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信澳量化多因子混合(LOF)A(多因子A) - 基金主页(代码:166107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4206 -0.0034 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5748 0.0139 0.8934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4206
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3324亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯玺祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-0.55%	-4.74%	-9.34%	3.11%	74.37%	41.42%	59.26%
同类排名	2860/4981	2447/5421	2052/5424	2703/5380	2257/4741	1477/4207	1380/3662	-

信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4471	1.87%
2026-09-17	1.4206	-0.24%
2026-09-16	1.4240	1.95%
2026-09-15	1.3967	-0.39%
2026-09-14	1.4021	-0.11%
2026-09-11	1.4037	-1.74%

信澳量化多因子混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.91%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.32%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.03%	3.35%
688002	XD睿创微	0.0000	0.95%	2.31%
300475	香农芯创	0.0000	0.91%	0.42%
300857	协创数据	0.0000	0.87%	-0.52%
002738	中矿资源	0.0000	0.71%	-2.36%
002008	大族激光	0.0000	0.59%	3.11%
300308	中际旭创	0.0000	0.59%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	0.57%	4.17%

信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)基金档案

基金代码	166107	基金简称	信澳量化多因子混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-09-23~2019-10-31	成立日期	2019-11-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯玺祥	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.3324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%