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信达澳银价值精选混合C基金净值查询(013394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6993 -0.0002 -0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7017 0.0024 0.3460%

累计净值：0.6993
成立日期：2021-10-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4354亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛

近一月信达澳银价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信达澳银价值精选混合C(013394)基金累计收益率4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6993	0.6993	0.6995	0.6995	-0.0002	-0.03%
2024-04-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6995	0.6995	0.6976	0.6976	0.0019	0.27%
2024-04-24	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6976	0.6976	0.6964	0.6964	0.0012	0.17%
2024-04-23	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6964	0.6964	0.7022	0.7022	-0.0058	-0.83%
2024-04-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7022	0.7022	0.7068	0.7068	-0.0046	-0.65%
2024-04-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7068	0.7068	0.7055	0.7055	0.0013	0.18%
2024-04-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7055	0.7055	0.7014	0.7014	0.0041	0.58%
2024-04-17	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7014	0.7014	0.6892	0.6892	0.0122	1.77%
2024-04-16	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6892	0.6892	0.6971	0.6971	-0.0079	-1.13%
2024-04-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6971	0.6971	0.6847	0.6847	0.0124	1.81%

2024-04-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6847	0.6847	0.6893	0.6893	-0.0046	-0.67%
2024-04-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6893	0.6893	0.6862	0.6862	0.0031	0.45%
2024-04-10	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6862	0.6862	0.6869	0.6869	-0.0007	-0.10%
2024-04-09	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6869	0.6869	0.6876	0.6876	-0.0007	-0.10%
2024-04-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6876	0.6876	0.6930	0.6930	-0.0054	-0.78%
2024-04-03	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6930	0.6930	0.6916	0.6916	0.0014	0.20%
2024-04-02	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6916	0.6916	0.6879	0.6879	0.0037	0.54%
2024-04-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6879	0.6879	0.6793	0.6793	0.0086	1.27%
2024-03-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6793	0.6793	0.6738	0.6738	0.0055	0.82%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳新能源精选混合	1.0360	4.42%
信澳星奕混合A	0.8330	4.05%
信澳星奕混合C	0.8117	4.05%
信澳科技创新一年定开混合A	1.0169	3.63%
信澳科技创新一年定开混合C	1.0129	3.62%
信澳产业升级混合	1.3800	3.53%
信澳核心科技混合A	1.0305	3.42%
信澳中小盘混合	1.2370	3.26%
信澳转型创新股票A	0.6760	2.89%
信澳成长精选混合C	0.4177	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%