%
2026-08-12	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4578	1.4578	1.4411	1.4411	0.0167	1.16%

2026-08-11	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4411	1.4411	1.4496	1.4496	-0.0085	-0.59%
2026-08-10	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4496	1.4496	1.4411	1.4411	0.0085	0.59%
2026-08-07	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4411	1.4411	1.4121	1.4121	0.0290	2.05%
2026-08-06	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4121	1.4121	1.3985	1.3985	0.0136	0.97%
2026-08-05	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3985	1.3985	1.3628	1.3628	0.0357	2.62%
2026-08-04	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3628	1.3628	1.3206	1.3206	0.0422	3.20%
2026-08-03	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3206	1.3206	1.3249	1.3249	-0.0043	-0.32%
2026-07-31	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3249	1.3249	1.2905	1.2905	0.0344	2.67%
2026-07-30	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.2905	1.2905	1.3315	1.3315	-0.0410	-3.08%
2026-07-29	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3315	1.3315	1.3206	1.3206	0.0109	0.83%
2026-07-28	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3206	1.3206	1.3772	1.3772	-0.0566	-4.11%
2026-07-27	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3772	1.3772	1.3159	1.3159	0.0613	4.66%
2026-07-24	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3159	1.3159	1.3496	1.3496	-0.0337	-2.50%
2026-07-23	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3496	1.3496	1.3346	1.3346	0.0150	1.12%
2026-07-22	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3346	1.3346	1.3518	1.3518	-0.0172	-1.27%
2026-07-21	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3518	1.3518	1.3045	1.3045	0.0473	3.63%
2026-07-20	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3045	1.3045	1.3372	1.3372	-0.0327	-2.45%
2026-07-17	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3372	1.3372	1.4141	1.4141	-0.0769	-5.44%
2026-07-16	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4141	1.4141	1.4454	1.4454	-0.0313	-2.17%
2026-07-15	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4454	1.4454	1.4610	1.4610	-0.0156	-1.07%
2026-07-14	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4610	1.4610	1.4215	1.4215	0.0395	2.78%
2026-07-13	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4215	1.4215	1.4922	1.4922	-0.0707	-4.74%
2026-07-10	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4922	1.4922	1.5003	1.5003	-0.0081	-0.54%
2026-07-09	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5003	1.5003	1.4728	1.4728	0.0275	1.87%
2026-07-08	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4728	1.4728	1.4990	1.4990	-0.0262	-1.75%
2026-07-07	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4990	1.4990	1.5328	1.5328	-0.0338	-2.21%
2026-07-06	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5328	1.5328	1.5495	1.5495	-0.0167	-1.08%
2026-07-03	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5495	1.5495	1.5291	1.5291	0.0204	1.33%
2026-07-02	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5291	1.5291	1.5621	1.5621	-0.0330	-2.11%
2026-07-01	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5621	1.5621	1.5506	1.5506	0.0115	0.74%
2026-06-30	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5506	1.5506	1.5250	1.5250	0.0256	1.68%
2026-06-29	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5250	1.5250	1.5275	1.5275	-0.0025	-0.16%
2026-06-26	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5275	1.5275	1.5758	1.5758	-0.0483	-3.07%
2026-06-25	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5758	1.5758	1.5759	1.5759	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5759	1.5759	1.5612	1.5612	0.0147	0.94%
2026-06-23	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5612	1.5612	1.5912	1.5912	-0.0300	-1.89%
2026-06-22	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5912	1.5912	1.5630	1.5630	0.0282	1.80%
2026-06-18	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5630	1.5630	1.5669	1.5669	-0.0039	-0.25%
2026-06-17	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.5669	1.5669	1.5561	1.5561	0.0108	0.69%

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%