信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF))基金净值查询(018522)

今天最新净值 1.5620 0.0151 0.97% 2026-08-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5620
成立日期：2023-08-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.11亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一年信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)|信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)基金累计收益率24.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5620	1.5620	1.5469	1.5469	0.0151	0.97%
2026-08-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5469	1.5469	1.5348	1.5348	0.0121	0.79%
2026-08-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5348	1.5348	1.6149	1.6149	-0.0801	-5.22%
2026-08-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6149	1.6149	1.6253	1.6253	-0.0104	-0.64%
2026-08-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6253	1.6253	1.5816	1.5816	0.0437	2.69%
2026-08-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5816	1.5816	1.5658	1.5658	0.0158	1.00%
2026-08-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5658	1.5658	1.5692	1.5692	-0.0034	-0.22%
2026-08-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5692	1.5692	1.5460	1.5460	0.0232	1.48%
2026-08-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5460	1.5460	1.5488	1.5488	-0.0028	-0.18%
2026-08-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5488	1.5488	1.5588	1.5588	-0.0100	-0.64%

2026-08-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5588	1.5588	1.5266	1.5266	0.0322	2.07%
2026-08-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5266	1.5266	1.5165	1.5165	0.0101	0.67%
2026-08-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5165	1.5165	1.4869	1.4869	0.0296	1.95%
2026-08-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4869	1.4869	1.4226	1.4226	0.0643	4.32%
2026-08-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4226	1.4226	1.4421	1.4421	-0.0195	-1.37%
2026-07-31	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4421	1.4421	1.4067	1.4067	0.0354	2.45%
2026-07-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4067	1.4067	1.4689	1.4689	-0.0622	-4.42%
2026-07-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4689	1.4689	1.4707	1.4707	-0.0018	-0.12%
2026-07-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4707	1.4707	1.5581	1.5581	-0.0874	-5.94%
2026-07-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5581	1.5581	1.5239	1.5239	0.0342	2.19%
2026-07-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5239	1.5239	1.5492	1.5492	-0.0253	-1.66%
2026-07-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5492	1.5492	1.5592	1.5592	-0.0100	-0.64%
2026-07-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5592	1.5592	1.5932	1.5932	-0.0340	-2.18%
2026-07-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5932	1.5932	1.5124	1.5124	0.0808	5.07%
2026-07-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5124	1.5124	1.5402	1.5402	-0.0278	-1.84%

2026-07-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5402	1.5402	1.6389	1.6389	-0.0987	-6.41%
2026-07-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6389	1.6389	1.6760	1.6760	-0.0371	-2.26%
2026-07-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6760	1.6760	1.6988	1.6988	-0.0228	-1.36%
2026-07-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6988	1.6988	1.6412	1.6412	0.0576	3.39%
2026-07-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6412	1.6412	1.6954	1.6954	-0.0542	-3.30%
2026-07-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6954	1.6954	1.7492	1.7492	-0.0538	-3.17%
2026-07-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7492	1.7492	1.6832	1.6832	0.0660	3.77%
2026-07-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6832	1.6832	1.7000	1.7000	-0.0168	-0.99%
2026-07-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7000	1.7000	1.7121	1.7121	-0.0121	-0.71%
2026-07-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7121	1.7121	1.7409	1.7409	-0.0288	-1.68%
2026-07-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7409	1.7409	1.7297	1.7297	0.0112	0.65%
2026-07-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7297	1.7297	1.8186	1.8186	-0.0889	-5.14%
2026-07-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8186	1.8186	1.8495	1.8495	-0.0309	-1.70%
2026-06-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8495	1.8495	1.8046	1.8046	0.0449	2.43%
2026-06-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8046	1.8046	1.8012	1.8012	0.0034	0.19%
2026-06-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8012	1.8012	1.8581	1.8581	-0.0569	-3.16%
2026-06-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8581	1.8581	1.8140	1.8140	0.0441	2.37%
2026-06-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8140	1.8140	1.7790	1.7790	0.0350	1.93%
2026-06-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7790	1.7790	1.8319	1.8319	-0.0529	-2.97%
2026-06-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8319	1.8319	1.8030	1.8030	0.0289	1.58%
2026-06-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8030	1.8030	1.7637	1.7637	0.0393	2.18%
2026-06-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7637	1.7637	1.7334	1.7334	0.0303	1.72%
2026-06-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7334	1.7334	1.7109	1.7109	0.0225	1.30%
2026-06-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7109	1.7109	1.6342	1.6342	0.0767	4.48%
2026-06-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6342	1.6342	1.6331	1.6331	0.0011	0.07%
2026-06-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6331	1.6331	1.6351	1.6351	-0.0020	-0.12%
