信达澳银价值精选混合C基金净值查询(013394)

今天最新净值 0.6993 -0.0002 -0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7020 0.0025 0.3506%

累计净值：0.6993
成立日期：2021-10-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4354亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛

近一年信达澳银价值精选混合C基金净值查询

近一年,信达澳银价值精选混合C(013394)基金累计收益率-24.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6993	0.6993	0.6995	0.6995	-0.0002	-0.03%
2024-04-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6995	0.6995	0.6976	0.6976	0.0019	0.27%
2024-04-24	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6976	0.6976	0.6964	0.6964	0.0012	0.17%
2024-04-23	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6964	0.6964	0.7022	0.7022	-0.0058	-0.83%
2024-04-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7022	0.7022	0.7068	0.7068	-0.0046	-0.65%
2024-04-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7068	0.7068	0.7055	0.7055	0.0013	0.18%
2024-04-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7055	0.7055	0.7014	0.7014	0.0041	0.58%
2024-04-17	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7014	0.7014	0.6892	0.6892	0.0122	1.77%
2024-04-16	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6892	0.6892	0.6971	0.6971	-0.0079	-1.13%
2024-04-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6971	0.6971	0.6847	0.6847	0.0124	1.81%

2024-04-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6847	0.6847	0.6893	0.6893	-0.0046	-0.67%
2024-04-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6893	0.6893	0.6862	0.6862	0.0031	0.45%
2024-04-10	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6862	0.6862	0.6869	0.6869	-0.0007	-0.10%
2024-04-09	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6869	0.6869	0.6876	0.6876	-0.0007	-0.10%
2024-04-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6876	0.6876	0.6930	0.6930	-0.0054	-0.78%
2024-04-03	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6930	0.6930	0.6916	0.6916	0.0014	0.20%
2024-04-02	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6916	0.6916	0.6879	0.6879	0.0037	0.54%
2024-04-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6879	0.6879	0.6793	0.6793	0.0086	1.27%
2024-03-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6793	0.6793	0.6738	0.6738	0.0055	0.82%
2024-03-28	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6738	0.6738	0.6738	0.6738	0.0000	0.00%
2024-03-27	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6738	0.6738	0.6792	0.6792	-0.0054	-0.80%
2024-03-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6792	0.6792	0.6770	0.6770	0.0022	0.32%
2024-03-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6770	0.6770	0.6763	0.6763	0.0007	0.10%
2024-03-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6763	0.6763	0.6840	0.6840	-0.0077	-1.13%
2024-03-21	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6840	0.6840	0.6806	0.6806	0.0034	0.50%

2024-03-20	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6806	0.6806	0.6787	0.6787	0.0019	0.28%
2024-03-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6787	0.6787	0.6833	0.6833	-0.0046	-0.67%
2024-03-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6833	0.6833	0.6811	0.6811	0.0022	0.32%
2024-03-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6811	0.6811	0.6816	0.6816	-0.0005	-0.07%
2024-03-14	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6816	0.6816	0.6812	0.6812	0.0004	0.06%
2024-03-13	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6812	0.6812	0.6855	0.6855	-0.0043	-0.63%
2024-03-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6855	0.6855	0.6859	0.6859	-0.0004	-0.06%
2024-03-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6859	0.6859	0.6841	0.6841	0.0018	0.26%
2024-03-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6841	0.6841	0.6811	0.6811	0.0030	0.44%
2024-03-07	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6811	0.6811	0.6801	0.6801	0.0010	0.15%
2024-03-06	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6801	0.6801	0.6796	0.6796	0.0005	0.07%
2024-03-05	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6796	0.6796	0.6795	0.6795	0.0001	0.01%
2024-03-04	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6795	0.6795	0.6807	0.6807	-0.0012	-0.18%
2024-03-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6807	0.6807	0.6783	0.6783	0.0024	0.35%
2024-02-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6783	0.6783	0.6710	0.6710	0.0073	1.09%
2024-02-28	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6710	0.6710	0.6793	0.6793	-0.0083	-1.22%
2024-02-27	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6793	0.6793	0.6754	0.6754	0.0039	0.58%
2024-02-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6754	0.6754	0.6815	0.6815	-0.0061	-0.90%
2024-02-23	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6815	0.6815	0.6801	0.6801	0.0014	0.21%
2024-02-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6801	0.6801	0.6736	0.6736	0.0065	0.96%
2024-02-21	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6736	0.6736	0.6656	0.6656	0.0080	1.20%
