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信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询(025101)

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今天最新净值 1.0036 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

近一周信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0044	1.0044	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0069	1.0069	-0.0025	-0.25%
2026-09-14	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0086	1.0086	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0125	1.0125	-0.0039	-0.39%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%