| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-21 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5620 |
1.5620 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0151 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5469 |
1.5469 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0121 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5348 |
1.5348 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0801 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6149 |
1.6149 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6253 |
1.6253 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0437 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5816 |
1.5816 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0158 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5658 |
1.5658 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5692 |
1.5692 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0232 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5460 |
1.5460 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5488 |
1.5488 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0100 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-07 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5588 |
1.5588 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0322 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5266 |
1.5266 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5165 |
1.5165 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0296 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4869 |
1.4869 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0643 |
4.32% |
| 2026-08-03 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4226 |
1.4226 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0195 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4421 |
1.4421 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0354 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4067 |
1.4067 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0622 |
-4.42% |
| 2026-07-29 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4689 |
1.4689 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.4707 |
1.4707 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0874 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5581 |
1.5581 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0342 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5239 |
1.5239 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0253 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5492 |
1.5492 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5592 |
1.5592 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0340 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5932 |
1.5932 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0808 |
5.07% |
| 2026-07-20 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5124 |
1.5124 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0278 |
-1.84% |
|
|
| 2026-07-17 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.5402 |
1.5402 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0987 |
-6.41% |
| 2026-07-16 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6389 |
1.6389 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0371 |
-2.26% |
| 2026-07-15 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6760 |
1.6760 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0228 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6988 |
1.6988 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0576 |
3.39% |
| 2026-07-13 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6412 |
1.6412 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0542 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6954 |
1.6954 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0538 |
-3.17% |
| 2026-07-09 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7492 |
1.7492 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0660 |
3.77% |
| 2026-07-08 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.6832 |
1.6832 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7000 |
1.7000 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0121 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7121 |
1.7121 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0288 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7409 |
1.7409 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0112 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7297 |
1.7297 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0889 |
-5.14% |
| 2026-07-01 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8186 |
1.8186 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0309 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8495 |
1.8495 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0449 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8046 |
1.8046 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8012 |
1.8012 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0569 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8581 |
1.8581 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0441 |
2.37% |
| 2026-06-24 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8140 |
1.8140 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0350 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7790 |
1.7790 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0529 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8319 |
1.8319 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0289 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.8030 |
1.8030 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0393 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
018522 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.7637 |
1.7637 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0303 |
1.72% |
