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信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询(025101)

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今天最新净值 1.0000 0.0001 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

近一季信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-12-05	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-25	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合C	1.4590	6.78%
信澳优势行业混合A	1.4613	6.77%
信澳优势产业混合C	2.3547	6.46%
信澳优势产业混合A	2.3914	6.45%
信澳优享生活混合A	1.0687	2.42%
信澳优享生活混合C	1.0509	2.42%
信澳聚优智选混合A	1.1385	1.72%
信澳聚优智选混合C	1.1186	1.72%
A500指数+混合信澳A	1.2527	1.70%
A500指数+混合信澳C	1.2470	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%