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信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询(025101)

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今天最新净值 1.0000 0.0001 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

近一季信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-12-05	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-25	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0189	0.07%
信澳瑞享利率债A	1.0087	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0144	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0308	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0290	0.02%
信澳臻享债券C	1.0247	0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0040	0.01%
信澳臻享债券A	1.0274	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%