2026-06-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6351	1.6351	1.6661	1.6661	-0.0310	-1.90%
2026-06-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6661	1.6661	1.6114	1.6114	0.0547	3.28%
2026-06-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6114	1.6114	1.6460	1.6460	-0.0346	-2.15%
2026-06-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6460	1.6460	1.6901	1.6901	-0.0441	-2.68%
2026-06-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6901	1.6901	1.6831	1.6831	0.0070	0.42%
2026-06-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6831	1.6831	1.6490	1.6490	0.0341	2.03%
2026-06-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6490	1.6490	1.6042	1.6042	0.0448	2.72%
2026-06-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6042	1.6042	1.6479	1.6479	-0.0437	-2.72%
2026-05-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6479	1.6479	1.6717	1.6717	-0.0238	-1.44%
2026-05-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6717	1.6717	1.6455	1.6455	0.0262	1.57%
2026-05-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6455	1.6455	1.6572	1.6572	-0.0117	-0.71%
2026-05-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6572	1.6572	1.6576	1.6576	-0.0004	-0.02%
2026-05-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6576	1.6576	1.6219	1.6219	0.0357	2.15%
2026-05-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6219	1.6219	1.5754	1.5754	0.0465	2.87%
2026-05-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5754	1.5754	1.6146	1.6146	-0.0392	-2.49%
2026-05-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6146	1.6146	1.5979	1.5979	0.0167	1.03%
2026-05-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5979	1.5979	1.5938	1.5938	0.0041	0.26%
2026-05-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5938	1.5938	1.5909	1.5909	0.0029	0.18%
2026-05-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5909	1.5909	1.6139	1.6139	-0.0230	-1.45%
2026-05-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6139	1.6139	1.6392	1.6392	-0.0253	-1.57%
2026-05-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6392	1.6392	1.6128	1.6128	0.0264	1.61%
2026-05-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6128	1.6128	1.6009	1.6009	0.0119	0.74%
2026-05-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6009	1.6009	1.5708	1.5708	0.0301	1.88%
2026-05-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5708	1.5708	1.5740	1.5740	-0.0032	-0.20%
2026-05-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5740	1.5740	1.5388	1.5388	0.0352	2.24%
2026-05-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5388	1.5388	1.5112	1.5112	0.0276	1.79%
2026-04-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4935	1.4935	1.5091	1.5091	-0.0156	-1.04%
2026-04-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5091	1.5091	1.4973	1.4973	0.0118	0.79%
2026-04-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4973	1.4973	1.5103	1.5103	-0.0130	-0.86%
2026-04-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5103	1.5103	1.5287	1.5287	-0.0184	-1.22%
2026-04-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5287	1.5287	1.4927	1.4927	0.0360	2.35%
2026-04-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4927	1.4927	1.4877	1.4877	0.0050	0.34%
2026-04-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4877	1.4877	1.4849	1.4849	0.0028	0.19%
2026-04-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4849	1.4849	1.4610	1.4610	0.0239	1.61%
2026-04-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4610	1.4610	1.4355	1.4355	0.0255	1.75%
2026-04-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4355	1.4355	1.4413	1.4413	-0.0058	-0.40%
2026-04-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4413	1.4413	1.4234	1.4234	0.0179	1.24%
2026-04-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4234	1.4234	1.4220	1.4220	0.0014	0.10%
2026-04-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4220	1.4220	1.4031	1.4031	0.0189	1.33%
2026-04-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4031	1.4031	1.4013	1.4013	0.0018	0.13%
2026-04-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4013	1.4013	1.3466	1.3466	0.0547	3.90%
2026-04-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3466	1.3466	1.3416	1.3416	0.0050	0.37%
2026-04-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3416	1.3416	1.3387	1.3387	0.0029	0.22%
2026-04-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3387	1.3387	1.3559	1.3559	-0.0172	-1.28%
2026-04-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3559	1.3559	1.3212	1.3212	0.0347	2.56%
2026-03-31	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3212	1.3212	1.3427	1.3427	-0.0215	-1.63%
2026-03-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3427	1.3427	1.3376	1.3376	0.0051	0.38%
2026-03-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3376	1.3376	1.3265	1.3265	0.0111	0.83%
2026-03-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3265	1.3265	1.3452	1.3452	-0.0187	-1.41%
2026-03-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3452	1.3452	1.3229	1.3229	0.0223	1.66%
2026-03-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3229	1.3229	1.2989	1.2989	0.0240	1.81%
2026-03-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2989	1.2989	1.3427	1.3427	-0.0438	-3.37%
2026-03-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3427	1.3427	1.3457	1.3457	-0.0030	-0.22%
2026-03-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3457	1.3457	1.3702	1.3702	-0.0245	-1.82%
2026-03-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3702	1.3702	1.3497	1.3497	0.0205	1.50%
2026-03-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3497	1.3497	1.3762	1.3762	-0.0265	-1.96%
