信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF))基金净值查询(018522)

今天最新净值 1.5620 0.0151 0.97% 2026-08-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5620
成立日期：2023-08-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.11亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

今年以来信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)|信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)基金累计收益率16.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5620	1.5620	1.5469	1.5469	0.0151	0.97%
2026-08-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5469	1.5469	1.5348	1.5348	0.0121	0.79%
2026-08-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5348	1.5348	1.6149	1.6149	-0.0801	-5.22%
2026-08-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6149	1.6149	1.6253	1.6253	-0.0104	-0.64%
2026-08-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6253	1.6253	1.5816	1.5816	0.0437	2.69%
2026-08-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5816	1.5816	1.5658	1.5658	0.0158	1.00%
2026-08-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5658	1.5658	1.5692	1.5692	-0.0034	-0.22%
2026-08-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5692	1.5692	1.5460	1.5460	0.0232	1.48%
2026-08-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5460	1.5460	1.5488	1.5488	-0.0028	-0.18%
2026-08-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5488	1.5488	1.5588	1.5588	-0.0100	-0.64%

2026-08-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5588	1.5588	1.5266	1.5266	0.0322	2.07%
2026-08-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5266	1.5266	1.5165	1.5165	0.0101	0.67%
2026-08-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5165	1.5165	1.4869	1.4869	0.0296	1.95%
2026-08-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4869	1.4869	1.4226	1.4226	0.0643	4.32%
2026-08-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4226	1.4226	1.4421	1.4421	-0.0195	-1.37%
2026-07-31	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4421	1.4421	1.4067	1.4067	0.0354	2.45%
2026-07-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4067	1.4067	1.4689	1.4689	-0.0622	-4.42%
2026-07-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4689	1.4689	1.4707	1.4707	-0.0018	-0.12%
2026-07-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4707	1.4707	1.5581	1.5581	-0.0874	-5.94%
2026-07-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5581	1.5581	1.5239	1.5239	0.0342	2.19%
2026-07-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5239	1.5239	1.5492	1.5492	-0.0253	-1.66%
2026-07-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5492	1.5492	1.5592	1.5592	-0.0100	-0.64%
2026-07-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5592	1.5592	1.5932	1.5932	-0.0340	-2.18%
2026-07-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5932	1.5932	1.5124	1.5124	0.0808	5.07%
2026-07-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5124	1.5124	1.5402	1.5402	-0.0278	-1.84%

2026-07-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5402	1.5402	1.6389	1.6389	-0.0987	-6.41%
2026-07-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6389	1.6389	1.6760	1.6760	-0.0371	-2.26%
2026-07-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6760	1.6760	1.6988	1.6988	-0.0228	-1.36%
2026-07-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6988	1.6988	1.6412	1.6412	0.0576	3.39%
2026-07-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6412	1.6412	1.6954	1.6954	-0.0542	-3.30%
2026-07-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6954	1.6954	1.7492	1.7492	-0.0538	-3.17%
2026-07-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7492	1.7492	1.6832	1.6832	0.0660	3.77%
2026-07-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6832	1.6832	1.7000	1.7000	-0.0168	-0.99%
2026-07-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7000	1.7000	1.7121	1.7121	-0.0121	-0.71%
2026-07-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7121	1.7121	1.7409	1.7409	-0.0288	-1.68%
2026-07-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7409	1.7409	1.7297	1.7297	0.0112	0.65%
2026-07-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7297	1.7297	1.8186	1.8186	-0.0889	-5.14%
2026-07-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8186	1.8186	1.8495	1.8495	-0.0309	-1.70%
2026-06-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8495	1.8495	1.8046	1.8046	0.0449	2.43%
2026-06-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8046	1.8046	1.8012	1.8012	0.0034	0.19%
2026-06-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8012	1.8012	1.8581	1.8581	-0.0569	-3.16%
2026-06-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8581	1.8581	1.8140	1.8140	0.0441	2.37%
2026-06-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8140	1.8140	1.7790	1.7790	0.0350	1.93%
2026-06-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7790	1.7790	1.8319	1.8319	-0.0529	-2.97%
2026-06-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8319	1.8319	1.8030	1.8030	0.0289	1.58%
2026-06-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8030	1.8030	1.7637	1.7637	0.0393	2.18%
2026-06-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7637	1.7637	1.7334	1.7334	0.0303	1.72%
2026-06-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7334	1.7334	1.7109	1.7109	0.0225	1.30%