2024-02-20	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6656	0.6656	0.6617	0.6617	0.0039	0.59%
2024-02-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6617	0.6617	0.6538	0.6538	0.0079	1.21%
2024-02-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6538	0.6538	0.6508	0.6508	0.0030	0.46%
2024-02-07	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6508	0.6508	0.6433	0.6433	0.0075	1.17%
2024-02-06	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6433	0.6433	0.6255	0.6255	0.0178	2.85%
2024-02-05	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6255	0.6255	0.6303	0.6303	-0.0048	-0.76%
2024-02-02	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6303	0.6303	0.6341	0.6341	-0.0038	-0.60%
2024-02-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6341	0.6341	0.6382	0.6382	-0.0041	-0.64%
2024-01-31	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6382	0.6382	0.6447	0.6447	-0.0065	-1.01%
2024-01-30	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6447	0.6447	0.6572	0.6572	-0.0125	-1.90%
2024-01-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6572	0.6572	0.6593	0.6593	-0.0021	-0.32%
2024-01-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6593	0.6593	0.6591	0.6591	0.0002	0.03%
2024-01-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6591	0.6591	0.6441	0.6441	0.0150	2.33%
2024-01-24	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6441	0.6441	0.6323	0.6323	0.0118	1.87%
2024-01-23	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6323	0.6323	0.6300	0.6300	0.0023	0.37%
2024-01-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6300	0.6300	0.6574	0.6574	-0.0274	-4.17%
2024-01-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6574	0.6574	0.6636	0.6636	-0.0062	-0.93%
2024-01-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6636	0.6636	0.6656	0.6656	-0.0020	-0.30%
2024-01-17	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6656	0.6656	0.6803	0.6803	-0.0147	-2.16%
2024-01-16	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6803	0.6803	0.6805	0.6805	-0.0002	-0.03%
2024-01-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6805	0.6805	0.6823	0.6823	-0.0018	-0.26%
2024-01-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6823	0.6823	0.6843	0.6843	-0.0020	-0.29%
2024-01-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6843	0.6843	0.6765	0.6765	0.0078	1.15%
2024-01-10	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6765	0.6765	0.6805	0.6805	-0.0040	-0.59%
2024-01-09	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6805	0.6805	0.6791	0.6791	0.0014	0.21%
2024-01-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6791	0.6791	0.6933	0.6933	-0.0142	-2.05%
2024-01-05	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6933	0.6933	0.7005	0.7005	-0.0072	-1.03%
2024-01-04	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7005	0.7005	0.7049	0.7049	-0.0044	-0.62%
2024-01-03	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7049	0.7049	0.7063	0.7063	-0.0014	-0.20%
2024-01-02	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7063	0.7063	0.7107	0.7107	-0.0044	-0.62%
2023-12-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7107	0.7107	0.7020	0.7020	0.0087	1.24%
2023-12-28	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7020	0.7020	0.6873	0.6873	0.0147	2.14%
2023-12-27	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6873	0.6873	0.6781	0.6781	0.0092	1.36%
2023-12-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6781	0.6781	0.6884	0.6884	-0.0103	-1.50%
2023-12-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6884	0.6884	0.6851	0.6851	0.0033	0.48%
2023-12-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6851	0.6851	0.6970	0.6970	-0.0119	-1.71%
2023-12-21	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6970	0.6970	0.6931	0.6931	0.0039	0.56%
2023-12-20	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6931	0.6931	0.6987	0.6987	-0.0056	-0.80%
2023-12-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6987	0.6987	0.6994	0.6994	-0.0007	-0.10%
2023-12-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.6994	0.6994	0.7072	0.7072	-0.0078	-1.10%
2023-12-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7072	0.7072	0.7089	0.7089	-0.0017	-0.24%
2023-12-14	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7089	0.7089	0.7103	0.7103	-0.0014	-0.20%
2023-12-13	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7103	0.7103	0.7195	0.7195	-0.0092	-1.28%
2023-12-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7195	0.7195	0.7165	0.7165	0.0030	0.42%
2023-12-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7165	0.7165	0.7117	0.7117	0.0048	0.67%
2023-12-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7117	0.7117	0.7170	0.7170	-0.0053	-0.74%
2023-12-07	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7170	0.7170	0.7214	0.7214	-0.0044	-0.61%
2023-12-06	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7214	0.7214	0.7212	0.7212	0.0002	0.03%
2023-12-05	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7212	0.7212	0.7332	0.7332	-0.0120	-1.64%
