信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金净值查询(018785)

今天最新净值 1.0822 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0015 0.1368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0822
成立日期：2023-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0069亿
最近资产：1.07亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李可博

近一季信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0819	1.0819	1.0822	1.0822	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2026-09-11	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0818	1.0818	1.0826	1.0826	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2026-09-08	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0829	1.0829	1.0839	1.0839	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0839	1.0839	1.0836	1.0836	0.0003	0.03%
2026-09-02	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0836	1.0836	1.0846	1.0846	-0.0010	-0.09%

2026-09-01	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0846	1.0846	1.0858	1.0858	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0858	1.0858	1.0845	1.0845	0.0013	0.12%
2026-08-28	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0845	1.0845	1.0851	1.0851	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0851	1.0851	1.0830	1.0830	0.0021	0.19%
2026-08-26	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0830	1.0830	1.0827	1.0827	0.0003	0.03%
2026-08-25	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0827	1.0827	1.0831	1.0831	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0831	1.0831	1.0845	1.0845	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0845	1.0845	1.0836	1.0836	0.0009	0.08%
2026-08-20	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%
2026-08-19	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0833	1.0833	1.0864	1.0864	-0.0031	-0.29%
2026-08-18	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0864	1.0864	1.0867	1.0867	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0867	1.0867	1.0854	1.0854	0.0013	0.12%
2026-08-14	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0862	1.0862	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0862	1.0862	1.0857	1.0857	0.0005	0.05%

2026-08-11	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0857	1.0857	1.0873	1.0873	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0873	1.0873	1.0869	1.0869	0.0004	0.04%
2026-08-07	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0869	1.0869	1.0862	1.0862	0.0007	0.06%
2026-08-06	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-08-05	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0861	1.0861	1.0848	1.0848	0.0013	0.12%
2026-08-04	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0849	1.0849	1.0862	1.0862	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-07-30	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0861	1.0861	1.0864	1.0864	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0864	1.0864	1.0866	1.0866	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0866	1.0866	1.0879	1.0879	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2026-07-24	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0876	1.0876	1.0882	1.0882	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0882	1.0882	1.0894	1.0894	-0.0012	-0.11%
2026-07-22	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-07-21	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0893	1.0893	1.0876	1.0876	0.0017	0.16%
2026-07-20	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0876	1.0876	1.0868	1.0868	0.0008	0.07%
2026-07-17	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0868	1.0868	1.0875	1.0875	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0875	1.0875	1.0906	1.0906	-0.0031	-0.28%
2026-07-15	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0906	1.0906	1.0927	1.0927	-0.0021	-0.19%
2026-07-14	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0927	1.0927	1.0913	1.0913	0.0014	0.13%
2026-07-13	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0913	1.0913	1.0954	1.0954	-0.0041	-0.37%
2026-07-10	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0954	1.0954	1.0990	1.0990	-0.0036	-0.33%
2026-07-09	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0990	1.0990	1.0948	1.0948	0.0042	0.38%
2026-07-08	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0948	1.0948	1.0958	1.0958	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0958	1.0958	1.0974	1.0974	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0974	1.0974	1.1001	1.1001	-0.0027	-0.25%
2026-07-03	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1001	1.1001	1.0994	1.0994	0.0007	0.06%
2026-07-02	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0994	1.0994	1.1051	1.1051	-0.0057	-0.52%
2026-07-01	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1061	1.1061	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1061	1.1061	1.1041	1.1041	0.0020	0.18%
2026-06-29	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1041	1.1041	1.1043	1.1043	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1061	1.1061	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1061	1.1061	1.1028	1.1028	0.0033	0.30%
2026-06-24	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1028	1.1028	1.1006	1.1006	0.0022	0.20%
2026-06-23	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.1052	1.1052	-0.0046	-0.42%
2026-06-22	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1038	1.1038	0.0014	0.13%
2026-06-18	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1038	1.1038	1.1018	1.1018	0.0020	0.18%
2026-06-17	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.1018	1.1018	1.0994	1.0994	0.0024	0.22%
2026-06-16	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0994	1.0994	1.0981	1.0981	0.0013	0.12%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%