2026-06-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7109	1.7109	1.6342	1.6342	0.0767	4.48%
2026-06-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6342	1.6342	1.6331	1.6331	0.0011	0.07%
2026-06-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6331	1.6331	1.6351	1.6351	-0.0020	-0.12%
2026-06-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6351	1.6351	1.6661	1.6661	-0.0310	-1.90%
2026-06-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6661	1.6661	1.6114	1.6114	0.0547	3.28%
2026-06-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6114	1.6114	1.6460	1.6460	-0.0346	-2.15%
2026-06-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6460	1.6460	1.6901	1.6901	-0.0441	-2.68%
2026-06-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6901	1.6901	1.6831	1.6831	0.0070	0.42%
2026-06-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6831	1.6831	1.6490	1.6490	0.0341	2.03%
2026-06-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6490	1.6490	1.6042	1.6042	0.0448	2.72%
2026-06-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6042	1.6042	1.6479	1.6479	-0.0437	-2.72%
2026-05-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6479	1.6479	1.6717	1.6717	-0.0238	-1.44%
2026-05-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6717	1.6717	1.6455	1.6455	0.0262	1.57%
2026-05-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6455	1.6455	1.6572	1.6572	-0.0117	-0.71%
2026-05-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6572	1.6572	1.6576	1.6576	-0.0004	-0.02%
2026-05-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6576	1.6576	1.6219	1.6219	0.0357	2.15%
2026-05-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6219	1.6219	1.5754	1.5754	0.0465	2.87%
2026-05-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5754	1.5754	1.6146	1.6146	-0.0392	-2.49%
2026-05-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6146	1.6146	1.5979	1.5979	0.0167	1.03%
2026-05-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5979	1.5979	1.5938	1.5938	0.0041	0.26%
2026-05-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5938	1.5938	1.5909	1.5909	0.0029	0.18%
2026-05-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5909	1.5909	1.6139	1.6139	-0.0230	-1.45%
2026-05-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6139	1.6139	1.6392	1.6392	-0.0253	-1.57%
2026-05-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6392	1.6392	1.6128	1.6128	0.0264	1.61%
2026-05-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6128	1.6128	1.6009	1.6009	0.0119	0.74%
2026-05-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6009	1.6009	1.5708	1.5708	0.0301	1.88%
2026-05-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5708	1.5708	1.5740	1.5740	-0.0032	-0.20%
2026-05-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5740	1.5740	1.5388	1.5388	0.0352	2.24%
2026-05-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5388	1.5388	1.5112	1.5112	0.0276	1.79%
2026-04-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4935	1.4935	1.5091	1.5091	-0.0156	-1.04%
2026-04-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5091	1.5091	1.4973	1.4973	0.0118	0.79%
2026-04-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4973	1.4973	1.5103	1.5103	-0.0130	-0.86%
2026-04-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5103	1.5103	1.5287	1.5287	-0.0184	-1.22%
2026-04-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5287	1.5287	1.4927	1.4927	0.0360	2.35%
2026-04-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4927	1.4927	1.4877	1.4877	0.0050	0.34%
2026-04-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4877	1.4877	1.4849	1.4849	0.0028	0.19%
2026-04-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4849	1.4849	1.4610	1.4610	0.0239	1.61%
2026-04-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4610	1.4610	1.4355	1.4355	0.0255	1.75%
2026-04-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4355	1.4355	1.4413	1.4413	-0.0058	-0.40%
2026-04-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4413	1.4413	1.4234	1.4234	0.0179	1.24%
2026-04-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4234	1.4234	1.4220	1.4220	0.0014	0.10%
2026-04-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4220	1.4220	1.4031	1.4031	0.0189	1.33%
2026-04-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4031	1.4031	1.4013	1.4013	0.0018	0.13%
2026-04-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4013	1.4013	1.3466	1.3466	0.0547	3.90%
2026-04-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3466	1.3466	1.3416	1.3416	0.0050	0.37%
2026-04-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3416	1.3416	1.3387	1.3387	0.0029	0.22%
2026-04-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3387	1.3387	1.3559	1.3559	-0.0172	-1.28%
2026-04-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3559	1.3559	1.3212	1.3212	0.0347	2.56%
2026-03-31	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3212	1.3212	1.3427	1.3427	-0.0215	-1.63%
2026-03-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3427	1.3427	1.3376	1.3376	0.0051	0.38%
2026-03-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3376	1.3376	1.3265	1.3265	0.0111	0.83%
2026-03-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3265	1.3265	1.3452	1.3452	-0.0187	-1.41%
