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信澳鑫诚3个月持有期债券A - 基金主页(代码:025101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0022 -0.0014 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0022
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	-1.02%	-0.60%	0.22%	-	-	-	2.51%
同类排名	1072/1519	1744/1766	723/1768	370/1726				-

信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0020	-0.02%
2026-09-17	1.0022	-0.14%
2026-09-16	1.0036	-0.08%
2026-09-15	1.0044	-0.25%
2026-09-14	1.0069	-0.17%
2026-09-11	1.0086	-0.39%

信澳鑫诚3个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	1.18%	0.12%
01209	华润万象生活	0.0000	1.13%	4.07%
600346	恒力石化	0.0000	1.12%	0.10%
601006	大秦铁路	0.0000	1.12%	0.57%
02423	贝壳-W	0.0000	1.04%	1.99%
000893	亚钾国际	0.0000	0.94%	1.34%
601398	工商银行	0.0000	0.94%	0.97%
002545	东方铁塔	0.0000	0.92%	2.93%
000792	盐湖股份	0.0000	0.86%	5.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.81%	-3.87%
600188	兖矿能源	0.0000	0.51%	-1.11%

信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)基金档案

基金代码	025101	基金简称	信澳鑫诚3个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋加旺赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%