信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询(025101)

今天最新净值 1.0069 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

近一季信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0069	1.0069	-0.0025	-0.25%
2026-09-14	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0086	1.0086	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0125	1.0125	-0.0039	-0.39%
2026-09-10	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0153	1.0153	-0.0028	-0.28%
2026-09-09	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0159	1.0159	1.0118	1.0118	0.0041	0.41%
2026-09-07	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0157	1.0157	-0.0039	-0.38%
2026-09-04	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0141	1.0141	0.0016	0.16%
2026-09-03	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2026-09-02	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0139	1.0139	1.0169	1.0169	-0.0030	-0.30%

2026-09-01	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0166	1.0166	0.0003	0.03%
2026-08-31	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0166	1.0166	1.0178	1.0178	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0164	1.0164	0.0014	0.14%
2026-08-27	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0164	1.0164	1.0147	1.0147	0.0017	0.17%
2026-08-26	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0131	1.0131	0.0016	0.16%
2026-08-25	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0145	1.0145	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0145	1.0145	1.0138	1.0138	0.0007	0.07%
2026-08-21	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0128	1.0128	0.0010	0.10%
2026-08-20	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-08-19	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0127	1.0127	1.0119	1.0119	0.0008	0.08%
2026-08-18	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0082	1.0082	0.0037	0.37%
2026-08-17	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%
2026-08-14	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2026-08-13	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0096	1.0096	-0.0033	-0.33%
2026-08-12	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0110	1.0110	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0081	1.0081	0.0029	0.29%
2026-08-07	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2026-08-06	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0062	1.0062	0.0014	0.14%
2026-08-05	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2026-08-04	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0088	1.0088	-0.0026	-0.26%
2026-08-03	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0100	1.0100	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0114	1.0114	-0.0014	-0.14%
2026-07-30	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0085	1.0085	0.0029	0.29%
2026-07-29	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0057	1.0057	0.0028	0.28%
2026-07-28	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0057	1.0057	1.0046	1.0046	0.0011	0.11%
2026-07-27	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0020	1.0020	0.0026	0.26%
2026-07-24	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0071	1.0071	-0.0051	-0.51%
2026-07-23	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0038	1.0038	0.0033	0.33%
2026-07-22	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0000	1.0000	0.0038	0.38%
2026-07-21	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0011	1.0011	-0.0011	-0.11%
2026-07-20	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0011	1.0011	0.9959	0.9959	0.0052	0.52%
2026-07-17	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9959	0.9959	0.9955	0.9955	0.0004	0.04%
2026-07-16	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9955	0.9955	0.9965	0.9965	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9965	0.9965	0.9943	0.9943	0.0022	0.22%
2026-07-14	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9943	0.9943	0.9913	0.9913	0.0030	0.30%
2026-07-13	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9913	0.9913	0.9914	0.9914	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9914	0.9914	0.9909	0.9909	0.0005	0.05%
2026-07-09	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9909	0.9909	0.9933	0.9933	-0.0024	-0.24%
2026-07-08	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9933	0.9933	0.9937	0.9937	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9937	0.9937	0.9973	0.9973	-0.0036	-0.36%
2026-07-06	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9973	0.9973	0.9937	0.9937	0.0036	0.36%
2026-07-03	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9937	0.9937	0.9919	0.9919	0.0018	0.18%
2026-07-02	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9919	0.9919	0.9907	0.9907	0.0012	0.12%
2026-07-01	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9907	0.9907	0.9893	0.9893	0.0014	0.14%
2026-06-30	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9893	0.9893	0.9926	0.9926	-0.0033	-0.33%
2026-06-29	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9926	0.9926	0.9899	0.9899	0.0027	0.27%
2026-06-26	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9899	0.9899	0.9915	0.9915	-0.0016	-0.16%
2026-06-25	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9915	0.9915	0.9945	0.9945	-0.0030	-0.30%
2026-06-24	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9945	0.9945	0.9953	0.9953	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9953	0.9953	0.9990	0.9990	-0.0037	-0.37%
2026-06-22	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9990	0.9990	0.9964	0.9964	0.0026	0.26%
2026-06-18	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9964	0.9964	1.0000	1.0000	-0.0036	-0.36%
2026-06-17	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0017	1.0017	-0.0017	-0.17%
2026-06-16	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0064	1.0064	-0.0047	-0.47%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%