2023-12-04	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7332	0.7332	0.7421	0.7421	-0.0089	-1.20%
2023-12-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7421	0.7421	0.7480	0.7480	-0.0059	-0.79%
2023-11-30	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7480	0.7480	0.7490	0.7490	-0.0010	-0.13%
2023-11-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7490	0.7490	0.7584	0.7584	-0.0094	-1.24%
2023-11-28	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7584	0.7584	0.7549	0.7549	0.0035	0.46%
2023-11-27	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7549	0.7549	0.7556	0.7556	-0.0007	-0.09%
2023-11-24	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7556	0.7556	0.7638	0.7638	-0.0082	-1.07%
2023-11-23	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7638	0.7638	0.7551	0.7551	0.0087	1.15%
2023-11-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7551	0.7551	0.7631	0.7631	-0.0080	-1.05%
2023-11-20	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7684	0.7684	0.7616	0.7616	0.0068	0.89%
2023-11-17	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7616	0.7616	0.7609	0.7609	0.0007	0.09%
2023-11-16	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7609	0.7609	0.7664	0.7664	-0.0055	-0.72%
2023-11-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7664	0.7664	0.7586	0.7586	0.0078	1.03%
2023-11-14	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7586	0.7586	0.7594	0.7594	-0.0008	-0.11%
2023-11-13	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7594	0.7594	0.7607	0.7607	-0.0013	-0.17%
2023-11-10	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7607	0.7607	0.7656	0.7656	-0.0049	-0.64%
2023-11-09	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7656	0.7656	0.7687	0.7687	-0.0031	-0.40%
2023-11-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7687	0.7687	0.7685	0.7685	0.0002	0.03%
2023-11-07	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7685	0.7685	0.7715	0.7715	-0.0030	-0.39%
2023-11-06	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7715	0.7715	0.7627	0.7627	0.0088	1.15%
2023-11-03	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7627	0.7627	0.7533	0.7533	0.0094	1.25%
2023-11-02	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7533	0.7533	0.7591	0.7591	-0.0058	-0.76%
2023-11-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7591	0.7591	0.7614	0.7614	-0.0023	-0.30%
2023-10-31	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7614	0.7614	0.7638	0.7638	-0.0024	-0.31%
2023-10-30	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7638	0.7638	0.7546	0.7546	0.0092	1.22%
2023-10-27	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7546	0.7546	0.7332	0.7332	0.0214	2.92%
2023-10-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7332	0.7332	0.7317	0.7317	0.0015	0.21%
2023-10-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7317	0.7317	0.7242	0.7242	0.0075	1.04%
2023-10-24	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7242	0.7242	0.7173	0.7173	0.0069	0.96%
2023-10-23	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7173	0.7173	0.7279	0.7279	-0.0106	-1.46%
2023-10-20	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7279	0.7279	0.7342	0.7342	-0.0063	-0.86%
2023-10-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7342	0.7342	0.7451	0.7451	-0.0109	-1.46%
2023-10-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7451	0.7451	0.7542	0.7542	-0.0091	-1.21%
2023-10-17	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7542	0.7542	0.7553	0.7553	-0.0011	-0.15%
2023-10-16	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7553	0.7553	0.7636	0.7636	-0.0083	-1.09%
2023-10-13	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7636	0.7636	0.7701	0.7701	-0.0065	-0.84%
2023-10-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7701	0.7701	0.7642	0.7642	0.0059	0.77%
2023-10-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7642	0.7642	0.7626	0.7626	0.0016	0.21%
2023-10-10	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7626	0.7626	0.7647	0.7647	-0.0021	-0.27%
2023-10-09	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7647	0.7647	0.7684	0.7684	-0.0037	-0.48%
2023-09-28	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7684	0.7684	0.7663	0.7663	0.0021	0.27%
2023-09-27	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7663	0.7663	0.7613	0.7613	0.0050	0.66%
2023-09-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7613	0.7613	0.7649	0.7649	-0.0036	-0.47%
2023-09-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7649	0.7649	0.7688	0.7688	-0.0039	-0.51%
2023-09-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7688	0.7688	0.7573	0.7573	0.0115	1.52%
2023-09-21	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7573	0.7573	0.7654	0.7654	-0.0081	-1.06%
2023-09-20	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7654	0.7654	0.7716	0.7716	-0.0062	-0.80%
2023-09-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7716	0.7716	0.7762	0.7762	-0.0046	-0.59%
2023-09-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7762	0.7762	0.7696	0.7696	0.0066	0.86%