2026-03-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3762	1.3762	1.3705	1.3705	0.0057	0.42%
2026-03-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3705	1.3705	1.3810	1.3810	-0.0105	-0.76%
2026-03-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3810	1.3810	1.3944	1.3944	-0.0134	-0.97%
2026-03-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3944	1.3944	1.4010	1.4010	-0.0066	-0.47%
2026-03-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4010	1.4010	1.3678	1.3678	0.0332	2.37%
2026-03-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3678	1.3678	1.3879	1.3879	-0.0201	-1.47%
2026-03-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3879	1.3879	1.3835	1.3835	0.0044	0.32%
2026-03-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3835	1.3835	1.3715	1.3715	0.0120	0.87%
2026-03-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3715	1.3715	1.3832	1.3832	-0.0117	-0.85%
2026-03-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3832	1.3832	1.4232	1.4232	-0.0400	-2.89%
2026-03-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4232	1.4232	1.4191	1.4191	0.0041	0.29%
2026-02-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4191	1.4191	1.4226	1.4226	-0.0035	-0.25%
2026-02-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4226	1.4226	1.4160	1.4160	0.0066	0.47%
2026-02-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4160	1.4160	1.4058	1.4058	0.0102	0.73%
2026-02-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4058	1.4058	1.3910	1.3910	0.0148	1.06%
2026-02-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3910	1.3910	1.4058	1.4058	-0.0148	-1.06%
2026-02-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4058	1.4058	1.3948	1.3948	0.0110	0.79%
2026-02-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3948	1.3948	1.4018	1.4018	-0.0070	-0.50%
2026-02-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4018	1.4018	1.3966	1.3966	0.0052	0.37%
2026-02-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3966	1.3966	1.3664	1.3664	0.0302	2.16%
2026-02-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3664	1.3664	1.3703	1.3703	-0.0039	-0.28%
2026-02-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3703	1.3703	1.3884	1.3884	-0.0181	-1.32%
2026-02-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3884	1.3884	1.3966	1.3966	-0.0082	-0.59%
2026-02-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3966	1.3966	1.3751	1.3751	0.0215	1.54%
2026-02-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3751	1.3751	1.4173	1.4173	-0.0422	-3.07%
2026-01-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4173	1.4173	1.4189	1.4189	-0.0016	-0.11%
2026-01-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4189	1.4189	1.4338	1.4338	-0.0149	-1.05%
2026-01-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4338	1.4338	1.4225	1.4225	0.0113	0.79%
2026-01-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4225	1.4225	1.4074	1.4074	0.0151	1.07%
2026-01-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4074	1.4074	1.4115	1.4115	-0.0041	-0.29%
2026-01-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4115	1.4115	1.4123	1.4123	-0.0008	-0.06%
2026-01-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4123	1.4123	1.4056	1.4056	0.0067	0.48%
2026-01-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4056	1.4056	1.3859	1.3859	0.0197	1.40%
2026-01-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3859	1.3859	1.3993	1.3993	-0.0134	-0.96%
2026-01-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3993	1.3993	1.4008	1.4008	-0.0015	-0.11%
2026-01-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4008	1.4008	1.3923	1.3923	0.0085	0.61%
2026-01-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3923	1.3923	1.3838	1.3838	0.0085	0.61%
2026-01-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3838	1.3838	1.3740	1.3740	0.0098	0.71%
2026-01-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3740	1.3740	1.3874	1.3874	-0.0134	-0.97%
2026-01-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3874	1.3874	1.3766	1.3766	0.0108	0.78%
2026-01-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3766	1.3766	1.3641	1.3641	0.0125	0.91%
2026-01-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3641	1.3641	1.3674	1.3674	-0.0033	-0.24%
2026-01-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3674	1.3674	1.3587	1.3587	0.0087	0.64%
2026-01-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3587	1.3587	1.3458	1.3458	0.0129	0.95%
2026-01-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3458	1.3458	1.3171	1.3171	0.0287	2.13%
2025-12-31	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3171	1.3171	1.3228	1.3228	-0.0057	-0.43%
2025-12-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3228	1.3228	1.3175	1.3175	0.0053	0.40%
2025-12-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3175	1.3175	1.3191	1.3191	-0.0016	-0.12%
2025-12-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3191	1.3191	1.3201	1.3201	-0.0010	-0.08%
2025-12-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3201	1.3201	1.3171	1.3171	0.0030	0.23%
2025-12-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3171	1.3171	1.3084	1.3084	0.0087	0.66%
2025-12-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3084	1.3084	1.3081	1.3081	0.0003	0.02%
2025-12-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3081	1.3081	1.2918	1.2918	0.0163	1.25%
2025-12-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2918	1.2918	1.2840	1.2840	0.0078	0.61%
2025-12-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2840	1.2840	1.2913	1.2913	-0.0073	-0.57%
