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信澳价值精选混合C(信达澳银价值精选混合C) - 基金主页(代码:013394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7869 -0.0032 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8217 -0.0018 -0.2188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7869
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7405亿
最近资产：1.43亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛孔晓语李晓西

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.43%	-2.08%	-3.21%	3.42%	0.23%	26.65%	2.25%	-14.52%
同类排名	3540/4981	4045/5421	1283/5424	578/5380	2614/4741	3359/4207	2967/3662	-

信澳价值精选混合C(013394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7884	0.19%
2026-09-17	0.7869	-0.41%
2026-09-16	0.7901	-0.01%
2026-09-15	0.7902	-0.75%
2026-09-14	0.7962	0.23%
2026-09-11	0.7944	-1.14%

信澳价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	4.01%	-2.29%
688087	英科再生	0.0000	3.11%	4.29%
00005	汇丰控股	0.0000	3.09%	2.94%
603259	药明康德	0.0000	3.01%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	2.99%	1.17%
600153	建发股份	0.0000	2.81%	1.83%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.78%	2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.74%	-3.87%
002602	世纪华通	0.0000	2.71%	2.77%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.71%	1.63%

信澳价值精选混合C(013394)基金档案

基金代码	013394	基金简称	信澳价值精选混合C	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	是星涛孔晓语李晓西	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	1.43亿	最近份额	1.7405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%