2023-09-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7696	0.7696	0.7696	0.7696	0.0000	0.00%
2023-09-14	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7696	0.7696	0.7738	0.7738	-0.0042	-0.54%
2023-09-13	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7738	0.7738	0.7804	0.7804	-0.0066	-0.85%
2023-09-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7804	0.7804	0.7795	0.7795	0.0009	0.12%
2023-09-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7795	0.7795	0.7726	0.7726	0.0069	0.89%
2023-09-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7726	0.7726	0.7739	0.7739	-0.0013	-0.17%
2023-09-07	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7739	0.7739	0.7855	0.7855	-0.0116	-1.48%
2023-09-06	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7855	0.7855	0.7882	0.7882	-0.0027	-0.34%
2023-09-05	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7882	0.7882	0.7956	0.7956	-0.0074	-0.93%
2023-09-04	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7956	0.7956	0.7814	0.7814	0.0142	1.82%
2023-09-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7814	0.7814	0.7780	0.7780	0.0034	0.44%
2023-08-31	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7780	0.7780	0.7875	0.7875	-0.0095	-1.21%
2023-08-30	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7875	0.7875	0.7866	0.7866	0.0009	0.11%
2023-08-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7866	0.7866	0.7698	0.7698	0.0168	2.18%
2023-08-28	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7698	0.7698	0.7720	0.7720	-0.0022	-0.28%
2023-08-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7720	0.7720	0.7824	0.7824	-0.0104	-1.33%
2023-08-24	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7824	0.7824	0.7711	0.7711	0.0113	1.47%
2023-08-23	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7711	0.7711	0.7840	0.7840	-0.0129	-1.65%
2023-08-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7840	0.7840	0.7812	0.7812	0.0028	0.36%
2023-08-21	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7812	0.7812	0.7924	0.7924	-0.0112	-1.41%
2023-08-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7924	0.7924	0.8051	0.8051	-0.0127	-1.58%
2023-08-17	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8051	0.8051	0.7981	0.7981	0.0070	0.88%
2023-08-16	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7981	0.7981	0.8043	0.8043	-0.0062	-0.77%
2023-08-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8043	0.8043	0.8079	0.8079	-0.0036	-0.45%
2023-08-14	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8079	0.8079	0.8108	0.8108	-0.0029	-0.36%
2023-08-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8108	0.8108	0.8285	0.8285	-0.0177	-2.14%
2023-08-10	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8285	0.8285	0.8280	0.8280	0.0005	0.06%
2023-08-09	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8280	0.8280	0.8303	0.8303	-0.0023	-0.28%
2023-08-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8303	0.8303	0.8361	0.8361	-0.0058	-0.69%
2023-08-07	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8361	0.8361	0.8441	0.8441	-0.0080	-0.95%
2023-08-04	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8441	0.8441	0.8440	0.8440	0.0001	0.01%
2023-08-03	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8440	0.8440	0.8401	0.8401	0.0039	0.46%
2023-08-02	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8401	0.8401	0.8439	0.8439	-0.0038	-0.45%
2023-08-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8439	0.8439	0.8521	0.8521	-0.0082	-0.96%
2023-07-31	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8521	0.8521	0.8438	0.8438	0.0083	0.98%
2023-07-28	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8438	0.8438	0.8229	0.8229	0.0209	2.54%
2023-07-27	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8229	0.8229	0.8254	0.8254	-0.0025	-0.30%
2023-07-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8254	0.8254	0.8272	0.8272	-0.0018	-0.22%
2023-07-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8272	0.8272	0.8008	0.8008	0.0264	3.30%
2023-07-24	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8008	0.8008	0.8050	0.8050	-0.0042	-0.52%
2023-07-21	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8050	0.8050	0.8032	0.8032	0.0018	0.22%
2023-07-20	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8032	0.8032	0.8085	0.8085	-0.0053	-0.66%
2023-07-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8085	0.8085	0.8078	0.8078	0.0007	0.09%
2023-07-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8078	0.8078	0.8094	0.8094	-0.0016	-0.20%
2023-07-17	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8094	0.8094	0.8120	0.8120	-0.0026	-0.32%
2023-07-14	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8120	0.8120	0.8137	0.8137	-0.0017	-0.21%
2023-07-13	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8137	0.8137	0.8021	0.8021	0.0116	1.45%
2023-07-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8021	0.8021	0.8053	0.8053	-0.0032	-0.40%
2023-07-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8053	0.8053	0.8002	0.8002	0.0051	0.64%