2026-03-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3452	1.3452	1.3229	1.3229	0.0223	1.66%
2026-03-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3229	1.3229	1.2989	1.2989	0.0240	1.81%
2026-03-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2989	1.2989	1.3427	1.3427	-0.0438	-3.37%
2026-03-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3427	1.3427	1.3457	1.3457	-0.0030	-0.22%
2026-03-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3457	1.3457	1.3702	1.3702	-0.0245	-1.82%
2026-03-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3702	1.3702	1.3497	1.3497	0.0205	1.50%
2026-03-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3497	1.3497	1.3762	1.3762	-0.0265	-1.96%
2026-03-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3762	1.3762	1.3705	1.3705	0.0057	0.42%
2026-03-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3705	1.3705	1.3810	1.3810	-0.0105	-0.76%
2026-03-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3810	1.3810	1.3944	1.3944	-0.0134	-0.97%
2026-03-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3944	1.3944	1.4010	1.4010	-0.0066	-0.47%
2026-03-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4010	1.4010	1.3678	1.3678	0.0332	2.37%
2026-03-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3678	1.3678	1.3879	1.3879	-0.0201	-1.47%
2026-03-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3879	1.3879	1.3835	1.3835	0.0044	0.32%
2026-03-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3835	1.3835	1.3715	1.3715	0.0120	0.87%
2026-03-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3715	1.3715	1.3832	1.3832	-0.0117	-0.85%
2026-03-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3832	1.3832	1.4232	1.4232	-0.0400	-2.89%
2026-03-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4232	1.4232	1.4191	1.4191	0.0041	0.29%
2026-02-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4191	1.4191	1.4226	1.4226	-0.0035	-0.25%
2026-02-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4226	1.4226	1.4160	1.4160	0.0066	0.47%
2026-02-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4160	1.4160	1.4058	1.4058	0.0102	0.73%
2026-02-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4058	1.4058	1.3910	1.3910	0.0148	1.06%
2026-02-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3910	1.3910	1.4058	1.4058	-0.0148	-1.06%
2026-02-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4058	1.4058	1.3948	1.3948	0.0110	0.79%
2026-02-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3948	1.3948	1.4018	1.4018	-0.0070	-0.50%
2026-02-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4018	1.4018	1.3966	1.3966	0.0052	0.37%
2026-02-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3966	1.3966	1.3664	1.3664	0.0302	2.16%
2026-02-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3664	1.3664	1.3703	1.3703	-0.0039	-0.28%
2026-02-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3703	1.3703	1.3884	1.3884	-0.0181	-1.32%
2026-02-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3884	1.3884	1.3966	1.3966	-0.0082	-0.59%
2026-02-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3966	1.3966	1.3751	1.3751	0.0215	1.54%
2026-02-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3751	1.3751	1.4173	1.4173	-0.0422	-3.07%
2026-01-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4173	1.4173	1.4189	1.4189	-0.0016	-0.11%
2026-01-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4189	1.4189	1.4338	1.4338	-0.0149	-1.05%
2026-01-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4338	1.4338	1.4225	1.4225	0.0113	0.79%
2026-01-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4225	1.4225	1.4074	1.4074	0.0151	1.07%
2026-01-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4074	1.4074	1.4115	1.4115	-0.0041	-0.29%
2026-01-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4115	1.4115	1.4123	1.4123	-0.0008	-0.06%
2026-01-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4123	1.4123	1.4056	1.4056	0.0067	0.48%
2026-01-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4056	1.4056	1.3859	1.3859	0.0197	1.40%
2026-01-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3859	1.3859	1.3993	1.3993	-0.0134	-0.96%
2026-01-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3993	1.3993	1.4008	1.4008	-0.0015	-0.11%
2026-01-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4008	1.4008	1.3923	1.3923	0.0085	0.61%
2026-01-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3923	1.3923	1.3838	1.3838	0.0085	0.61%
2026-01-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3838	1.3838	1.3740	1.3740	0.0098	0.71%
2026-01-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3740	1.3740	1.3874	1.3874	-0.0134	-0.97%
2026-01-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3874	1.3874	1.3766	1.3766	0.0108	0.78%
2026-01-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3766	1.3766	1.3641	1.3641	0.0125	0.91%
2026-01-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3641	1.3641	1.3674	1.3674	-0.0033	-0.24%
2026-01-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3674	1.3674	1.3587	1.3587	0.0087	0.64%
2026-01-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3587	1.3587	1.3458	1.3458	0.0129	0.95%
2026-01-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3458	1.3458	1.3171	1.3171	0.0287	2.13%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%