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信达澳银优享债券A - 基金主页(代码:013857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0119 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0640
成立日期：2021-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.0419亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅马俊飞张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-0.17%	0.44%	1.30%	3.68%	6.04%	-	6.40%
同类排名	130/828	812/837	84/836	173/824	220/739	214/509	0/341	-

信达澳银优享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0521元

信达澳银优享债券A(013857)基金档案

基金代码	013857	基金简称	信达澳银优享债券A	基金全称
发行日期	2021-12-16~2021-12-21	成立日期	2021-12-23	基金类型
基金经理	周帅马俊飞张旻	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产		最近份额	22.0419亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳核心科技混合A	1.0117	3.36%
信澳产业升级混合	1.3460	3.06%
信澳转型创新股票A	0.6600	2.96%
信澳中小盘混合	1.2080	2.90%
信澳星奕混合A	0.8054	2.85%
信澳星奕混合C	0.7848	2.84%
信澳先进智造股票型	1.2203	2.59%
信澳先锋LOF	0.6526	2.56%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.6310	2.55%
信澳领先增长混合A	0.8758	2.55%