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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF))基金净值查询(018522)

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今天最新净值 1.5620 0.0151 0.97% 2026-08-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5620
成立日期：2023-08-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.11亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一月信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)|信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5620	1.5620	1.5469	1.5469	0.0151	0.97%
2026-08-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5469	1.5469	1.5348	1.5348	0.0121	0.79%
2026-08-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5348	1.5348	1.6149	1.6149	-0.0801	-5.22%
2026-08-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6149	1.6149	1.6253	1.6253	-0.0104	-0.64%
2026-08-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6253	1.6253	1.5816	1.5816	0.0437	2.69%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%