2025-12-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2913	1.2913	1.2677	1.2677	0.0236	1.83%
2025-12-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2677	1.2677	1.2865	1.2865	-0.0188	-1.48%
2025-12-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2865	1.2865	1.3020	1.3020	-0.0155	-1.20%
2025-12-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3020	1.3020	1.2918	1.2918	0.0102	0.79%
2025-12-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2918	1.2918	1.3058	1.3058	-0.0140	-1.08%
2025-12-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3058	1.3058	1.3029	1.3029	0.0029	0.22%
2025-12-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3029	1.3029	1.3074	1.3074	-0.0045	-0.34%
2025-12-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3074	1.3074	1.2959	1.2959	0.0115	0.88%
2025-12-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2959	1.2959	1.2866	1.2866	0.0093	0.72%
2025-12-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2866	1.2866	1.2810	1.2810	0.0056	0.44%
2025-12-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2810	1.2810	1.2875	1.2875	-0.0065	-0.50%
2025-12-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2875	1.2875	1.2952	1.2952	-0.0077	-0.59%
2025-12-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2952	1.2952	1.2865	1.2865	0.0087	0.68%
2025-11-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2865	1.2865	1.2786	1.2786	0.0079	0.62%
2025-11-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2786	1.2786	1.2778	1.2778	0.0008	0.06%
2025-11-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2778	1.2778	1.2670	1.2670	0.0108	0.85%
2025-11-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2670	1.2670	1.2525	1.2525	0.0145	1.14%
2025-11-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2525	1.2525	1.2436	1.2436	0.0089	0.72%
2025-11-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2436	1.2436	1.2770	1.2770	-0.0334	-2.69%
2025-11-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2770	1.2770	1.2829	1.2829	-0.0059	-0.46%
2025-11-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2829	1.2829	1.2843	1.2843	-0.0014	-0.11%
2025-11-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2843	1.2843	1.2930	1.2930	-0.0087	-0.67%
2025-11-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2930	1.2930	1.2994	1.2994	-0.0064	-0.49%
2025-11-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2994	1.2994	1.3170	1.3170	-0.0176	-1.35%
2025-11-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3170	1.3170	1.3039	1.3039	0.0131	1.00%
2025-11-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3039	1.3039	1.3020	1.3020	0.0019	0.15%
2025-11-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3020	1.3020	1.3099	1.3099	-0.0079	-0.60%
2025-11-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3099	1.3099	1.3070	1.3070	0.0029	0.22%
2025-11-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3070	1.3070	1.3173	1.3173	-0.0103	-0.78%
2025-11-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3173	1.3173	1.2991	1.2991	0.0182	1.38%
2025-11-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2991	1.2991	1.2983	1.2983	0.0008	0.06%
2025-11-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2983	1.2983	1.3157	1.3157	-0.0174	-1.34%
2025-11-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3157	1.3157	1.3146	1.3146	0.0011	0.08%
2025-10-31	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3146	1.3146	1.3232	1.3232	-0.0086	-0.65%
2025-10-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3232	1.3232	1.3402	1.3402	-0.0170	-1.28%
2025-10-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3402	1.3402	1.3308	1.3308	0.0094	0.71%
2025-10-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3308	1.3308	1.3376	1.3376	-0.0068	-0.51%
2025-10-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3376	1.3376	1.3186	1.3186	0.0190	1.42%
2025-10-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3186	1.3186	1.2953	1.2953	0.0233	1.77%
2025-10-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2953	1.2953	1.3008	1.3008	-0.0055	-0.42%
2025-10-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3008	1.3008	1.3084	1.3084	-0.0076	-0.58%
2025-10-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3084	1.3084	1.2867	1.2867	0.0217	1.66%
2025-10-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2867	1.2867	1.2773	1.2773	0.0094	0.74%
2025-10-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2773	1.2773	1.3059	1.3059	-0.0286	-2.24%
2025-10-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3059	1.3059	1.3110	1.3110	-0.0051	-0.39%
2025-10-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3110	1.3110	1.2896	1.2896	0.0214	1.63%
2025-10-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2896	1.2896	1.3221	1.3221	-0.0325	-2.52%
2025-10-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3221	1.3221	1.3305	1.3305	-0.0084	-0.63%
2025-10-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3305	1.3305	1.3591	1.3591	-0.0286	-2.15%
2025-09-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3246	1.3246	1.3431	1.3431	-0.0185	-1.38%
2025-09-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3431	1.3431	1.3388	1.3388	0.0043	0.32%
2025-09-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3388	1.3388	1.3235	1.3235	0.0153	1.16%
2025-09-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3235	1.3235	1.3286	1.3286	-0.0051	-0.38%
2025-09-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3286	1.3286	1.3160	1.3160	0.0126	0.96%
2025-09-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3160	1.3160	1.3208	1.3208	-0.0048	-0.36%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%