信澳量化多因子混合(LOF)A(多因子A)基金净值查询(166107)

今天最新净值 1.4240 0.0273 1.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5748 0.0139 0.8934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4240
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3324亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯玺祥

近一月信澳量化多因子混合(LOF)A|多因子A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)基金累计收益率-4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4240	1.4240	1.3967	1.3967	0.0273	1.95%
2026-09-15	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.3967	1.3967	1.4021	1.4021	-0.0054	-0.39%
2026-09-14	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4021	1.4021	1.4037	1.4037	-0.0016	-0.11%
2026-09-11	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4037	1.4037	1.4285	1.4285	-0.0248	-1.74%
2026-09-10	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4285	1.4285	1.4414	1.4414	-0.0129	-0.89%
2026-09-09	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4414	1.4414	1.4414	1.4414	0.0000	0.00%
2026-09-08	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4414	1.4414	1.4410	1.4410	0.0004	0.03%
2026-09-07	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4410	1.4410	1.4230	1.4230	0.0180	1.26%
2026-09-04	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4230	1.4230	1.4403	1.4403	-0.0173	-1.20%
2026-09-03	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4403	1.4403	1.4374	1.4374	0.0029	0.20%

2026-09-02	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4374	1.4374	1.4554	1.4554	-0.0180	-1.24%
2026-09-01	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4554	1.4554	1.4653	1.4653	-0.0099	-0.68%
2026-08-31	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4653	1.4653	1.4482	1.4482	0.0171	1.18%
2026-08-28	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4482	1.4482	1.4524	1.4524	-0.0042	-0.29%
2026-08-27	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4524	1.4524	1.4225	1.4225	0.0299	2.10%
2026-08-26	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4225	1.4225	1.4202	1.4202	0.0023	0.16%
2026-08-25	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4202	1.4202	1.4138	1.4138	0.0064	0.45%
2026-08-24	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4138	1.4138	1.4391	1.4391	-0.0253	-1.76%
2026-08-21	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4391	1.4391	1.4328	1.4328	0.0063	0.44%
2026-08-20	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4328	1.4328	1.4223	1.4223	0.0105	0.74%
2026-08-19	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4223	1.4223	1.4900	1.4900	-0.0677	-4.54%
2026-08-18	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.4900	1.4900	1.4913	1.4913	-0.0013	-0.09%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%