2023-07-10	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8002	0.8002	0.8000	0.8000	0.0002	0.02%
2023-07-07	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8000	0.8000	0.8022	0.8022	-0.0022	-0.27%
2023-07-06	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8022	0.8022	0.8085	0.8085	-0.0063	-0.78%
2023-07-05	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8085	0.8085	0.8186	0.8186	-0.0101	-1.23%
2023-07-04	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8186	0.8186	0.8170	0.8170	0.0016	0.20%
2023-07-03	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8170	0.8170	0.8040	0.8040	0.0130	1.62%
2023-06-30	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8040	0.8040	0.8022	0.8022	0.0018	0.22%
2023-06-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8022	0.8022	0.8060	0.8060	-0.0038	-0.47%
2023-06-28	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8060	0.8060	0.8067	0.8067	-0.0007	-0.09%
2023-06-27	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8067	0.8067	0.7968	0.7968	0.0099	1.24%
2023-06-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.7968	0.7968	0.8103	0.8103	-0.0135	-1.67%
2023-06-21	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8103	0.8103	0.8242	0.8242	-0.0139	-1.69%
2023-06-20	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8242	0.8242	0.8298	0.8298	-0.0056	-0.67%
2023-06-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8298	0.8298	0.8380	0.8380	-0.0082	-0.98%
2023-06-16	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8380	0.8380	0.8375	0.8375	0.0005	0.06%
2023-06-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8375	0.8375	0.8250	0.8250	0.0125	1.52%
2023-06-14	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8250	0.8250	0.8200	0.8200	0.0050	0.61%
2023-06-13	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8200	0.8200	0.8209	0.8209	-0.0009	-0.11%
2023-06-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8209	0.8209	0.8156	0.8156	0.0053	0.65%
2023-06-09	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8156	0.8156	0.8197	0.8197	-0.0041	-0.50%
2023-06-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8197	0.8197	0.8172	0.8172	0.0025	0.31%
2023-06-07	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8172	0.8172	0.8197	0.8197	-0.0025	-0.30%
2023-06-06	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8197	0.8197	0.8280	0.8280	-0.0083	-1.00%
2023-06-05	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8280	0.8280	0.8314	0.8314	-0.0034	-0.41%
2023-06-02	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8314	0.8314	0.8157	0.8157	0.0157	1.92%
2023-06-01	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8157	0.8157	0.8153	0.8153	0.0004	0.05%
2023-05-31	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8153	0.8153	0.8241	0.8241	-0.0088	-1.07%
2023-05-30	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8241	0.8241	0.8259	0.8259	-0.0018	-0.22%
2023-05-29	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8259	0.8259	0.8380	0.8380	-0.0121	-1.44%
2023-05-26	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8380	0.8380	0.8340	0.8340	0.0040	0.48%
2023-05-25	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8340	0.8340	0.8379	0.8379	-0.0039	-0.47%
2023-05-24	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8379	0.8379	0.8491	0.8491	-0.0112	-1.32%
2023-05-23	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8491	0.8491	0.8551	0.8551	-0.0060	-0.70%
2023-05-22	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8551	0.8551	0.8470	0.8470	0.0081	0.96%
2023-05-19	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8470	0.8470	0.8475	0.8475	-0.0005	-0.06%
2023-05-18	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8475	0.8475	0.8522	0.8522	-0.0047	-0.55%
2023-05-17	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8522	0.8522	0.8563	0.8563	-0.0041	-0.48%
2023-05-16	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8563	0.8563	0.8617	0.8617	-0.0054	-0.63%
2023-05-15	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8617	0.8617	0.8525	0.8525	0.0092	1.08%
2023-05-12	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8525	0.8525	0.8570	0.8570	-0.0045	-0.53%
2023-05-11	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8570	0.8570	0.8593	0.8593	-0.0023	-0.27%
2023-05-10	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8593	0.8593	0.8652	0.8652	-0.0059	-0.68%
2023-05-09	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8652	0.8652	0.8750	0.8750	-0.0098	-1.12%
2023-05-08	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8750	0.8750	0.8733	0.8733	0.0017	0.19%
2023-05-05	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8733	0.8733	0.8761	0.8761	-0.0028	-0.32%
2023-05-04	013394	信达澳银价值精选混合C	0.8761	0.8761	0.8731	0.8731	0.0030	0.34%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳新能源精选混合	1.0360	4.42%
信澳星奕混合A	0.8330	4.05%
信澳星奕混合C	0.8117	4.05%
信澳科技创新一年定开混合A	1.0169	3.63%
信澳科技创新一年定开混合C	1.0129	3.62%
信澳产业升级混合	1.3800	3.53%
信澳核心科技混合A	1.0305	3.42%
信澳中小盘混合	1.2370	3.26%
信澳转型创新股票A	0.6760	2.89%
信澳成长精选混合C	0.4177	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%