信达澳银价值精选混合C基金净值查询(013394)
今天最新净值
0.6993
-0.0002 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6999
0.0006 0.0866%
- 累计净值：0.6993
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4354亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：是星涛
近一周,信达澳银价值精选混合C(013394)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013394 |
信达澳银价值精选混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
013394 |
信达澳银价值精选混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
013394 |
信达澳银价值精选混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
013394 |
信达澳银价值精选混合C |
0.6964 |
0.6964 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
013394 |
信达澳银价值精选混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0046 |
-0.65% |
